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VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 60.573.726/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
116,120507
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+15.18%
Patrimônio Líquido
R$ 95.5M
Média 12M: R$ 39.2M
Cotistas
1.1K
Sharpe 12M
6.56
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
60.573.726/0001-45
Data Inicial
28/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.96%+8.00%+1.12%+3.44%+7.12%+15.18%+14.73%
% CDI101.4%101.8%101.2%101.3%101.3%—102.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.24%+1.01%+1.23%+1.09%+1.08%+1.14%+0.96%—————+8.00%
2025———————+1.25%+1.24%+1.28%+1.06%+1.32%+6.30%
Captação no Mês
R$ 14.707.203
Resgates no Mês
R$ 2.846.131
Captação Líquida
R$ 11.861.072
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.04%0.07%—0.07%
Sharpe—6.425.226.56—5.88
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026116,120507+0.05%R$ 95.5M
23/07/2026116,058789+0.05%R$ 95.5M
22/07/2026115,997089+0.05%R$ 93.4M
21/07/2026115,935408+0.05%R$ 90.4M
20/07/2026115,873727+0.05%R$ 90.1M
17/07/2026115,812147+0.05%R$ 90.1M
16/07/2026115,750642+0.05%R$ 89.4M
15/07/2026115,689370+0.05%R$ 88.9M
14/07/2026115,628296+0.05%R$ 88.1M
13/07/2026115,568211+0.05%R$ 85.8M
10/07/2026115,507502+0.05%R$ 86.0M
09/07/2026115,446736+0.05%R$ 85.5M
08/07/2026115,385562+0.05%R$ 84.9M
07/07/2026115,324605+0.05%R$ 85.2M
06/07/2026115,262873+0.05%R$ 84.0M
03/07/2026115,200098+0.05%R$ 83.7M
02/07/2026115,136993+0.05%R$ 83.4M
01/07/2026115,074890+0.05%R$ 83.0M
30/06/2026115,012546+0.05%R$ 82.8M
29/06/2026114,953081+0.05%R$ 82.7M
26/06/2026114,892349+0.05%R$ 82.0M
25/06/2026114,831413+0.05%R$ 82.1M
24/06/2026114,770581+0.05%R$ 81.3M
23/06/2026114,709902+0.05%R$ 80.5M
22/06/2026114,649451+0.05%R$ 80.2M
19/06/2026114,589396+0.06%R$ 79.6M
18/06/2026114,525897+0.05%R$ 79.2M
17/06/2026114,463004+0.05%R$ 79.1M
16/06/2026114,402975+0.05%R$ 79.2M
15/06/2026114,341828—R$ 78.9M
Ferramentas

Sobre o VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada

O VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 95.5M e 1.1K cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 116,120507 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 116,120507, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada é 60.573.726/0001-45.
Qual a rentabilidade do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada é de +15.18%.
Qual o patrimônio líquido do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 95.5M.
Quem administra o VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada?
O VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 266 cotas disponíveis.