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VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.311.520/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
123,437017
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.24%
Rent. 12M
+8.77%
Patrimônio Líquido
R$ 396.8M
Média 12M: R$ 445.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-4.16
Vol: 1.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.311.520/0001-03
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.24%+6.64%-0.67%+0.09%+3.31%+8.77%+8.75%
% CDI-29.4%64.4%-62.1%2.7%48.7%—68.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.95%+0.74%+1.15%-0.20%+0.81%+1.77%+1.11%+0.71%-0.58%-0.24%——+7.43%
2025—+1.06%+1.19%+1.06%+1.41%+1.59%+1.72%+1.15%+2.36%+0.92%+0.97%+1.07%+15.48%
Captação no Mês
R$ 4.099.612
Resgates no Mês
R$ 10.746.054
Captação Líquida
-R$ 6.646.442
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.29%1.51%1.69%1.37%—1.62%
Sharpe—-8.91-4.34-4.16—-2.82
Max Drawdown-1.40%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.95%
Pior Mês
-0.58%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026123,437017+0.10%R$ 396.8M
22/10/2026123,312301+0.18%R$ 397.5M
21/10/2026123,095524+0.13%R$ 397.8M
20/10/2026122,933940+0.03%R$ 398.3M
19/10/2026122,892033-0.02%R$ 398.1M
16/10/2026122,913052-0.04%R$ 400.4M
15/10/2026122,961078+0.04%R$ 401.3M
14/10/2026122,908214-0.37%R$ 401.4M
13/10/2026123,364166-0.04%R$ 403.4M
09/10/2026123,407748+0.05%R$ 405.3M
08/10/2026123,349802-0.03%R$ 404.8M
07/10/2026123,380830-0.28%R$ 405.0M
06/10/2026123,733445-0.09%R$ 404.9M
05/10/2026123,841160+0.15%R$ 404.4M
02/10/2026123,659387-0.02%R$ 404.2M
01/10/2026123,688964-0.04%R$ 404.6M
30/09/2026123,734144-0.22%R$ 404.7M
29/09/2026124,011866+0.07%R$ 405.8M
28/09/2026123,928861-0.04%R$ 405.4M
25/09/2026123,978498-0.14%R$ 406.2M
24/09/2026124,154574-0.09%R$ 406.9M
23/09/2026124,264898+0.03%R$ 408.3M
22/09/2026124,228070-0.06%R$ 408.3M
21/09/2026124,300223+0.05%R$ 407.5M
18/09/2026124,233813+0.01%R$ 407.6M
17/09/2026124,225846-0.09%R$ 408.2M
16/09/2026124,340298-0.01%R$ 408.7M
15/09/2026124,356314+0.03%R$ 408.8M
14/09/2026124,316681-0.04%R$ 408.4M
11/09/2026124,368527—R$ 408.5M
Ferramentas

Sobre o VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada

O VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 396.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 123,437017 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.37%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é de R$ 123,437017, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é 58.311.520/0001-03.
Qual a rentabilidade do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é de +8.77%.
Qual o patrimônio líquido do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é de R$ 396.8M.
Quem administra o VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada?
O VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 439 cotas disponíveis.