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Vinland Crédito Estruturado Master II FUNDO DE Investimento EM Diretos Creditórios
| Período | 1M | 24M | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +1.48% | +38.57% | +2.08% |
| % CDI | 127.2% | — | 91.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.20% | +1.38% | +1.44% | +1.47% | +1.33% | +0.32% | +1.51% | — | — | — | — | — | +8.98% |
| 2024 | +1.70% | +1.64% | +1.54% | +1.39% | +1.27% | +1.18% | +1.51% | +1.50% | +1.62% | +1.37% | +1.47% | +0.72% | +18.29% |
| 2023 | — | — | +2.13% | +1.20% | +1.87% | +1.62% | +1.67% | +2.05% | +1.52% | +1.03% | +1.29% | +1.21% | +16.73% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | 1.03% | 1.93% |
| Sharpe | — | — | — | — | 5.49 | -0.69 |
| Max Drawdown | -0.71% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | — | — | 100.0% |
| vs IPCA | — | — | 100.0% |
| vs IBOV | — | — | 89.0% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 1,504785 | +0.02% | R$ 251.6M | R$ 95,66 | — |
| 29/07/2025 | 1,504477 | +0.08% | R$ 252.8M | R$ 50.023,00 | R$ 439.901,99 |
| 28/07/2025 | 1,503273 | +0.06% | R$ 253.0M | R$ 52.058,00 | — |
| 25/07/2025 | 1,502369 | +0.03% | R$ 257.8M | R$ 140.002,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2025 | 1,501952 | +0.10% | R$ 257.6M | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2025 | 1,500443 | +0.05% | R$ 257.3M | R$ 50.001,00 | R$ 532,46 |
| 22/07/2025 | 1,499708 | +0.18% | R$ 257.1M | R$ 5.011,00 | R$ 54.000,00 |
| 21/07/2025 | 1,497054 | +0.03% | R$ 256.7M | R$ 4.905,00 | R$ 53.000,00 |
| 18/07/2025 | 1,496592 | +0.08% | R$ 256.7M | R$ 14,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2025 | 1,495338 | +0.07% | R$ 256.5M | R$ 10.003,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2025 | 1,494359 | +0.09% | R$ 256.3M | R$ 30.003,00 | R$ 234.000,00 |
| 15/07/2025 | 1,493072 | +0.01% | R$ 256.3M | R$ 3.500,00 | R$ 51.000,00 |
| 14/07/2025 | 1,492955 | +0.09% | R$ 256.3M | R$ 50,00 | — |
| 11/07/2025 | 1,491588 | +0.02% | R$ 257.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2025 | 1,491353 | +0.02% | R$ 257.1M | R$ 1.019,96 | R$ 0,00 |
| 09/07/2025 | 1,491121 | +0.09% | R$ 257.0M | R$ 8,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2025 | 1,489773 | +0.07% | R$ 256.8M | R$ 43,24 | — |
| 07/07/2025 | 1,488726 | +0.14% | R$ 266.7M | R$ 5.600,00 | — |
| 04/07/2025 | 1,486627 | +0.11% | R$ 277.2M | R$ 2.539,00 | R$ 393.500,39 |
| 03/07/2025 | 1,484921 | +0.05% | R$ 277.3M | R$ 53.717,34 | R$ 0,00 |
| 02/07/2025 | 1,484138 | +0.09% | R$ 277.1M | R$ 150.021,92 | R$ 0,00 |
| 01/07/2025 | 1,482828 | +0.03% | R$ 276.7M | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2025 | 1,482372 | +0.11% | R$ 276.6M | R$ 390.815,00 | R$ 0,00 |
| 27/06/2025 | 1,480754 | +0.08% | R$ 275.9M | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2025 | 1,479586 | +0.08% | R$ 275.7M | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2025 | 1,478454 | +0.07% | R$ 275.5M | R$ 100.000,00 | R$ 890.522,75 |
| 24/06/2025 | 1,477406 | +0.09% | R$ 276.1M | R$ 0,00 | R$ 208,40 |
| 23/06/2025 | 1,476112 | +0.00% | R$ 275.8M | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 |
| 20/06/2025 | 1,476085 | +0.13% | R$ 275.8M | R$ 62,52 | R$ 0,00 |
| 18/06/2025 | 1,474160 | — | R$ 275.4M | R$ 332,80 | R$ 182.107,10 |
Sobre o Vinland Crédito Estruturado Master II FUNDO DE Investimento EM Diretos Creditórios
O Vinland Crédito Estruturado Master II FUNDO DE Investimento EM Diretos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 251.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 31/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,504785 (30/07/2025).
- A cota mais recente do Vinland Crédito Estruturado Master II FUNDO DE Investimento EM Diretos Creditórios é de R$ 1,504785, referente a 30/07/2025.
- O CNPJ do Vinland Crédito Estruturado Master II FUNDO DE Investimento EM Diretos Creditórios é 47.675.912/0001-27.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Vinland Crédito Estruturado Master II FUNDO DE Investimento EM Diretos Creditórios é de R$ 251.6M.
- O Vinland Crédito Estruturado Master II FUNDO DE Investimento EM Diretos Creditórios é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o Vinland Crédito Estruturado Master II FUNDO DE Investimento EM Diretos Creditórios?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 607 cotas disponíveis.