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VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade

CNPJ 28.296.559/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
22.272,889096
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.11%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 21.4M
Média 12M: R$ 96.5M
Cotistas
5
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade
CNPJ
28.296.559/0001-20
Data Inicial
29/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AXOR ASSET
Administrador do Fundo
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo-0.11%-86.28%-1.79%-77.85%-85.86%-89.49%
% CDI-35.5%-1027.1%-164.6%-2314.9%-1230.7%-661.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.48%-6.01%-1.37%-15.10%-20.05%-30.54%-64.17%-10.97%-0.11%———-86.28%
2025+2.58%-36.20%-35.51%-23.08%+17.36%-13.37%+34.80%-0.14%+0.13%-25.57%+0.59%+2.16%-65.97%
2024-9.27%-0.10%+0.11%-0.00%-0.02%-0.02%-0.02%-0.04%-0.01%+2.49%-0.00%-0.22%-7.31%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%127.75%231.09%——173.54%
Sharpe—-0.89-0.49——-0.61
Max Drawdown-90.72%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
10
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
-64.17%
17% positivos · 83% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202622.272,889096-0.02%R$ 21.4M
08/09/202622.276,869772-0.02%R$ 21.4M
04/09/202622.280,850939-0.02%R$ 21.4M
03/09/202622.285,485628-0.02%R$ 21.4M
02/09/202622.289,467846-0.02%R$ 21.4M
01/09/202622.293,450544-0.02%R$ 21.4M
31/08/202622.297,433752-0.02%R$ 21.4M
28/08/202622.301,417450-0.02%R$ 21.4M
27/08/202622.305,401627-0.02%R$ 21.4M
26/08/202622.309,386304-0.02%R$ 21.4M
25/08/202622.313,371460-0.02%R$ 21.4M
24/08/202622.317,357117-0.02%R$ 21.4M
21/08/202622.321,343263-0.02%R$ 21.4M
20/08/202622.325,329888-0.02%R$ 21.4M
19/08/202622.329,317013-0.02%R$ 21.4M
18/08/202622.333,304628-0.02%R$ 21.4M
17/08/202622.337,292723-0.02%R$ 21.4M
14/08/202622.341,281327-0.02%R$ 21.4M
13/08/202622.345,270401-0.02%R$ 21.4M
12/08/202622.349,259985-0.02%R$ 21.5M
11/08/202622.353,250048-1.44%R$ 21.5M
10/08/202622.679,979101-9.71%R$ 21.8M
07/08/202625.118,333901-0.03%R$ 24.1M
06/08/202625.126,026527-0.02%R$ 24.1M
05/08/202625.131,011257+0.37%R$ 24.1M
04/08/202625.037,593862-0.02%R$ 24.0M
03/08/202625.041,914661-0.02%R$ 24.0M
31/07/202625.046,236012-0.02%R$ 24.0M
30/07/202625.050,450036-0.83%R$ 24.0M
29/07/202625.260,946071—R$ 24.2M
Ferramentas

Sobre o VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade

O VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é um fundo de multimercado administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 21.4M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 29/12/2023, a cota mais recente é de R$ 22.272,889096 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -86.28%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
A cota mais recente do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é de R$ 22.272,889096, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
O CNPJ do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é 28.296.559/0001-20.
Qual a rentabilidade do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
O patrimônio líquido do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é de R$ 21.4M.
Quem administra o VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
O VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 655 cotas disponíveis.