Numerando

Publicidade

VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 60.573.726/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
118,070554
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.90%
102.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 105.5M
Média 12M: R$ 50.0M
Cotistas
1.2K
Sharpe 12M
4.07
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
60.573.726/0001-45
Data Inicial
28/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.31%+9.82%+1.09%+3.37%+6.97%+14.90%+15.22%
% CDI100.0%101.6%99.6%100.8%100.8%102.0%102.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.24%+1.01%+1.23%+1.09%+1.08%+1.14%+1.23%+1.09%+0.31%———+9.82%
2025———————+1.25%+1.24%+1.28%+1.06%+1.32%+6.30%
Captação no Mês
R$ 2.226.702
Resgates no Mês
R$ 2.979.773
Captação Líquida
-R$ 753.071
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.07%0.06%0.07%—0.07%
Sharpe—1.712.034.07—4.11
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026118,070554+0.05%R$ 105.5M
08/09/2026118,011100+0.05%R$ 105.5M
04/09/2026117,948698+0.05%R$ 105.3M
03/09/2026117,887984+0.05%R$ 105.1M
02/09/2026117,829598+0.05%R$ 105.6M
01/09/2026117,767433+0.05%R$ 106.2M
31/08/2026117,705205+0.05%R$ 105.9M
28/08/2026117,642922+0.05%R$ 105.8M
27/08/2026117,579150+0.05%R$ 105.8M
26/08/2026117,515150+0.05%R$ 105.6M
25/08/2026117,453118+0.05%R$ 105.4M
24/08/2026117,390240+0.05%R$ 105.0M
21/08/2026117,327544+0.05%R$ 104.3M
20/08/2026117,265579+0.05%R$ 104.2M
19/08/2026117,204020+0.06%R$ 104.0M
18/08/2026117,136187+0.05%R$ 103.7M
17/08/2026117,075738+0.06%R$ 103.4M
14/08/2026117,011232+0.05%R$ 103.4M
13/08/2026116,949305+0.05%R$ 102.6M
12/08/2026116,888307+0.02%R$ 102.4M
11/08/2026116,864626+0.05%R$ 102.4M
10/08/2026116,802486+0.05%R$ 101.4M
07/08/2026116,740377+0.05%R$ 101.2M
06/08/2026116,679275+0.05%R$ 101.0M
05/08/2026116,617528+0.05%R$ 100.4M
04/08/2026116,555552+0.05%R$ 99.9M
03/08/2026116,494036+0.05%R$ 99.5M
31/07/2026116,431080+0.05%R$ 98.8M
30/07/2026116,370742+0.05%R$ 98.5M
29/07/2026116,309133—R$ 97.3M
Ferramentas

Sobre o VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada

O VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 105.5M e 1.2K cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 118,070554 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 118,070554, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada é 60.573.726/0001-45.
Qual a rentabilidade do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.90%, equivalente a 102.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 105.5M.
Quem administra o VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada?
O VINCI Premium Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 298 cotas disponíveis.