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VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada

CNPJ 31.248.496/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
93,319962
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.41%
Rent. 12M
-10.65%
-72.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 622.9M
Média 12M: R$ 662.6M
Cotistas
44
Sharpe 12M
-2.90
Vol: 8.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada
CNPJ
31.248.496/0001-40
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.41%-8.16%+0.57%-4.95%-6.25%-10.65%-18.45%-14.58%-7.76%-8.41%-11.43%
% CDI-130.6%-84.5%52.5%-148.1%-90.3%-72.9%————-76.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.70%-0.11%-0.55%-0.10%-0.73%-0.69%-5.13%+0.04%-0.41%———-8.16%
2025+0.01%-1.16%+0.09%+1.01%+0.05%+0.08%-2.48%+0.02%-0.51%-2.64%+0.72%-1.28%-5.99%
2024-1.22%-0.36%-0.53%-1.87%-0.47%-1.09%+0.70%-0.16%-3.55%-1.83%-1.57%-2.08%-13.22%
2023+0.27%+1.24%+2.58%+1.74%+2.68%+2.08%+0.09%-1.00%-1.48%-0.62%+0.60%+1.23%+9.70%
2022-0.29%+0.39%+3.00%-0.14%+1.34%+0.34%-0.37%+1.20%-0.06%+0.89%-0.31%-0.67%+5.41%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.87%12.88%9.90%8.72%6.29%8.70%
Sharpe—-2.52-2.67-2.90-3.60-2.97
Max Drawdown-12.26%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
10
Melhor Mês
0.72%
Pior Mês
-5.13%
17% positivos · 83% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI6.2%0.0%51.0%
vs IPCA0.0%0.0%31.4%
vs IBOV27.7%9.8%36.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202693,319962-0.10%R$ 622.9M
08/09/202693,410291+0.29%R$ 623.5M
04/09/202693,140081-1.17%R$ 621.7M
03/09/202694,246347+0.22%R$ 629.1M
02/09/202694,044077+0.16%R$ 627.8M
01/09/202693,896449+0.21%R$ 626.8M
31/08/202693,699630+0.02%R$ 625.5M
28/08/202693,685057-0.05%R$ 625.4M
27/08/202693,735021+0.07%R$ 625.7M
26/08/202693,673355+0.00%R$ 625.3M
25/08/202693,670205+0.33%R$ 625.3M
24/08/202693,359949-0.03%R$ 623.2M
21/08/202693,391399+0.08%R$ 623.4M
20/08/202693,317469+0.17%R$ 622.9M
19/08/202693,163411+0.21%R$ 621.9M
18/08/202692,971904+0.00%R$ 620.6M
17/08/202692,967862+0.11%R$ 620.6M
14/08/202692,866161-0.04%R$ 619.9M
13/08/202692,903107-0.01%R$ 620.1M
12/08/202692,915854+0.10%R$ 620.2M
11/08/202692,820369+0.03%R$ 619.6M
10/08/202692,788592+0.09%R$ 619.4M
07/08/202692,703479+0.28%R$ 618.8M
06/08/202692,441794-0.05%R$ 617.1M
05/08/202692,484460-1.39%R$ 617.3M
04/08/202693,790307-0.05%R$ 626.1M
03/08/202693,836173+0.19%R$ 626.4M
31/07/202693,657614+0.16%R$ 625.2M
30/07/202693,504145+0.20%R$ 624.2M
29/07/202693,316193—R$ 622.9M
Ferramentas

Sobre o VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada

O VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 622.9M e 44 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 93,319962 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.72%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada?
A cota mais recente do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada é de R$ 93,319962, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada?
O CNPJ do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada é 31.248.496/0001-40.
Qual a rentabilidade do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada é de -10.65%, equivalente a -72.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada é de R$ 622.9M.
Quem administra o VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada?
O VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.