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VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 60.454.557/0001-24|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,177661
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
+13.85%
Patrimônio Líquido
R$ 64.9M
Média 12M: R$ 57.6M
Cotistas
366
Sharpe 12M
-1.57
Vol: 0.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
60.454.557/0001-24
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALTERA CAPITAL GESTORA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.84%+7.53%+0.98%+3.24%+6.27%+13.85%+13.50%
% CDI88.9%95.8%88.6%95.3%89.1%—94.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.78%+0.94%+0.78%+0.79%+0.96%+1.21%+0.84%—————+7.53%
2025—————+1.11%+1.36%+1.41%+1.25%+0.77%+0.87%+1.20%+8.24%
Captação no Mês
R$ 1.929.205
Resgates no Mês
R$ 5.855.573
Captação Líquida
-R$ 3.926.369
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.52%0.65%0.61%0.56%—0.56%
Sharpe—-1.08-2.69-1.57—-1.53
Max Drawdown-0.05%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.78%
Pior Mês
0.77%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 63,55 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.91%
valores a pagar
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,177661+0.06%R$ 64.9M
23/07/20261,176917+0.08%R$ 65.1M
22/07/20261,175938-0.00%R$ 65.0M
21/07/20261,175972+0.03%R$ 65.0M
20/07/20261,175592+0.08%R$ 64.9M
17/07/20261,174686-0.04%R$ 64.7M
16/07/20261,175139+0.05%R$ 64.5M
15/07/20261,174566+0.04%R$ 64.0M
14/07/20261,174048+0.06%R$ 64.0M
13/07/20261,173335+0.06%R$ 64.0M
10/07/20261,172684+0.00%R$ 63.8M
09/07/20261,172684+0.09%R$ 63.8M
08/07/20261,171680+0.05%R$ 65.4M
07/07/20261,171098+0.06%R$ 65.5M
06/07/20261,170384+0.04%R$ 65.5M
03/07/20261,169953+0.08%R$ 65.4M
02/07/20261,168977+0.04%R$ 65.4M
01/07/20261,168509+0.06%R$ 66.5M
30/06/20261,167802+0.05%R$ 66.4M
29/06/20261,167208+0.07%R$ 66.4M
26/06/20261,166365+0.01%R$ 66.4M
25/06/20261,166204+0.09%R$ 66.1M
24/06/20261,165203+0.04%R$ 66.0M
23/06/20261,164794+0.06%R$ 66.1M
22/06/20261,164149+0.09%R$ 65.9M
19/06/20261,163081-0.00%R$ 65.8M
18/06/20261,163131-0.00%R$ 65.8M
17/06/20261,163181+0.06%R$ 65.8M
16/06/20261,162438+0.12%R$ 65.8M
15/06/20261,161019—R$ 65.7M
Ferramentas

Sobre o VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA

O VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 64.9M e 366 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,177661 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,177661, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é 60.454.557/0001-24.
Qual a rentabilidade do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de +13.85%.
Qual o patrimônio líquido do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 64.9M.
Quem administra o VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
O VIREO FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 311 cotas disponíveis.