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VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada

CNPJ 11.245.687/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
460,463607
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+14.59%
Patrimônio Líquido
R$ 85.3M
Média 12M: R$ 82.5M
Cotistas
148
Sharpe 12M
-6.32
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada
CNPJ
11.245.687/0001-41
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.94%+7.80%+1.10%+3.36%+6.97%+14.59%+14.22%
% CDI99.0%99.2%99.0%98.8%99.2%—99.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.22%+1.07%+1.06%+1.10%+0.94%—————+7.80%
2025+1.05%+0.98%+0.95%+1.03%+1.13%+1.09%+1.27%+1.16%+1.20%+1.26%+1.04%+1.21%+14.22%
2024+0.96%+0.80%+0.82%+0.88%+0.82%+0.79%+0.90%+0.88%+0.82%+0.92%+0.80%+0.87%+10.74%
2023+1.13%+0.95%+1.15%+0.87%+1.15%+1.10%+1.00%+1.11%+0.98%+0.96%+0.90%+0.89%+12.89%
2022+0.99%+0.84%+0.98%+0.71%+1.18%+1.14%+0.90%+1.16%+1.09%+1.06%+1.00%+1.09%+12.85%
Captação no Mês
R$ 11.456.386
Resgates no Mês
R$ 8.844.109
Captação Líquida
R$ 2.612.277
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.02%0.03%0.02%—0.02%
Sharpe—-8.73-4.92-6.32—-5.96
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.94%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026460,463607+0.06%R$ 85.3M
23/07/2026460,197258+0.05%R$ 86.2M
22/07/2026459,964645+0.05%R$ 86.4M
21/07/2026459,730324+0.05%R$ 86.2M
20/07/2026459,516976+0.05%R$ 86.4M
17/07/2026459,276131+0.05%R$ 86.2M
16/07/2026459,037788+0.05%R$ 86.2M
15/07/2026458,799495+0.05%R$ 89.2M
14/07/2026458,561673+0.05%R$ 89.4M
13/07/2026458,322775+0.05%R$ 88.8M
10/07/2026458,086649+0.05%R$ 87.9M
09/07/2026457,850774+0.05%R$ 88.0M
08/07/2026457,614660+0.05%R$ 88.1M
07/07/2026457,380628+0.05%R$ 88.3M
06/07/2026457,138679+0.05%R$ 81.7M
03/07/2026456,896506+0.05%R$ 80.8M
02/07/2026456,650141+0.05%R$ 80.9M
01/07/2026456,408264+0.05%R$ 81.0M
30/06/2026456,172654+0.05%R$ 81.9M
29/06/2026455,936671+0.05%R$ 81.7M
26/06/2026455,700779+0.05%R$ 82.9M
25/06/2026455,464926+0.05%R$ 80.6M
24/06/2026455,224268+0.05%R$ 80.9M
23/06/2026454,987067+0.05%R$ 80.1M
22/06/2026454,751356+0.05%R$ 80.2M
19/06/2026454,518182+0.05%R$ 80.2M
18/06/2026454,282751+0.05%R$ 80.1M
17/06/2026454,043652+0.05%R$ 80.0M
16/06/2026453,805573+0.05%R$ 79.9M
15/06/2026453,568420—R$ 79.8M
Ferramentas

Sobre o VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada

O VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 85.3M e 148 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 460,463607 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 460,463607, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O CNPJ do VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é 11.245.687/0001-41.
Qual a rentabilidade do VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de +14.59%.
Qual o patrimônio líquido do VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 85.3M.
Quem administra o VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.