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VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.43% | +2.06% | -4.41% | -0.50% | +2.72% | +2.98% | +103.58% | +114.79% | +2.95% |
| % CDI | -1427.5% | 21.3% | -404.7% | -15.0% | 39.3% | 20.4% | — | — | 19.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | -0.47% | +2.68% | +0.76% | -0.20% | +1.74% | +0.58% | +1.68% | -4.43% | — | — | — | +2.06% |
| 2025 | -0.09% | -0.33% | -0.52% | +0.54% | -0.16% | +9.32% | +0.11% | -0.36% | -0.14% | +0.43% | -0.52% | +1.09% | +9.38% |
| 2024 | -0.08% | -0.13% | +6.29% | -0.13% | -0.19% | -0.12% | -0.13% | -0.13% | -0.12% | -0.17% | -0.13% | +88.30% | +97.53% |
| 2023 | +0.13% | +0.04% | +0.21% | +0.01% | -0.09% | -0.06% | +0.03% | -0.10% | -0.11% | -0.13% | -0.14% | -0.15% | -0.35% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.79% | +0.13% | +0.05% | -0.04% | +0.93% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 28.69% | 12.73% | 9.48% | 6.90% | 95.75% | 6.84% |
| Sharpe | — | -1.26 | -0.93 | -1.68 | 0.31 | -1.71 |
| Max Drawdown | -4.45% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.2% | 100.0% | 85.5% |
| vs IPCA | 57.0% | 71.5% | 75.7% |
| vs IBOV | 43.1% | 26.5% | 48.1% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 56.71% | R$ 68,67 mi |
valores a receber | 42.56% | R$ 51,54 mi |
valores a pagar | 0.73% | R$ 882,40 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 2.217,924606 | +0.00% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 2.217,924606 | +0.00% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 2.217,924606 | +0.00% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 2.217,924606 | +0.00% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 2.217,924606 | -4.43% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 2.320,662427 | -0.00% | R$ 128.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 2.320,742231 | -0.01% | R$ 128.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 2.320,879089 | -0.01% | R$ 128.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 2.321,195955 | +0.18% | R$ 128.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 2.317,124390 | -0.01% | R$ 128.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 2.317,309753 | -0.00% | R$ 128.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 2.317,413086 | -0.00% | R$ 128.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 2.317,515808 | -0.03% | R$ 128.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 2.318,151642 | -0.04% | R$ 128.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 2.319,069302 | -0.00% | R$ 128.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 2.319,175281 | -0.00% | R$ 128.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 2.319,283553 | -0.01% | R$ 128.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 2.319,404281 | -0.00% | R$ 128.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 2.319,483211 | -0.02% | R$ 128.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 2.319,953459 | -0.01% | R$ 128.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 2.320,214859 | -0.00% | R$ 128.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 2.320,330205 | -0.01% | R$ 128.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 2.320,498680 | -0.01% | R$ 128.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 2.320,758090 | +0.33% | R$ 128.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 2.313,179689 | -0.01% | R$ 127.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 2.313,408960 | -0.00% | R$ 127.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 2.313,507076 | +1.36% | R$ 127.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 2.282,408822 | +2.91% | R$ 126.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 2.217,924606 | +0.00% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 2.217,924606 | — | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 122.5M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 03/05/2024, a cota mais recente é de R$ 2.217,924606 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2.217,924606, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 41.557.733/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +2.98%, equivalente a 20.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 122.5M.
- O VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1013 cotas disponíveis.