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VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade

CNPJ 28.296.559/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
22.611,995023
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.29%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 21.7M
Média 12M: R$ 93.2M
Cotistas
5
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade
CNPJ
28.296.559/0001-20
Data Inicial
29/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AXOR ASSET
Administrador do Fundo
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo-0.29%-86.07%+1.32%-9.80%-84.90%-85.79%
% CDI-35.2%-952.3%123.3%-297.8%-1241.3%-752.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.48%-6.01%-7.29%-15.10%-20.05%-30.54%-64.17%-10.97%+1.70%-0.29%——-86.91%
2025+2.58%-36.20%-35.51%-23.08%+17.36%-13.37%+34.80%-0.14%+0.13%-25.57%+0.59%+2.16%-65.97%
2024-9.27%-0.10%+0.11%-0.00%-0.02%-0.02%-0.02%-0.04%-0.01%+2.49%-0.00%-0.22%-7.31%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%20.01%230.89%——182.48%
Sharpe—-2.38-0.48——-0.58
Max Drawdown-86.28%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
8
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
-64.17%
20% positivos · 80% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202622.611,995023-0.02%R$ 21.7M
22/10/202622.616,017414-0.02%R$ 21.7M
21/10/202622.620,040294-0.02%R$ 21.7M
20/10/202622.624,063675-0.02%R$ 21.7M
19/10/202622.628,087556-0.02%R$ 21.7M
16/10/202622.632,111916-0.02%R$ 21.7M
15/10/202622.636,136786-0.02%R$ 21.7M
14/10/202622.640,162146-0.02%R$ 21.7M
13/10/202622.644,188007-0.02%R$ 21.7M
09/10/202622.648,214367-0.02%R$ 21.7M
08/10/202622.652,241206-0.02%R$ 21.7M
07/10/202622.656,268556-0.02%R$ 21.7M
06/10/202622.660,296396-0.02%R$ 21.8M
05/10/202622.664,977769-0.02%R$ 21.8M
02/10/202622.669,006682-0.02%R$ 21.8M
01/10/202622.673,036074-0.02%R$ 21.8M
30/09/202622.677,065987+0.23%R$ 21.8M
29/09/202622.625,162617-0.02%R$ 21.7M
28/09/202622.629,186612-0.02%R$ 21.7M
25/09/202622.633,211118-0.02%R$ 21.7M
24/09/202622.637,236103+1.44%R$ 21.7M
23/09/202622.316,901300-0.02%R$ 21.4M
22/09/202622.320,887394-0.02%R$ 21.4M
21/09/202622.324,873957-0.02%R$ 21.4M
18/09/202622.328,861030-0.02%R$ 21.4M
17/09/202622.332,848593-0.02%R$ 21.4M
16/09/202622.336,836635-0.02%R$ 21.4M
15/09/202622.340,825177-0.02%R$ 21.4M
14/09/202622.344,814199-0.02%R$ 21.4M
11/09/202622.348,803731—R$ 21.5M
Ferramentas

Sobre o VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade

O VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é um fundo de multimercado administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 21.7M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 29/12/2023, a cota mais recente é de R$ 22.611,995023 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -86.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
A cota mais recente do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é de R$ 22.611,995023, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
O CNPJ do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é 28.296.559/0001-20.
Qual a rentabilidade do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
O patrimônio líquido do VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é de R$ 21.7M.
Quem administra o VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade?
O VEXOR FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento NO Exterior Responsabilidade é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 686 cotas disponíveis.