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Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.81% | +5.48% | +0.26% | +2.48% | +6.81% | +13.41% | +23.30% | +40.72% | +50.72% | +56.74% | +13.58% |
| % CDI | 304.7% | 92.3% | 22.9% | 71.7% | 95.6% | 90.5% | — | — | — | — | 90.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.69% | +1.34% | +1.02% | +0.85% | -0.34% | +0.81% | — | — | — | — | — | — | +5.48% |
| 2025 | +1.16% | +0.09% | +1.06% | +1.24% | +0.72% | +0.94% | +0.91% | +1.20% | +0.76% | +1.11% | +1.12% | +1.44% | +12.40% |
| 2024 | +0.36% | +1.58% | +0.92% | +0.28% | +0.90% | +0.75% | +1.39% | +0.97% | +0.15% | +0.79% | +0.72% | +0.37% | +9.57% |
| 2023 | -0.35% | +0.20% | +0.55% | +0.78% | +2.24% | +1.74% | +1.16% | +0.72% | +1.13% | +0.26% | +1.31% | +0.94% | +11.19% |
| 2022 | +0.92% | +0.50% | +2.36% | -1.21% | +0.31% | -0.81% | +0.60% | +2.32% | +1.07% | +1.79% | -0.28% | +0.75% | +8.57% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.71% | 3.50% | 2.70% | 2.02% | 1.47% | 2.01% |
| Sharpe | — | -1.22 | -0.25 | -0.70 | -1.28 | -0.70 |
| Max Drawdown | -0.82% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 99.5% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 82.4% |
| vs IBOV | 15.0% | 2.3% | 65.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 177,398407 | -0.08% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 177,545536 | -0.11% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 177,745855 | -0.01% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 177,759902 | -0.01% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 177,773497 | +1.03% | R$ 75.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 175,965254 | -0.82% | R$ 73.6M | R$ 0,00 | R$ 720.608,37 |
| 28/05/2026 | 177,428141 | +0.02% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 177,386819 | +0.03% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 222.208,70 |
| 26/05/2026 | 177,324865 | -0.01% | R$ 75.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 177,341072 | +0.15% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 177,083662 | -0.01% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 177,092565 | +0.05% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 176,995995 | +0.21% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 176,626779 | -0.08% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 176,760927 | +0.06% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 176,650139 | -0.08% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 176,794700 | +0.10% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 176,616967 | -0.16% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 176,896254 | -0.01% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 176,911434 | -0.07% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 177,036940 | +0.05% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 176,941990 | -0.02% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 176,985610 | +0.20% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 176,634936 | +0.11% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 176,449097 | -0.06% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 176,562572 | +0.33% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 175,984048 | -0.12% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 176,195854 | +0.03% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 176,148351 | -0.04% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 176,227602 | — | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO
O Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 74.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2024, a cota mais recente é de R$ 177,398407 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO é de R$ 177,398407, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO é 32.158.579/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO é de +13.41%, equivalente a 90.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO é de R$ 74.2M.
- O Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO?
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Quem administra o Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.