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VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 46.590.430/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,263500
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.06%
Rent. 12M
+17.32%
Patrimônio Líquido
R$ 54.0M
Média 12M: R$ 50.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.58
Vol: 1.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
46.590.430/0001-01
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.06%+9.20%+1.25%+4.92%+8.29%+17.32%-4.77%+8.73%+16.94%
% CDI111.4%117.0%112.3%144.7%118.0%———118.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.36%+1.16%+1.42%+1.28%+1.26%+1.32%+1.06%—————+9.20%
2025+1.21%+1.16%+1.13%+1.23%+1.32%+1.27%+1.48%+1.35%+1.42%+1.48%+1.22%+1.42%+16.89%
2024+1.25%-0.43%+1.01%-27.75%+1.02%+0.97%+1.11%+1.06%+1.02%+1.13%+0.96%+1.11%-20.02%
2023+1.37%+1.11%+1.39%+1.07%+1.34%+1.31%+1.32%+1.43%+1.20%+1.24%+1.13%+1.10%+16.10%
2022———————+1.36%+1.30%+1.20%+1.16%+1.27%+6.44%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.34%2.50%1.97%1.64%20.20%1.66%
Sharpe—2.741.381.58-0.761.61
Max Drawdown-0.19%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.48%
Pior Mês
1.06%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%62.2%
vs IPCA100.0%100.0%62.2%
vs IBOV32.6%21.1%35.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 51,07 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.68%
valores a pagar
0.32%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,263500+0.00%R$ 54.0M
23/07/20261,263500+0.06%R$ 54.0M
22/07/20261,262718+0.06%R$ 54.0M
21/07/20261,261937+0.06%R$ 54.0M
20/07/20261,261156+0.13%R$ 53.9M
17/07/20261,259562-0.00%R$ 53.9M
16/07/20261,259596+0.06%R$ 53.9M
15/07/20261,258817+0.32%R$ 53.8M
14/07/20261,254791-0.00%R$ 53.7M
13/07/20261,254825-0.00%R$ 53.7M
10/07/20261,254859-0.00%R$ 53.7M
09/07/20261,254893-0.00%R$ 53.7M
08/07/20261,254927+0.06%R$ 53.7M
07/07/20261,254143+0.06%R$ 53.6M
06/07/20261,253375-0.00%R$ 53.6M
03/07/20261,253409-0.00%R$ 53.6M
02/07/20261,253443+0.19%R$ 53.6M
01/07/20261,251050+0.06%R$ 53.5M
30/06/20261,250276+0.06%R$ 53.5M
29/06/20261,249503+0.13%R$ 53.4M
26/06/20261,247924-0.00%R$ 53.4M
25/06/20261,247958+0.06%R$ 53.4M
24/06/20261,247186+0.06%R$ 53.3M
23/06/20261,246415+0.06%R$ 53.3M
22/06/20261,245644+0.06%R$ 53.3M
19/06/20261,244873+0.06%R$ 53.2M
18/06/20261,244104+0.06%R$ 53.2M
17/06/20261,243323+0.19%R$ 53.2M
16/06/20261,240919-0.00%R$ 53.1M
15/06/20261,240952—R$ 53.1M
Ferramentas

Sobre o VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 54.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,263500 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.64%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,263500, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 46.590.430/0001-01.
Qual a rentabilidade do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +17.32%.
Qual o patrimônio líquido do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 54.0M.
Quem administra o VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1004 cotas disponíveis.