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VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

CNPJ 60.289.800/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,224996
23/10/2026
Rent. no Mês
+2.23%
Rent. 12M
+13.92%
Patrimônio Líquido
R$ 295.1M
Média 12M: R$ 245.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.41
Vol: 1.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
60.289.800/0001-04
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+2.23%+11.86%+2.60%+3.69%+6.95%+13.92%+13.57%
% CDI273.1%115.0%242.3%112.0%102.2%—106.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.93%+0.86%+2.42%+1.43%+1.17%+1.11%+0.69%+0.51%+0.81%+2.23%——+12.82%
2025————+1.02%+0.76%+1.01%+0.62%+0.86%+0.96%+0.65%+0.91%+6.99%
Captação no Mês
R$ 41.289.112
Resgates no Mês
R$ 11.553.386
Captação Líquida
R$ 29.735.726
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.95%2.57%1.83%1.32%—1.72%
Sharpe—0.680.17-0.41—0.53
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.42%
Pior Mês
0.51%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 234,50 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
99.97%
operacoes compromissadas
0.02%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,224996+0.04%R$ 295.1M
22/10/20261,224561+0.05%R$ 266.2M
21/10/20261,223991+0.04%R$ 266.1M
20/10/20261,223489+0.04%R$ 266.0M
19/10/20261,222987+0.04%R$ 265.9M
16/10/20261,222485+0.04%R$ 265.8M
15/10/20261,221984+0.07%R$ 265.7M
14/10/20261,221164+0.07%R$ 265.5M
13/10/20261,220346+0.07%R$ 265.3M
09/10/20261,219527+0.15%R$ 265.1M
08/10/20261,217732+0.06%R$ 264.7M
07/10/20261,216973+0.06%R$ 264.6M
06/10/20261,216214+1.30%R$ 264.4M
05/10/20261,200576+0.06%R$ 260.1M
02/10/20261,199818+0.06%R$ 259.9M
01/10/20261,199060+0.06%R$ 259.7M
30/09/20261,198303+0.06%R$ 259.6M
29/09/20261,197547+0.06%R$ 259.4M
28/09/20261,196791+0.12%R$ 259.3M
25/09/20261,195311+0.06%R$ 258.9M
24/09/20261,194647+0.06%R$ 258.8M
23/09/20261,193983+0.06%R$ 258.6M
22/09/20261,193320+0.06%R$ 258.5M
21/09/20261,192657+0.06%R$ 258.4M
18/09/20261,191994+0.06%R$ 258.2M
17/09/20261,191332+0.06%R$ 258.1M
16/09/20261,190670+0.06%R$ 257.9M
15/09/20261,190008+0.01%R$ 257.8M
14/09/20261,189854+0.01%R$ 257.8M
11/09/20261,189700—R$ 257.7M
Ferramentas

Sobre o VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

O VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 295.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,224996 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.32%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 1,224996, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O CNPJ do VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 60.289.800/0001-04.
Qual a rentabilidade do VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +13.92%.
Qual o patrimônio líquido do VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 295.1M.
Quem administra o VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O VIENA FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 386 cotas disponíveis.