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VIC Quadra ML II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 42.831.281/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,133621
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.24%
Rent. 12M
+31.70%
217.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 40.0M
Média 12M: R$ 31.9M
Cotistas
104
Sharpe 12M
0.42
Vol: 41.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VIC Quadra ML II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
42.831.281/0001-74
Data Inicial
26/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.24%+29.71%+0.99%+3.32%+45.23%+31.70%-39.45%-36.20%-24.34%+31.66%
% CDI78.1%307.5%91.0%99.2%653.8%217.0%———212.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-10.68%-0.02%+0.02%+0.05%+39.82%+1.24%+1.24%+1.05%+0.24%———+29.71%
2025+0.19%+0.23%+0.28%-28.59%-10.23%-0.29%+1.69%+0.08%+0.01%+0.10%-0.02%+1.41%-33.51%
2024+0.42%+0.12%+0.11%+0.19%+0.18%+0.22%+0.13%+0.18%+0.33%+0.19%+0.17%+0.23%+2.50%
2023+0.59%+0.49%+1.55%+0.68%+0.46%+0.46%+0.54%+0.39%+0.22%+0.30%+0.18%+0.23%+6.25%
2022+1.16%+0.55%+2.02%+1.13%+5.53%+0.73%+0.67%+0.65%+0.27%-0.01%+4.68%+0.63%+19.36%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.16%56.21%41.01%25.69%40.61%
Sharpe—-0.751.720.42-1.370.40
Max Drawdown-11.05%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
39.82%
Pior Mês
-10.68%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI61.0%54.5%71.6%
vs IPCA47.4%54.2%44.1%
vs IBOV41.0%54.5%35.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,65 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
98.28%
titulos publicos
1.53%
valores a pagar
0.15%
disponibilidades
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,133621+0.04%R$ 40.0M
08/09/20261,133151+0.04%R$ 40.0M
04/09/20261,132678+0.04%R$ 40.0M
03/09/20261,132206+0.04%R$ 40.0M
02/09/20261,131735+0.04%R$ 40.0M
01/09/20261,131263+0.03%R$ 40.0M
31/08/20261,130880+0.05%R$ 39.9M
28/08/20261,130323+0.05%R$ 39.9M
27/08/20261,129767+0.05%R$ 39.9M
26/08/20261,129213+0.05%R$ 39.9M
25/08/20261,128653+0.05%R$ 39.9M
24/08/20261,128097+0.05%R$ 39.8M
21/08/20261,127541+0.05%R$ 39.8M
20/08/20261,126985+0.05%R$ 39.8M
19/08/20261,126432+0.05%R$ 39.8M
18/08/20261,125880+0.05%R$ 39.8M
17/08/20261,125311+0.05%R$ 39.7M
14/08/20261,124740+0.05%R$ 39.7M
13/08/20261,124175+0.05%R$ 39.7M
12/08/20261,123606+0.05%R$ 39.7M
11/08/20261,123040+0.05%R$ 39.7M
10/08/20261,122480+0.05%R$ 39.6M
07/08/20261,121918+0.05%R$ 39.6M
06/08/20261,121355+0.05%R$ 39.6M
05/08/20261,120792+0.05%R$ 39.6M
04/08/20261,120231+0.10%R$ 39.6M
03/08/20261,119107+0.00%R$ 39.5M
31/07/20261,119107+0.05%R$ 39.5M
30/07/20261,118501+0.05%R$ 39.5M
29/07/20261,117905—R$ 39.5M
Ferramentas

Sobre o VIC Quadra ML II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O VIC Quadra ML II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 40.0M e 104 cotistas. Em funcionamento desde 26/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,133621 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +29.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 41.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VIC Quadra ML II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do VIC Quadra ML II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,133621, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do VIC Quadra ML II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do VIC Quadra ML II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 42.831.281/0001-74.
Qual a rentabilidade do VIC Quadra ML II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VIC Quadra ML II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +31.70%, equivalente a 217.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do VIC Quadra ML II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do VIC Quadra ML II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 40.0M.
Quem administra o VIC Quadra ML II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O VIC Quadra ML II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1213 cotas disponíveis.