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Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.41% | +5.06% | +0.72% | +0.69% | +4.05% | +9.66% | +17.55% | +39.26% | +47.21% | +54.36% | +9.54% |
| % CDI | 42.9% | 64.4% | 64.9% | 20.3% | 57.6% | — | — | — | — | — | 66.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.86% | +0.86% | -0.04% | +0.45% | +0.24% | +0.21% | +0.41% | — | — | — | — | — | +5.06% |
| 2025 | +1.90% | +0.57% | +1.53% | +2.38% | +0.97% | +1.21% | -0.49% | +0.95% | +2.01% | -0.34% | +1.34% | +0.38% | +13.09% |
| 2024 | +0.54% | +2.43% | +0.42% | -1.48% | +1.33% | -0.56% | +2.16% | +1.00% | -0.07% | -0.15% | -0.35% | -1.71% | +3.53% |
| 2023 | +0.06% | -0.30% | +2.15% | +1.27% | +3.41% | +2.93% | +1.43% | +0.34% | -0.57% | -0.50% | +2.41% | +2.34% | +15.90% |
| 2022 | -0.39% | +0.58% | +2.82% | +0.78% | +0.88% | +0.25% | -0.87% | +0.77% | +0.38% | +0.50% | -1.12% | +0.10% | +4.72% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.25% | 4.07% | 3.73% | 3.71% | 4.07% | 3.74% |
| Sharpe | — | -2.83 | -1.68 | -1.37 | -1.11 | -1.32 |
| Max Drawdown | -1.84% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.7% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 67.9% | 97.9% | 73.9% |
| vs IBOV | 31.0% | 1.4% | 59.4% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,752995 | +0.03% | R$ 81.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,752428 | +0.05% | R$ 81.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,751508 | -0.25% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,755913 | -0.14% | R$ 81.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,758463 | -0.01% | R$ 81.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,758707 | -0.25% | R$ 81.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,763192 | +0.02% | R$ 81.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,762785 | +0.09% | R$ 81.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,761211 | +0.32% | R$ 81.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,755508 | -0.23% | R$ 81.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,759556 | +0.17% | R$ 81.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,756514 | +0.29% | R$ 81.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,751504 | +0.05% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,750679 | +0.13% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,748320 | +0.16% | R$ 80.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,745494 | +0.39% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,738713 | -0.15% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,741278 | -0.26% | R$ 80.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,745874 | +0.15% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,743310 | +0.07% | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,742049 | +0.09% | R$ 80.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,740461 | +0.25% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,736049 | +0.16% | R$ 80.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,733270 | +0.17% | R$ 80.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,730396 | +0.37% | R$ 80.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,723961 | -0.46% | R$ 79.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,731922 | -0.10% | R$ 80.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,733609 | -0.40% | R$ 80.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,740597 | -0.16% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,743432 | — | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada
O Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 81.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,752995 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 1,752995, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é 33.768.941/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de +9.66%.
- O patrimônio líquido do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é de R$ 81.1M.
- O Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Visconde FIF - Classe DE Investimento RF Incentivado DE Investimento EM INFRA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.