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VIA Capital Matramerus FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditór
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.11% | +3.35% | +6.74% | +14.25% | +34.52% | +55.16% | +56.16% |
| % CDI | 131.1% | 132.3% | 132.0% | 130.3% | 133.4% | 136.8% | 137.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.19% | +1.00% | +1.08% | +1.15% | +1.07% | +1.02% | +1.19% | +1.14% | +1.11% | +1.11% | — | — | +11.63% |
| 2023 | +1.48% | +1.15% | +1.54% | +1.18% | +1.49% | +1.39% | +1.37% | +1.48% | +1.22% | +1.26% | +1.15% | +1.12% | +17.04% |
| 2022 | +0.86% | +0.92% | +1.35% | +1.07% | +1.31% | +1.33% | +1.32% | +1.50% | +1.38% | +1.27% | +1.35% | +1.46% | +16.21% |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.97% | +1.11% | +2.09% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.19% | 0.18% | 0.57% | 0.44% | 0.37% |
| Sharpe | — | 19.21 | 18.85 | 5.79 | 8.57 | 10.31 |
| Max Drawdown | -0.32% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 96.2% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 60.3% | 66.2% | 70.0% |
OUTUBRO/2024
Cotas de Fundos | 99.52% | R$ 15,00 mi |
Valores a pagar | 0.48% | R$ 72,10 mil |
Valores a receber | 0.01% | R$ 880,00 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | 1.561,614695 | +0.12% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/10/2024 | 1.559,746055 | +0.02% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/10/2024 | 1.559,417203 | +0.05% | R$ 11.7M | R$ 550.000,00 | R$ 147.472,59 |
| 24/10/2024 | 1.558,580057 | +0.03% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/10/2024 | 1.558,058350 | +0.08% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2024 | 1.556,858136 | +0.06% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2024 | 1.555,969610 | +0.06% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/10/2024 | 1.555,076064 | +0.06% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/10/2024 | 1.554,212950 | +0.05% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2024 | 1.553,361724 | +0.05% | R$ 11.2M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2024 | 1.552,552434 | +0.05% | R$ 11.2M | — | R$ 0,00 |
| 14/10/2024 | 1.551,726461 | +0.04% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/10/2024 | 1.551,077035 | +0.05% | R$ 10.2M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/10/2024 | 1.550,224443 | +0.05% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2024 | 1.549,448021 | +0.05% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2024 | 1.548,676047 | +0.05% | R$ 9.9M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2024 | 1.547,906067 | +0.04% | R$ 9.8M | R$ 300.000,00 | R$ 10.162,00 |
| 04/10/2024 | 1.547,340756 | +0.05% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/10/2024 | 1.546,511078 | +0.06% | R$ 9.5M | R$ 143.365,72 | R$ 0,00 |
| 02/10/2024 | 1.545,645205 | +0.05% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2024 | 1.544,801752 | +0.02% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2024 | 1.544,464670 | +0.05% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/09/2024 | 1.543,670008 | +0.06% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 9.142,38 |
| 26/09/2024 | 1.542,742677 | +0.06% | R$ 9.4M | R$ 6.000,00 | — |
| 25/09/2024 | 1.541,783457 | +0.05% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 101.565,13 |
| 24/09/2024 | 1.540,941435 | +0.05% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2024 | 1.540,097220 | +0.05% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/09/2024 | 1.539,262090 | +0.05% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/09/2024 | 1.538,421668 | +0.05% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2024 | 1.537,585176 | — | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VIA Capital Matramerus FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditór
O VIA Capital Matramerus FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditór é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 11.7M e 31 cotistas. Em funcionamento desde 25/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.561,614695 (29/10/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.57%.
- A cota mais recente do VIA Capital Matramerus FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditór é de R$ 1.561,614695, referente a 29/10/2024.
- O CNPJ do VIA Capital Matramerus FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditór é 36.293.650/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VIA Capital Matramerus FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditór é de +14.25%, equivalente a 130.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do VIA Capital Matramerus FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditór é de R$ 11.7M.
- O VIA Capital Matramerus FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditór é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 772 cotas disponíveis.