Publicidade
VEXTY Imab5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.19% | +4.06% | +1.54% | +4.06% | +7.24% | +12.64% | +12.62% |
| % CDI | 174.2% | 115.2% | 133.3% | 115.2% | 100.8% | 85.4% | 85.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.22% | +1.39% | +0.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.06% |
| 2025 | — | +0.66% | +0.54% | +1.75% | +0.62% | +0.44% | +0.29% | +1.17% | +0.65% | +1.02% | +1.07% | +0.94% | +9.53% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 2.04% | 1.87% | 1.79% | — | 1.79% |
| Sharpe | — | 1.17 | 0.06 | -1.20 | — | -1.24 |
| Max Drawdown | -0.61% | |||||
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 631,59 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 52,79 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,81 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 1,155939 | +0.05% | — | R$ 0,00 | — |
| 01/04/2026 | 1,155378 | +0.14% | R$ 639.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,153757 | +0.34% | R$ 638.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,149844 | +0.25% | R$ 636.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,146968 | +0.16% | R$ 634.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,145156 | -0.04% | R$ 633.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,145670 | +0.10% | R$ 634.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,144531 | -0.03% | R$ 633.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,144873 | +0.23% | R$ 633.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,142194 | -0.11% | R$ 632.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,143430 | +0.23% | R$ 632.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,140837 | +0.10% | R$ 631.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,139703 | +0.07% | R$ 630.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,138943 | +0.54% | R$ 630.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,132802 | -0.49% | R$ 626.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,138391 | -0.06% | R$ 630.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,139112 | -0.06% | R$ 630.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,139756 | +0.12% | R$ 630.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,138356 | +0.08% | R$ 630.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,137404 | +0.01% | R$ 629.4M | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 1,137300 | -0.10% | R$ 631.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,138420 | +0.08% | R$ 631.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,137544 | -0.14% | R$ 631.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,139140 | +0.11% | R$ 632.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,137934 | +0.09% | R$ 631.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,136961 | +0.13% | R$ 631.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,135487 | +0.04% | R$ 630.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,135046 | +0.13% | R$ 630.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,133569 | +0.07% | R$ 629.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,132804 | — | R$ 628.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VEXTY Imab5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA - Responsabilidade Limitada
O VEXTY Imab5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.. Em funcionamento desde 06/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,155939 (02/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do VEXTY Imab5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,155939, referente a 02/04/2026.
- O CNPJ do VEXTY Imab5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA - Responsabilidade Limitada é 58.370.379/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VEXTY Imab5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA - Responsabilidade Limitada é de +12.64%, equivalente a 85.4% do CDI.
- Dados de patrimônio indisponíveis no momento.
- O VEXTY Imab5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do VEXTY Imab5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do VEXTY Imab5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do VEXTY Imab5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do VEXTY Imab5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VEXTY Imab5 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA - Responsabilidade Limitada?
Recomendação editorial
Livros referenciados
O Investidor de Bom Senso
John C. Bogle
O resumo do que Bogle pregou a vida toda: na média, fundo ativo perde pra índice depois da taxa. Antes de escolher fundo, leia.
Ver na Amazon
O Investidor Inteligente
Benjamin Graham
O alicerce filosófico de quem avalia gestão ativa. Buffett guarda esse livro como bíblia há 70 anos.
Ver na Amazon
Um Passeio Aleatório por Wall Street
Burton G. Malkiel
Por que esperar gestor bater o mercado consistentemente é mais difícil do que parece.
Ver na Amazon
Prefere ler digital? Kindle Unlimited
Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.
Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 315 cotas disponíveis.