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VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade

CNPJ 28.296.559/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
25.068,968507
24/07/2026
Rent. no Mês
-64.14%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 24.1M
Média 12M: R$ 100.3M
Cotistas
5
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade
CNPJ
28.296.559/0001-20
Data Inicial
29/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AXOR ASSET
Administrador do Fundo
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo-64.14%-84.56%-75.09%-83.26%-83.91%-88.19%
% CDI—-1278.0%—-2423.4%-1183.9%-680.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.48%-6.01%-1.37%-15.10%-20.05%-30.54%-64.14%—————-84.56%
2025+2.58%-36.20%-35.51%-23.08%+17.36%-13.37%+34.80%-0.14%+0.13%-25.57%+0.59%+2.16%-65.97%
2024-9.27%-0.10%+0.11%-0.00%-0.02%-0.02%-0.02%-0.04%-0.01%+2.49%-0.00%-0.22%-7.31%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade295.30%327.05%230.82%——186.06%
Sharpe—-0.35-0.49——-0.57
Max Drawdown-89.56%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
8
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
-64.14%
27% positivos · 73% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202625.068,968507-0.02%R$ 24.1M
23/07/202625.073,720745-0.02%R$ 24.1M
22/07/202625.078,473576-0.02%R$ 24.1M
21/07/202625.083,226991-0.02%R$ 24.1M
20/07/202625.087,980999-0.02%R$ 24.1M
17/07/202625.092,735580-0.02%R$ 24.1M
16/07/202625.098,561746-43.80%R$ 24.1M
07/07/202644.655,959072-36.13%R$ 42.9M
15/06/202669.911,651229-0.00%R$ 67.1M
12/06/202669.914,873377-0.00%R$ 67.1M
11/06/202669.918,104007-0.00%R$ 67.1M
10/06/202669.921,343075-0.02%R$ 67.1M
09/06/202669.932,998573+0.00%R$ 67.1M
05/06/202669.931,765403-0.00%R$ 67.1M
03/06/202669.935,038340-0.02%R$ 67.1M
02/06/202669.946,696120-30.49%R$ 67.1M
01/06/2026100.630,268777-0.02%R$ 96.6M
29/05/2026100.647,043285+0.00%R$ 96.6M
28/05/2026100.642,113615+0.03%R$ 96.6M
27/05/2026100.615,535099+0.00%R$ 96.6M
26/05/2026100.610,659094-0.02%R$ 96.6M
25/05/2026100.627,430330+0.03%R$ 96.6M
22/05/2026100.600,967039+0.00%R$ 96.6M
21/05/2026100.596,147344+0.00%R$ 96.6M
20/05/2026100.591,346412+0.00%R$ 96.6M
19/05/2026100.586,611000-0.02%R$ 96.5M
18/05/2026100.603,331406+0.03%R$ 96.6M
15/05/2026100.577,059456-0.02%R$ 96.5M
14/05/2026100.593,825088+0.00%R$ 96.6M
13/05/2026100.589,101771—R$ 96.6M
Ferramentas

Sobre o VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade

O VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é um fundo de multimercado administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 24.1M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 29/12/2023, a cota mais recente é de R$ 25.068,968507 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -84.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
A cota mais recente do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é de R$ 25.068,968507, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
O CNPJ do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é 28.296.559/0001-20.
Qual a rentabilidade do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
O patrimônio líquido do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é de R$ 24.1M.
Quem administra o VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
O VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 623 cotas disponíveis.