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VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 46.590.430/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,288581
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+17.22%
117.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 55.1M
Média 12M: R$ 51.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.65
Vol: 1.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
46.590.430/0001-01
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.31%+11.37%+1.23%+3.90%+8.12%+17.22%-4.77%+8.73%+17.59%
% CDI98.5%117.6%112.7%116.6%117.4%117.9%——117.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.36%+1.16%+1.42%+1.28%+1.26%+1.32%+1.44%+1.29%+0.31%———+11.37%
2025+1.21%+1.16%+1.13%+1.23%+1.32%+1.27%+1.48%+1.35%+1.42%+1.48%+1.22%+1.42%+16.89%
2024+1.25%-0.43%+1.01%-27.75%+1.02%+0.97%+1.11%+1.06%+1.02%+1.13%+0.96%+1.11%-20.02%
2023+1.37%+1.11%+1.39%+1.07%+1.34%+1.31%+1.32%+1.43%+1.20%+1.24%+1.13%+1.10%+16.10%
2022———————+1.36%+1.30%+1.20%+1.16%+1.27%+6.44%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.40%0.79%1.81%1.58%20.20%1.56%
Sharpe—3.111.431.65-0.761.67
Max Drawdown-0.05%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.48%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%62.2%
vs IPCA100.0%100.0%62.2%
vs IBOV44.1%48.5%35.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 51,07 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.68%
valores a pagar
0.32%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,288581+0.00%R$ 55.1M
08/09/20261,288581+0.06%R$ 55.1M
04/09/20261,287794+0.06%R$ 55.1M
03/09/20261,287008+0.06%R$ 55.0M
02/09/20261,286222+0.06%R$ 55.0M
01/09/20261,285437+0.06%R$ 55.0M
31/08/20261,284652+0.06%R$ 54.9M
28/08/20261,283868+0.06%R$ 54.9M
27/08/20261,283084+0.06%R$ 54.9M
26/08/20261,282301+0.06%R$ 54.8M
25/08/20261,281518+0.06%R$ 54.8M
24/08/20261,280736+0.06%R$ 54.8M
21/08/20261,279954+0.06%R$ 54.7M
20/08/20261,279173+0.06%R$ 54.7M
19/08/20261,278393+0.06%R$ 54.7M
18/08/20261,277612+0.06%R$ 54.6M
17/08/20261,276833+0.06%R$ 54.6M
14/08/20261,276053+0.06%R$ 54.6M
13/08/20261,275275+0.06%R$ 54.5M
12/08/20261,274497+0.06%R$ 54.5M
11/08/20261,273719+0.06%R$ 54.5M
10/08/20261,272942+0.06%R$ 54.4M
07/08/20261,272165+0.06%R$ 54.4M
06/08/20261,271389+0.06%R$ 54.4M
05/08/20261,270602+0.06%R$ 54.3M
04/08/20261,269816+0.06%R$ 54.3M
03/08/20261,269030+0.06%R$ 54.3M
31/07/20261,268244+0.07%R$ 54.2M
30/07/20261,267417+0.06%R$ 54.2M
29/07/20261,266633—R$ 54.2M
Ferramentas

Sobre o VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 55.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,288581 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.58%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,288581, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 46.590.430/0001-01.
Qual a rentabilidade do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +17.22%, equivalente a 117.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 55.1M.
Quem administra o VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O VILA NOVA DE GAIA FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1036 cotas disponíveis.