Numerando

Publicidade

VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada

CNPJ 31.248.496/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
93,886235
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.15%
Rent. 12M
-7.74%
Patrimônio Líquido
R$ 626.7M
Média 12M: R$ 652.5M
Cotistas
44
Sharpe 12M
-2.68
Vol: 8.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada
CNPJ
31.248.496/0001-40
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.15%-7.60%+0.05%+0.56%-6.26%-7.74%-18.45%-14.58%-7.76%-8.41%-8.09%
% CDI-18.5%-73.8%4.6%17.1%-92.0%—————-63.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.70%-0.11%-0.65%-0.10%-0.73%-0.69%-5.13%+0.04%+0.35%-0.15%——-7.70%
2025+0.01%-1.16%+0.09%+1.01%+0.05%+0.08%-2.48%+0.02%-0.51%-2.64%+0.72%-1.28%-5.99%
2024-1.22%-0.36%-0.53%-1.87%-0.47%-1.09%+0.70%-0.16%-3.55%-1.83%-1.57%-2.08%-13.22%
2023+0.27%+1.24%+2.58%+1.74%+2.68%+2.08%+0.09%-1.00%-1.48%-0.62%+0.60%+1.23%+9.70%
2022-0.29%+0.39%+3.00%-0.14%+1.34%+0.34%-0.37%+1.20%-0.06%+0.89%-0.31%-0.67%+5.41%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.63%5.81%10.02%8.27%6.29%8.52%
Sharpe—-1.99-2.61-2.68-3.60-2.75
Max Drawdown-10.47%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
8
Melhor Mês
0.35%
Pior Mês
-5.13%
20% positivos · 80% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI6.7%0.0%51.0%
vs IPCA3.1%0.0%31.4%
vs IBOV28.8%9.3%36.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202693,886235+0.20%R$ 626.7M
22/10/202693,698487+0.15%R$ 625.5M
21/10/202693,558959+0.13%R$ 624.5M
20/10/202693,435349+0.26%R$ 623.7M
19/10/202693,194562+0.03%R$ 622.1M
16/10/202693,164875-0.12%R$ 621.9M
15/10/202693,274419-0.17%R$ 622.6M
14/10/202693,429620-0.11%R$ 623.7M
13/10/202693,532272-0.15%R$ 624.3M
09/10/202693,672560+0.24%R$ 625.3M
08/10/202693,445664+0.30%R$ 623.8M
07/10/202693,165954+0.26%R$ 621.9M
06/10/202692,928959+0.28%R$ 620.3M
05/10/202692,673272-1.70%R$ 618.6M
02/10/202694,272978+0.27%R$ 629.3M
01/10/202694,019053-0.01%R$ 627.6M
30/09/202694,028375-0.15%R$ 627.7M
29/09/202694,173881+0.28%R$ 628.6M
28/09/202693,913532-0.03%R$ 626.9M
25/09/202693,941698+0.12%R$ 627.1M
24/09/202693,832536-0.01%R$ 626.3M
23/09/202693,839729-0.03%R$ 626.4M
22/09/202693,866872-0.04%R$ 626.6M
21/09/202693,905158-0.00%R$ 626.8M
18/09/202693,906221+0.15%R$ 626.8M
17/09/202693,761279+0.81%R$ 625.9M
16/09/202693,010493-0.51%R$ 620.9M
15/09/202693,489970-0.12%R$ 624.1M
14/09/202693,601303-0.08%R$ 624.8M
11/09/202693,672306—R$ 625.3M
Ferramentas

Sobre o VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada

O VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 626.7M e 44 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 93,886235 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.27%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada?
A cota mais recente do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada é de R$ 93,886235, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada?
O CNPJ do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada é 31.248.496/0001-40.
Qual a rentabilidade do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada é de -7.74%.
Qual o patrimônio líquido do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada é de R$ 626.7M.
Quem administra o VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada?
O VINCI Imobiliário FIF - CI RENDA FIXA Crédito Privado II - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.