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VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade

CNPJ 28.296.559/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
100.615,535099
27/05/2026
Rent. no Mês
-20.07%
Rent. 12M
-44.67%
Patrimônio Líquido
R$ 96.6M
Média 12M: R$ 90.6M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.35
Vol: 171.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade
CNPJ
28.296.559/0001-20
Data Inicial
29/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLUEMAC ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-20.07%-38.03%-20.05%-33.02%-36.28%-44.67%-45.46%
% CDI-2079.0%-685.4%-1775.9%-950.3%-508.8%—-313.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.48%-6.01%-1.37%-15.10%-20.07%———————-38.03%
2025+2.58%-36.20%-35.51%-23.08%+17.36%-13.37%+34.80%-0.14%+0.13%-25.57%+0.59%+2.16%-65.97%
2024-9.27%-0.10%+0.11%-0.00%-0.02%-0.02%-0.02%-0.04%-0.01%+2.49%-0.00%-0.22%-7.31%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade75.30%300.55%212.09%171.12%—172.84%
Sharpe—-0.31-0.35-0.35—-0.35
Max Drawdown-76.78%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
34.80%
Pior Mês
-25.57%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026100.615,535099+0.00%R$ 96.6M
26/05/2026100.610,659094-0.02%R$ 96.6M
25/05/2026100.627,430330+0.03%R$ 96.6M
22/05/2026100.600,967039+0.00%R$ 96.6M
21/05/2026100.596,147344+0.00%R$ 96.6M
20/05/2026100.591,346412+0.00%R$ 96.6M
19/05/2026100.586,611000-0.02%R$ 96.5M
18/05/2026100.603,331406+0.03%R$ 96.6M
15/05/2026100.577,059456-0.02%R$ 96.5M
14/05/2026100.593,825088+0.00%R$ 96.6M
13/05/2026100.589,101771+0.00%R$ 96.6M
12/05/2026100.584,397124+0.03%R$ 96.5M
11/05/2026100.558,277706+0.00%R$ 96.5M
08/05/2026100.553,626223-0.02%R$ 96.5M
07/05/2026100.570,387958+0.00%R$ 96.5M
06/05/2026100.566,410918+0.00%R$ 96.5M
05/05/2026100.561,801889+0.00%R$ 96.5M
04/05/2026100.557,209081-20.12%R$ 96.5M
30/04/2026125.886,890309+0.01%R$ 120.8M
29/04/2026125.875,585779+0.01%R$ 120.8M
28/04/2026125.863,985112+0.01%R$ 120.8M
27/04/2026125.852,411991+0.01%R$ 120.8M
24/04/2026125.841,493121-0.02%R$ 120.8M
23/04/2026125.862,470203+0.04%R$ 120.8M
22/04/2026125.817,863537+0.01%R$ 120.8M
20/04/2026125.806,375251+0.02%R$ 120.8M
17/04/2026125.780,362786-4.30%R$ 120.7M
16/04/2026131.435,921839+0.01%R$ 126.2M
15/04/2026131.417,529156+0.01%R$ 126.1M
14/04/2026131.399,170052—R$ 126.1M
Ferramentas

Sobre o VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade

O VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é um fundo de multimercado administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 96.6M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 29/12/2023, a cota mais recente é de R$ 100.615,535099 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -38.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 171.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
A cota mais recente do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é de R$ 100.615,535099, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
O CNPJ do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é 28.296.559/0001-20.
Qual a rentabilidade do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é de -44.67%.
Qual o patrimônio líquido do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
O patrimônio líquido do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é de R$ 96.6M.
Quem administra o VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
O VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 604 cotas disponíveis.