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VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 41.557.733/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.217,924606
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+3.16%
Patrimônio Líquido
R$ 122.5M
Média 12M: R$ 122.6M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-1.20
Vol: 9.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
41.557.733/0001-09
Data Inicial
03/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.00%+2.06%+0.00%-2.85%-0.78%+3.16%+103.58%+114.79%+3.07%
% CDI0.0%20.0%0.0%-86.7%-11.5%———24.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.13%-0.47%+2.20%+0.76%-0.20%+1.74%+0.58%+1.68%-4.43%+0.00%——+1.58%
2025-0.09%-0.33%-0.52%+0.54%-0.16%+9.32%+0.11%-0.36%-0.14%+0.43%-0.52%+1.09%+9.38%
2024-0.08%-0.13%+6.29%-0.13%-0.19%-0.12%-0.13%-0.13%-0.12%-0.17%-0.13%+88.30%+97.53%
2023+0.13%+0.04%+0.21%+0.01%-0.09%-0.06%+0.03%-0.10%-0.11%-0.13%-0.14%-0.15%-0.35%
2022————————+0.79%+0.13%+0.05%-0.04%+0.93%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade26.28%17.94%12.78%9.43%95.75%9.94%
Sharpe—-1.38-1.22-1.200.31-1.10
Max Drawdown-4.45%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.20%
Pior Mês
-4.43%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI77.3%97.1%85.5%
vs IPCA71.2%77.1%75.7%
vs IBOV46.0%28.6%48.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 121,09 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
56.71%
valores a receber
42.56%
valores a pagar
0.73%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262.217,924606+0.00%R$ 122.5M
22/10/20262.217,924606+0.00%R$ 122.5M
21/10/20262.217,924606+0.00%R$ 122.5M
20/10/20262.217,924606+0.00%R$ 122.5M
19/10/20262.217,924606+0.00%R$ 122.5M
16/10/20262.217,924606+0.00%R$ 122.5M
15/10/20262.217,924606+0.00%R$ 122.5M
14/10/20262.217,924606+0.00%R$ 122.5M
13/10/20262.217,924606-4.43%R$ 122.5M
09/10/20262.320,742231+0.00%R$ 128.2M
08/10/20262.320,742231+0.00%R$ 128.2M
07/10/20262.320,742231+4.64%R$ 128.2M
06/10/20262.217,924606+0.00%R$ 122.5M
05/10/20262.217,924606+0.00%R$ 122.5M
02/10/20262.217,924606+0.00%R$ 122.5M
01/10/20262.217,924606+0.00%R$ 122.5M
30/09/20262.217,924606+0.00%R$ 122.5M
29/09/20262.217,924606+0.00%R$ 122.5M
28/09/20262.217,924606+0.00%R$ 122.5M
25/09/20262.217,924606+0.00%R$ 122.5M
24/09/20262.217,924606+0.00%R$ 122.5M
23/09/20262.217,924606+0.00%R$ 122.5M
22/09/20262.217,924606+0.00%R$ 122.5M
21/09/20262.217,924606+0.00%R$ 122.5M
18/09/20262.217,924606+0.00%R$ 122.5M
17/09/20262.217,924606+0.00%R$ 122.5M
16/09/20262.217,924606+0.00%R$ 122.5M
15/09/20262.217,924606+0.00%R$ 122.5M
14/09/20262.217,924606+0.00%R$ 122.5M
11/09/20262.217,924606—R$ 122.5M
Ferramentas

Sobre o VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 122.5M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 03/05/2024, a cota mais recente é de R$ 2.217,924606 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.43%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2.217,924606, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 41.557.733/0001-09.
Qual a rentabilidade do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +3.16%.
Qual o patrimônio líquido do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 122.5M.
Quem administra o VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O VILA RICA Singular IX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1044 cotas disponíveis.