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Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 37.110.309/0001-44|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,751833
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
+14.92%
100.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 409.0M
Média 12M: R$ 422.0M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.37
Vol: 0.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
37.110.309/0001-44
Data Inicial
22/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.28%+5.93%+1.29%+3.57%+7.09%+14.92%+15.12%
% CDI105.1%99.8%114.0%103.2%99.6%100.8%100.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.27%+0.86%+1.05%+1.06%+1.27%+0.28%——————+5.93%
2025+1.11%+1.12%+1.05%+1.25%+1.22%+1.17%+1.25%+1.24%+1.22%+1.23%+1.08%+1.21%+15.10%
2024+0.93%+0.41%+0.75%+0.78%+0.83%+0.77%+1.03%+0.96%+0.99%+0.77%+0.92%+0.87%+10.50%
2023+1.30%+0.85%+0.91%+0.89%+1.18%+1.52%+1.00%+0.81%+0.64%+0.87%+1.10%+1.10%+12.85%
2022+0.83%+0.62%+1.14%+0.94%+1.07%+1.14%+1.24%+1.35%+1.13%+1.19%+1.02%+1.15%+13.61%
Captação no Mês
R$ 1.628.114
Resgates no Mês
R$ 5.333.671
Captação Líquida
-R$ 3.705.557
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.34%0.28%0.34%0.30%—0.30%
Sharpe—1.74-0.170.37—0.38
Max Drawdown-0.03%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.28%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,64 mi

JUNHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,751833+0.04%R$ 409.0M
05/06/20261,751046+0.04%R$ 409.3M
03/06/20261,750415+0.08%R$ 410.3M
02/06/20261,748981+0.08%R$ 410.1M
01/06/20261,747630+0.04%R$ 412.1M
29/05/20261,746924+0.08%R$ 411.5M
28/05/20261,745613+0.05%R$ 411.2M
27/05/20261,744780+0.07%R$ 410.7M
26/05/20261,743515+0.07%R$ 410.5M
25/05/20261,742265+0.09%R$ 410.2M
22/05/20261,740717+0.03%R$ 410.0M
21/05/20261,740140+0.07%R$ 409.5M
20/05/20261,738937+0.08%R$ 409.8M
19/05/20261,737561+0.06%R$ 410.2M
18/05/20261,736572+0.07%R$ 410.2M
15/05/20261,735293+0.02%R$ 411.3M
14/05/20261,734877+0.09%R$ 413.7M
13/05/20261,733243+0.04%R$ 413.3M
12/05/20261,732545+0.06%R$ 413.5M
11/05/20261,731477+0.05%R$ 413.4M
08/05/20261,730618+0.06%R$ 413.3M
07/05/20261,729594+0.07%R$ 414.2M
06/05/20261,728426+0.09%R$ 415.5M
05/05/20261,726904+0.07%R$ 415.6M
04/05/20261,725700+0.04%R$ 415.5M
30/04/20261,724955+0.08%R$ 415.6M
29/04/20261,723549+0.04%R$ 415.0M
28/04/20261,722911+0.05%R$ 415.2M
27/04/20261,722016+0.05%R$ 415.1M
24/04/20261,721158—R$ 414.6M
Ferramentas

Sobre o Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada

O Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 409.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,751833 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1,751833, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é 37.110.309/0001-44.
Qual a rentabilidade do Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de +14.92%, equivalente a 100.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 409.0M.
Quem administra o Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada?
O Vinland PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.