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Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.20% | +10.00% | +2.20% | +4.13% | +6.68% | +14.68% | +23.30% | +40.72% | +50.72% | +56.74% | +14.95% |
| % CDI | 386.4% | 103.5% | 201.6% | 123.3% | 96.6% | 100.5% | — | — | — | — | 100.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.69% | +1.34% | +1.02% | +0.85% | +0.63% | +0.66% | +1.10% | +1.10% | +1.20% | — | — | — | +10.00% |
| 2025 | +1.16% | +0.09% | +1.06% | +1.24% | +0.72% | +0.94% | +0.91% | +1.20% | +0.76% | +1.11% | +1.12% | +1.44% | +12.40% |
| 2024 | +0.36% | +1.58% | +0.92% | +0.28% | +0.90% | +0.75% | +1.39% | +0.97% | +0.15% | +0.79% | +0.72% | +0.37% | +9.57% |
| 2023 | -0.35% | +0.20% | +0.55% | +0.78% | +2.24% | +1.74% | +1.16% | +0.72% | +1.13% | +0.26% | +1.31% | +0.94% | +11.19% |
| 2022 | +0.92% | +0.50% | +2.36% | -1.21% | +0.31% | -0.81% | +0.60% | +2.32% | +1.07% | +1.79% | -0.28% | +0.75% | +8.57% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.33% | 1.49% | 1.95% | 1.65% | 1.47% | 1.64% |
| Sharpe | — | 2.34 | -0.26 | 0.05 | -1.28 | 0.02 |
| Max Drawdown | -0.39% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 99.5% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 82.4% |
| vs IBOV | 43.6% | 36.4% | 65.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 184,998560 | -0.03% | R$ 77.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 185,057993 | +0.40% | R$ 77.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 184,318873 | +0.22% | R$ 77.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 183,910819 | +0.17% | R$ 77.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 183,598600 | +0.29% | R$ 76.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 183,063215 | +0.14% | R$ 76.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 182,806550 | +0.10% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 182,619234 | -0.00% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 182,619886 | +0.09% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 182,451986 | +0.03% | R$ 76.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 182,404898 | +0.12% | R$ 76.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 182,187664 | +0.13% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 181,947596 | +0.20% | R$ 76.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 181,577169 | +0.07% | R$ 76.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 181,452882 | +0.16% | R$ 75.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 181,160867 | +0.02% | R$ 75.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 181,131249 | +0.01% | R$ 75.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 181,104098 | -0.01% | R$ 75.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 181,114480 | +0.03% | R$ 75.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 181,066290 | +0.14% | R$ 75.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 180,818982 | -0.11% | R$ 75.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 181,019554 | -0.01% | R$ 75.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 181,036908 | +0.05% | R$ 75.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 180,945404 | -0.09% | R$ 75.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 181,110423 | +0.05% | R$ 75.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 181,018150 | +0.04% | R$ 75.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 180,946547 | +0.07% | R$ 75.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 180,813387 | +0.14% | R$ 75.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 180,553804 | +0.13% | R$ 75.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 180,320618 | — | R$ 75.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO
O Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 77.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2024, a cota mais recente é de R$ 184,998560 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO é de R$ 184,998560, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO é 32.158.579/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO é de +14.68%, equivalente a 100.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO é de R$ 77.4M.
- O Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO?
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Quem administra o Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.