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VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada

CNPJ 31.248.496/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
93,361392
24/07/2026
Rent. no Mês
-5.43%
Rent. 12M
-11.57%
Patrimônio Líquido
R$ 623.2M
Média 12M: R$ 672.0M
Cotistas
44
Sharpe 12M
-3.03
Vol: 8.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada
CNPJ
31.248.496/0001-40
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-5.43%-8.12%-5.01%-6.78%-6.39%-11.57%-18.45%-14.58%-7.76%-8.41%-11.68%
% CDI-571.4%-103.3%-451.9%-199.6%-91.0%—————-81.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.70%-0.11%-0.55%-0.10%-0.73%-0.69%-5.43%—————-8.12%
2025+0.01%-1.16%+0.09%+1.01%+0.05%+0.08%-2.48%+0.02%-0.51%-2.64%+0.72%-1.28%-5.99%
2024-1.22%-0.36%-0.53%-1.87%-0.47%-1.09%+0.70%-0.16%-3.55%-1.83%-1.57%-2.08%-13.22%
2023+0.27%+1.24%+2.58%+1.74%+2.68%+2.08%+0.09%-1.00%-1.48%-0.62%+0.60%+1.23%+9.70%
2022-0.29%+0.39%+3.00%-0.14%+1.34%+0.34%-0.37%+1.20%-0.06%+0.89%-0.31%-0.67%+5.41%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade22.83%12.93%10.00%8.68%6.29%8.78%
Sharpe—-3.00-2.69-3.03-3.60-3.04
Max Drawdown-12.52%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
10
Melhor Mês
0.72%
Pior Mês
-5.43%
9% positivos · 91% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI6.5%0.0%51.0%
vs IPCA0.0%0.0%31.4%
vs IBOV28.3%0.0%36.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202693,361392+0.20%R$ 623.2M
23/07/202693,177219+0.08%R$ 622.0M
22/07/202693,099456-0.17%R$ 621.5M
21/07/202693,260062-0.07%R$ 622.5M
20/07/202693,325965-0.02%R$ 623.0M
17/07/202693,343259-0.15%R$ 623.1M
16/07/202693,487726+0.06%R$ 624.0M
15/07/202693,431926+0.12%R$ 623.7M
14/07/202693,320126+0.26%R$ 622.9M
13/07/202693,082646-0.11%R$ 621.3M
10/07/202693,185757+0.16%R$ 622.0M
09/07/202693,033070+0.23%R$ 621.0M
08/07/202692,815270+0.05%R$ 619.6M
07/07/202692,773338+0.08%R$ 619.3M
06/07/202692,702868+0.15%R$ 618.8M
03/07/202692,565579-6.04%R$ 617.9M
02/07/202698,510866-0.06%R$ 657.6M
01/07/202698,567440-0.15%R$ 658.0M
30/06/202698,718638+0.30%R$ 659.0M
29/06/202698,424160+0.06%R$ 657.0M
26/06/202698,368916+0.08%R$ 656.6M
25/06/202698,287258+0.13%R$ 656.1M
24/06/202698,163706+0.11%R$ 655.3M
23/06/202698,054840+0.05%R$ 654.5M
22/06/202698,002909+0.30%R$ 654.2M
19/06/202697,713924-0.26%R$ 652.3M
18/06/202697,973379-0.10%R$ 654.0M
17/06/202698,067338-0.20%R$ 654.6M
16/06/202698,268572-0.20%R$ 656.0M
15/06/202698,461154—R$ 657.2M
Ferramentas

Sobre o VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada

O VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 623.2M e 44 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 93,361392 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.68%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada?
A cota mais recente do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada é de R$ 93,361392, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada?
O CNPJ do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada é 31.248.496/0001-40.
Qual a rentabilidade do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada é de -11.57%.
Qual o patrimônio líquido do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada é de R$ 623.2M.
Quem administra o VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada?
O VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.