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VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.811.773/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,262699
27/05/2026
Rent. no Mês
+4.07%
Rent. 12M
+2.56%
Patrimônio Líquido
R$ 202.4M
Média 12M: R$ 207.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.30
Vol: 9.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.811.773/0001-41
Data Inicial
08/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
F3 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+4.07%-4.24%+3.70%+0.90%-1.06%+2.56%+19.53%+35.09%+30.90%+1.92%
% CDI421.4%-76.4%327.3%25.9%-14.8%————13.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.86%-1.41%-2.75%-0.17%+4.07%———————-4.24%
2025-3.33%+2.15%-6.02%-1.15%+2.99%-1.75%+4.10%-1.87%+0.68%+2.69%-0.51%+2.72%+0.18%
2024+1.89%+2.37%+2.70%+0.07%+3.83%+7.05%+2.54%+1.97%-1.30%+3.42%+6.34%+0.08%+35.35%
2023+1.59%+0.02%+0.40%-0.44%+1.29%-1.50%+0.69%+2.77%-2.73%-1.93%+5.18%+3.37%+8.74%
2022-1.40%-5.25%-5.46%-3.44%-3.12%+2.10%+4.93%-3.25%-4.30%-0.24%+5.87%-2.16%-15.30%
Captação no Mês
R$ 764.702
Resgates no Mês
R$ 185.037
Captação Líquida
R$ 579.665
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade11.51%9.97%10.23%9.41%10.57%9.44%
Sharpe—-1.10-1.65-1.30-0.34-1.36
Max Drawdown-10.48%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
4.10%
Pior Mês
-3.86%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI57.0%59.6%62.7%
vs IPCA49.5%43.3%51.0%
vs IBOV7.5%0.0%47.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 198,29 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
52.08%
brazilian depository receipt bdr
47.88%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20264,262699+0.66%R$ 202.4M
26/05/20264,234946+0.76%R$ 201.0M
25/05/20264,203010-0.03%R$ 199.5M
22/05/20264,204361+0.81%R$ 199.6M
21/05/20264,170697+0.01%R$ 198.0M
20/05/20264,170480+0.14%R$ 198.0M
19/05/20264,164797+0.04%R$ 197.7M
18/05/20264,163187-1.18%R$ 197.6M
15/05/20264,212951+0.52%R$ 200.0M
14/05/20264,190973+0.43%R$ 199.0M
13/05/20264,173110+2.06%R$ 198.1M
12/05/20264,088950-0.25%R$ 194.1M
11/05/20264,099120-0.17%R$ 194.6M
08/05/20264,105908-0.01%R$ 194.9M
07/05/20264,106205-0.37%R$ 194.2M
06/05/20264,121540+1.19%R$ 195.1M
05/05/20264,073090-0.65%R$ 192.8M
04/05/20264,099907+0.09%R$ 194.0M
30/04/20264,096053-0.55%R$ 193.9M
29/04/20264,118824+0.43%R$ 194.9M
28/04/20264,101091-0.24%R$ 194.1M
27/04/20264,110765-0.56%R$ 194.6M
24/04/20264,133761+0.69%R$ 195.7M
23/04/20264,105267+0.04%R$ 194.3M
22/04/20264,103461-0.11%R$ 194.2M
20/04/20264,108130-0.40%R$ 194.4M
17/04/20264,124792+0.69%R$ 195.2M
16/04/20264,096722+0.00%R$ 193.9M
15/04/20264,096542+0.21%R$ 193.9M
14/04/20264,088124—R$ 193.5M
Ferramentas

Sobre o VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

O VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 202.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/08/2024, a cota mais recente é de R$ 4,262699 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.41%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,262699, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 26.811.773/0001-41.
Qual a rentabilidade do VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +2.56%.
Qual o patrimônio líquido do VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 202.4M.
Quem administra o VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O VEXTY Global FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.