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VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.311.520/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
123,328311
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
+14.14%
Patrimônio Líquido
R$ 398.4M
Média 12M: R$ 393.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.48
Vol: 1.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.311.520/0001-03
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.91%+6.55%+0.74%+3.22%+5.19%+14.14%+13.56%
% CDI95.7%83.3%66.7%94.8%73.9%—94.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.95%+0.74%+0.41%-0.20%+0.81%+1.77%+0.91%—————+6.55%
2025—+1.06%+1.19%+1.06%+1.41%+1.59%+1.72%+1.15%+2.36%+0.92%+0.97%+1.07%+15.48%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 9.862.345
Captação Líquida
-R$ 9.862.345
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.26%1.78%1.47%1.22%—1.23%
Sharpe—-0.44-2.65-0.48—-0.66
Max Drawdown-0.64%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.36%
Pior Mês
-0.20%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026123,328311-0.06%R$ 398.4M
23/07/2026123,398918+0.11%R$ 398.8M
22/07/2026123,264781+0.11%R$ 398.7M
21/07/2026123,135290+0.04%R$ 398.6M
20/07/2026123,082828+0.19%R$ 398.4M
17/07/2026122,850607+0.12%R$ 398.1M
16/07/2026122,704495+0.07%R$ 398.2M
15/07/2026122,624527+0.00%R$ 399.8M
14/07/2026122,624351-0.02%R$ 400.0M
13/07/2026122,651549+0.08%R$ 400.1M
10/07/2026122,550912-0.08%R$ 400.6M
09/07/2026122,649001-0.06%R$ 401.0M
08/07/2026122,717663+0.08%R$ 402.5M
07/07/2026122,622757+0.18%R$ 403.1M
06/07/2026122,406058-0.04%R$ 402.4M
03/07/2026122,457446+0.05%R$ 402.8M
02/07/2026122,399680+0.10%R$ 403.4M
01/07/2026122,272055+0.04%R$ 403.6M
30/06/2026122,217968-0.06%R$ 404.6M
29/06/2026122,293796+0.11%R$ 404.0M
26/06/2026122,160143-0.21%R$ 405.4M
25/06/2026122,423061+0.02%R$ 406.9M
24/06/2026122,398472-0.02%R$ 407.5M
23/06/2026122,421097-0.14%R$ 410.4M
22/06/2026122,588136+0.11%R$ 410.9M
19/06/2026122,458745+0.05%R$ 412.2M
18/06/2026122,396057+0.12%R$ 412.7M
17/06/2026122,248334+0.47%R$ 412.8M
16/06/2026121,675568+0.11%R$ 411.9M
15/06/2026121,541002—R$ 411.4M
Ferramentas

Sobre o VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada

O VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 398.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 123,328311 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.22%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é de R$ 123,328311, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é 58.311.520/0001-03.
Qual a rentabilidade do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é de +14.14%.
Qual o patrimônio líquido do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é de R$ 398.4M.
Quem administra o VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada?
O VINCI FIF Classe DE Investimento RF CRED PRIV Investimento EM INFRA - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 376 cotas disponíveis.