Numerando

Publicidade

VIT Special SITS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 46.041.024/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,074098
05/06/2026
Rent. no Mês
+0.18%
Rent. 12M
+12.21%
82.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 183.3M
Média 12M: R$ 172.2M
Cotistas
93
Sharpe 12M
-0.46
Vol: 5.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VIT Special SITS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
46.041.024/0001-90
Data Inicial
21/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.18%+3.76%+1.64%+0.26%+4.34%+12.21%+36.64%+74.50%+12.26%
% CDI86.2%63.9%145.1%7.6%61.0%82.5%——82.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.31%+1.11%+1.56%-2.84%+1.46%+0.18%——————+3.76%
2025+1.13%+0.57%+2.23%+1.70%+1.23%+0.95%+1.60%+1.13%+1.56%+1.27%+0.87%+0.57%+15.85%
2024+2.27%+1.16%+2.86%+2.20%+1.27%+1.76%+0.73%+1.45%+0.96%+0.76%+0.99%+0.88%+18.69%
2023+1.57%+1.73%+2.09%+2.06%+2.16%+2.35%+2.20%+2.04%+2.17%+1.86%+2.17%+1.64%+26.87%
2022—————+1.01%+1.22%+2.08%+2.79%+2.11%+1.30%+2.28%+13.49%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—10.75%7.78%5.64%1.99%5.62%
Sharpe—-1.26-0.75-0.462.00-0.47
Max Drawdown-5.35%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.31%
Pior Mês
-2.84%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI93.2%100.0%100.0%
vs IPCA83.3%100.0%100.0%
vs IBOV18.8%0.0%86.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 182,81 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a receber
0.01%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
05/06/20262,074098+0.03%R$ 183.3M
03/06/20262,073466+0.04%R$ 183.3M
02/06/20262,072740+0.06%R$ 183.2M
01/06/20262,071572+0.06%R$ 183.1M
29/05/20262,070283+0.22%R$ 183.0M
28/05/20262,065773+0.05%R$ 182.6M
27/05/20262,064731+0.06%R$ 182.5M
26/05/20262,063420+0.05%R$ 182.4M
25/05/20262,062375+0.01%R$ 182.3M
22/05/20262,062199+0.05%R$ 182.3M
21/05/20262,061176+0.08%R$ 182.2M
20/05/20262,059548+0.05%R$ 182.1M
19/05/20262,058486+0.05%R$ 182.0M
18/05/20262,057501+0.14%R$ 181.9M
15/05/20262,054540+0.03%R$ 181.6M
14/05/20262,053865+0.04%R$ 181.6M
13/05/20262,053138+0.21%R$ 181.5M
12/05/20262,048883+0.03%R$ 181.1M
11/05/20262,048274+0.04%R$ 181.1M
08/05/20262,047489+0.03%R$ 181.0M
07/05/20262,046817+0.30%R$ 180.9M
06/05/20262,040717-0.00%R$ 180.4M
05/05/20262,040816-0.01%R$ 180.4M
04/05/20262,041116+0.04%R$ 180.4M
30/04/20262,040394+0.22%R$ 180.4M
29/04/20262,035827+0.06%R$ 180.0M
28/04/20262,034573+0.07%R$ 179.9M
27/04/20262,033239+0.01%R$ 179.7M
24/04/20262,032985+0.36%R$ 179.7M
23/04/20262,025742—R$ 179.1M
Ferramentas

Sobre o VIT Special SITS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O VIT Special SITS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 183.3M e 93 cotistas. Em funcionamento desde 21/06/2024, a cota mais recente é de R$ 2,074098 (05/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.64%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VIT Special SITS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do VIT Special SITS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2,074098, referente a 05/06/2026.
Qual o CNPJ do VIT Special SITS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do VIT Special SITS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 46.041.024/0001-90.
Qual a rentabilidade do VIT Special SITS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VIT Special SITS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +12.21%, equivalente a 82.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do VIT Special SITS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do VIT Special SITS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 183.3M.
Quem administra o VIT Special SITS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O VIT Special SITS FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1027 cotas disponíveis.