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VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada

CNPJ 11.245.687/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
468,104625
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.48%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 89.9M
Média 12M: R$ 83.4M
Cotistas
158
Sharpe 12M
-4.95
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada
CNPJ
11.245.687/0001-41
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.30%+9.58%+1.08%+3.31%+6.84%+14.48%+14.79%
% CDI97.7%99.2%98.9%99.0%98.9%99.1%99.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.22%+1.07%+1.06%+1.10%+1.20%+1.09%+0.30%———+9.58%
2025+1.05%+0.98%+0.95%+1.03%+1.13%+1.09%+1.27%+1.16%+1.20%+1.26%+1.04%+1.21%+14.22%
2024+0.96%+0.80%+0.82%+0.88%+0.82%+0.79%+0.90%+0.88%+0.82%+0.92%+0.80%+0.87%+10.74%
2023+1.13%+0.95%+1.15%+0.87%+1.15%+1.10%+1.00%+1.11%+0.98%+0.96%+0.90%+0.89%+12.89%
2022+0.99%+0.84%+0.98%+0.71%+1.18%+1.14%+0.90%+1.16%+1.09%+1.06%+1.00%+1.09%+12.85%
Captação no Mês
R$ 1.286.214
Resgates no Mês
R$ 7.870.848
Captação Líquida
-R$ 6.584.634
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.02%0.03%—0.03%
Sharpe—-6.60-6.59-4.95—-5.17
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026468,104625+0.05%R$ 89.9M
08/09/2026467,868657+0.05%R$ 90.5M
04/09/2026467,635835+0.05%R$ 89.7M
03/09/2026467,401751+0.05%R$ 90.6M
02/09/2026467,167215+0.05%R$ 90.6M
01/09/2026466,927583+0.05%R$ 90.4M
31/08/2026466,689594+0.05%R$ 96.2M
28/08/2026466,451664+0.05%R$ 96.5M
27/08/2026466,215211+0.05%R$ 96.6M
26/08/2026465,976572+0.05%R$ 96.1M
25/08/2026465,736661+0.05%R$ 95.4M
24/08/2026465,496138+0.05%R$ 95.5M
21/08/2026465,259356+0.05%R$ 96.0M
20/08/2026465,021474+0.05%R$ 97.1M
19/08/2026464,792453+0.05%R$ 96.4M
18/08/2026464,557267+0.05%R$ 96.4M
17/08/2026464,314919+0.05%R$ 96.4M
14/08/2026464,072868+0.05%R$ 96.8M
13/08/2026463,832930+0.05%R$ 96.8M
12/08/2026463,592856+0.05%R$ 95.8M
11/08/2026463,351827+0.05%R$ 88.6M
10/08/2026463,112154+0.05%R$ 88.6M
07/08/2026462,873835+0.06%R$ 89.4M
06/08/2026462,617073+0.05%R$ 84.4M
05/08/2026462,377465+0.05%R$ 84.5M
04/08/2026462,137929+0.05%R$ 84.6M
03/08/2026461,899215+0.05%R$ 84.6M
31/07/2026461,659460+0.05%R$ 85.2M
30/07/2026461,419470+0.05%R$ 85.9M
29/07/2026461,182074—R$ 85.8M
Ferramentas

Sobre o VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada

O VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 89.9M e 158 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 468,104625 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 468,104625, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O CNPJ do VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é 11.245.687/0001-41.
Qual a rentabilidade do VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de +14.48%, equivalente a 99.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 89.9M.
Quem administra o VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O VINCI REF DI FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.