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Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | +5.93% | +0.50% | +3.31% | +2.37% | +9.55% | +10.08% |
| % CDI | -4.8% | 61.4% | 45.9% | 98.8% | 34.2% | 65.4% | 67.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.77% | +0.33% | -0.49% | -2.21% | +1.02% | +2.40% | +1.16% | +0.90% | -0.01% | — | — | — | +5.93% |
| 2025 | +1.13% | +1.42% | +0.96% | +1.11% | +1.15% | +1.63% | +1.44% | +1.74% | +2.00% | +0.32% | +0.74% | +0.91% | +15.55% |
| 2024 | — | — | — | — | +0.84% | +0.71% | +0.94% | +0.82% | +0.83% | +0.37% | +0.56% | +0.72% | +5.94% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.20% | 1.43% | 2.07% | 1.71% | — | 1.70% |
| Sharpe | — | -0.12 | -4.61 | -2.96 | — | -2.78 |
| Max Drawdown | -3.24% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,304234 | -0.02% | R$ 91.9M | R$ 932,51 | R$ 865.683,84 |
| 08/09/2026 | 1,304552 | -0.09% | R$ 92.8M | R$ 69.580,52 | R$ 486.341,66 |
| 04/09/2026 | 1,305789 | +0.11% | R$ 93.3M | R$ 3.544,09 | R$ 116.736,24 |
| 03/09/2026 | 1,304304 | -0.02% | R$ 93.3M | R$ 6.700,88 | R$ 74.394,79 |
| 02/09/2026 | 1,304606 | -0.05% | R$ 93.4M | R$ 11.200,00 | R$ 265.599,85 |
| 01/09/2026 | 1,305211 | +0.06% | R$ 93.7M | R$ 6.447,06 | R$ 206.018,15 |
| 31/08/2026 | 1,304429 | +0.01% | R$ 93.8M | R$ 11.294,61 | R$ 356.089,05 |
| 28/08/2026 | 1,304337 | +0.12% | R$ 94.2M | R$ 8.245,08 | R$ 723.821,91 |
| 27/08/2026 | 1,302771 | +0.12% | R$ 94.8M | R$ 10.185,68 | R$ 639.302,83 |
| 26/08/2026 | 1,301241 | +0.01% | R$ 95.3M | R$ 18.251,40 | R$ 153.594,56 |
| 25/08/2026 | 1,301131 | +0.07% | R$ 95.4M | R$ 0,00 | R$ 34.484,94 |
| 24/08/2026 | 1,300253 | +0.04% | R$ 95.4M | R$ 10.607,47 | R$ 51.091,29 |
| 21/08/2026 | 1,299789 | -0.02% | R$ 95.4M | R$ 15.164,72 | R$ 353.636,84 |
| 20/08/2026 | 1,300057 | -0.07% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 114.634,17 |
| 19/08/2026 | 1,301016 | -0.05% | R$ 95.9M | R$ 1.000,00 | R$ 481.382,76 |
| 18/08/2026 | 1,301671 | +0.04% | R$ 96.4M | R$ 30.098,01 | R$ 608.344,24 |
| 17/08/2026 | 1,301204 | +0.09% | R$ 97.0M | R$ 1.092,56 | R$ 95.588,68 |
| 14/08/2026 | 1,299976 | +0.03% | R$ 97.0M | R$ 306,56 | R$ 316.704,72 |
| 13/08/2026 | 1,299562 | +0.12% | R$ 97.3M | R$ 0,00 | R$ 67.128,92 |
| 12/08/2026 | 1,297981 | +0.02% | R$ 97.2M | R$ 705,39 | — |
| 11/08/2026 | 1,297758 | +0.00% | R$ 98.5M | R$ 200,00 | R$ 236.529,82 |
| 10/08/2026 | 1,297734 | +0.08% | R$ 98.7M | R$ 52.294,78 | R$ 68.039,53 |
| 07/08/2026 | 1,296641 | -0.00% | R$ 98.6M | R$ 22.410,17 | R$ 74.697,56 |
| 06/08/2026 | 1,296645 | +0.03% | R$ 98.7M | R$ 12.992,58 | R$ 293.823,86 |
| 05/08/2026 | 1,296262 | +0.13% | R$ 98.9M | R$ 4.970,00 | R$ 213.847,81 |
| 04/08/2026 | 1,294520 | +0.06% | R$ 99.0M | R$ 92.861,10 | R$ 155.047,03 |
| 03/08/2026 | 1,293699 | +0.07% | R$ 99.0M | R$ 21.139,99 | R$ 306.372,45 |
| 31/07/2026 | 1,292848 | -0.01% | R$ 99.2M | R$ 27.288,26 | R$ 310.623,96 |
| 30/07/2026 | 1,292999 | +0.11% | R$ 99.5M | R$ 10.763,00 | R$ 627.360,38 |
| 29/07/2026 | 1,291519 | — | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 479.050,72 |
Sobre o Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 91.9M e 1.9K cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,304234 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,304234, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 54.217.470/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +9.55%, equivalente a 65.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 91.9M.
- O Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Quem administra o Virtus FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 608 cotas disponíveis.