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VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +8.13% | +0.35% | +1.72% | +4.71% | +11.29% | +11.25% |
| % CDI | 96.8% | 78.9% | 32.3% | 52.3% | 69.3% | — | 88.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.45% | +1.04% | +1.53% | +0.26% | +1.04% | +1.25% | +0.88% | +1.02% | -0.35% | +0.79% | — | — | +9.26% |
| 2025 | +1.17% | +0.98% | +1.47% | +1.19% | +2.18% | +1.55% | +1.34% | +0.75% | +2.03% | +1.00% | +2.02% | +0.90% | +17.89% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +1.39% | +0.63% | +0.30% | +0.33% | -0.28% | +2.39% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.68% | 2.01% | 1.83% | 1.68% | — | 2.03% |
| Sharpe | — | -3.37 | -2.41 | -1.89 | — | -0.85 |
| Max Drawdown | -0.87% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 130,527204 | +0.15% | R$ 339.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 130,331021 | +0.25% | R$ 338.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 130,000858 | +0.21% | R$ 338.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 129,727758 | +0.02% | R$ 337.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 129,698879 | +0.01% | R$ 337.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 129,681174 | -0.00% | R$ 337.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 129,681858 | -0.06% | R$ 337.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 129,760078 | -0.26% | R$ 337.4M | R$ 0,00 | R$ 510.000,00 |
| 13/10/2026 | 130,092625 | +0.03% | R$ 338.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 130,048679 | +0.08% | R$ 338.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 129,938404 | +0.02% | R$ 338.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 129,916089 | -0.10% | R$ 338.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 130,050258 | -0.03% | R$ 338.6M | R$ 0,00 | R$ 117.648,00 |
| 05/10/2026 | 130,095608 | +0.49% | R$ 338.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 129,463275 | +0.04% | R$ 337.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 129,413050 | -0.07% | R$ 337.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 129,504109 | -0.31% | R$ 337.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 129,913148 | +0.10% | R$ 338.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 129,786482 | -0.06% | R$ 338.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 129,864756 | -0.11% | R$ 338.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 130,008160 | -0.05% | R$ 338.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 130,076633 | -0.03% | R$ 338.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 130,113729 | -0.02% | R$ 338.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 130,135735 | +0.07% | R$ 339.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 130,047393 | +0.04% | R$ 338.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 129,999489 | -0.12% | R$ 338.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 130,149694 | -0.01% | R$ 339.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 130,157157 | -0.08% | R$ 339.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 130,256690 | -0.12% | R$ 339.3M | R$ 0,00 | — |
| 11/09/2026 | 130,413436 | — | R$ 341.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 339.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/07/2024, a cota mais recente é de R$ 130,527204 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 130,527204, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 56.105.999/0001-98.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +11.29%.
- O patrimônio líquido do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 339.3M.
- O VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do VINCI Crédito INFRA II Master FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 562 cotas disponíveis.