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VINCI Crédito FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 45.654.328/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
120,481483
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.04%
Rent. 12M
-0.91%
Patrimônio Líquido
R$ 491.5M
Média 12M: R$ 493.3M
Cotistas
2.2K
Sharpe 12M
-3.41
Vol: 4.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VINCI Crédito FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
45.654.328/0001-60
Data Inicial
08/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-0.04%-1.01%+0.06%+0.22%-0.05%-0.91%+1.16%+24.78%-0.73%
% CDI-4.1%-12.8%5.8%6.6%-0.7%———-5.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.35%-0.59%-1.09%-0.03%+0.54%-0.14%-0.04%—————-1.01%
2025+1.12%+0.93%+1.24%+0.41%+0.64%-0.34%-0.88%-0.68%+1.29%-0.88%+1.56%-0.99%+3.42%
2024-0.07%+2.49%+0.55%-1.10%+0.63%-0.06%+1.54%+1.64%-0.63%-1.17%-0.55%-1.24%+1.96%
2023-1.18%-2.31%+2.27%+1.71%+4.82%+3.45%+2.17%+1.39%-2.52%+0.14%+2.65%+2.97%+16.40%
2022———————————+0.16%+0.16%
Captação no Mês
R$ 469.900
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 469.900
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.76%3.35%4.11%4.58%4.99%4.63%
Sharpe—-4.00-3.57-3.41-2.48-3.34
Max Drawdown-3.47%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
1.56%
Pior Mês
-1.09%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI38.0%27.5%93.9%
vs IPCA13.0%1.4%46.8%
vs IBOV28.3%0.0%34.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 495,61 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.03%
operacoes compromissadas
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026120,481483+0.25%R$ 491.5M
23/07/2026120,183800+0.09%R$ 490.3M
22/07/2026120,078521-0.18%R$ 489.9M
21/07/2026120,294799-0.16%R$ 490.8M
20/07/2026120,493058+0.10%R$ 491.6M
17/07/2026120,370568-0.14%R$ 491.1M
16/07/2026120,541921+0.02%R$ 491.8M
15/07/2026120,521740+0.04%R$ 491.7M
14/07/2026120,468267+0.17%R$ 491.5M
13/07/2026120,265535-0.74%R$ 490.7M
10/07/2026121,163465+0.09%R$ 494.3M
09/07/2026121,048540+0.14%R$ 493.8M
08/07/2026120,880181+0.08%R$ 493.2M
07/07/2026120,779389+0.18%R$ 492.8M
06/07/2026120,561931+0.12%R$ 491.9M
03/07/2026120,421648+0.26%R$ 491.3M
02/07/2026120,108749-0.13%R$ 490.0M
01/07/2026120,270385-0.21%R$ 490.7M
30/06/2026120,528398+0.05%R$ 491.7M
29/06/2026120,471887+0.13%R$ 491.5M
26/06/2026120,310151-0.08%R$ 490.8M
25/06/2026120,403731+0.16%R$ 491.2M
24/06/2026120,212681+0.10%R$ 490.4M
23/06/2026120,096489-0.06%R$ 490.0M
22/06/2026120,170956+0.37%R$ 490.3M
19/06/2026119,729542-0.21%R$ 488.5M
18/06/2026119,981785+0.01%R$ 489.5M
17/06/2026119,968609-0.11%R$ 489.4M
16/06/2026120,098774-0.16%R$ 490.0M
15/06/2026120,291152—R$ 490.8M
Ferramentas

Sobre o VINCI Crédito FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

O VINCI Crédito FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 491.5M e 2.2K cotistas. Em funcionamento desde 08/07/2024, a cota mais recente é de R$ 120,481483 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.58%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VINCI Crédito FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do VINCI Crédito FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 120,481483, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do VINCI Crédito FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do VINCI Crédito FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 45.654.328/0001-60.
Qual a rentabilidade do VINCI Crédito FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VINCI Crédito FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de -0.91%.
Qual o patrimônio líquido do VINCI Crédito FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do VINCI Crédito FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 491.5M.
Quem administra o VINCI Crédito FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O VINCI Crédito FI EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 933 cotas disponíveis.