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Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +7.10% | +0.97% | +2.21% | +6.12% | +13.91% | +23.30% | +40.72% | +50.72% | +56.74% | +13.23% |
| % CDI | 75.2% | 90.4% | 87.3% | 65.0% | 87.1% | — | — | — | — | — | 92.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.69% | +1.34% | +1.02% | +0.85% | +0.63% | +0.66% | +0.71% | — | — | — | — | — | +7.10% |
| 2025 | +1.16% | +0.09% | +1.06% | +1.24% | +0.72% | +0.94% | +0.91% | +1.20% | +0.76% | +1.11% | +1.12% | +1.44% | +12.40% |
| 2024 | +0.36% | +1.58% | +0.92% | +0.28% | +0.90% | +0.75% | +1.39% | +0.97% | +0.15% | +0.79% | +0.72% | +0.37% | +9.57% |
| 2023 | -0.35% | +0.20% | +0.55% | +0.78% | +2.24% | +1.74% | +1.16% | +0.72% | +1.13% | +0.26% | +1.31% | +0.94% | +11.19% |
| 2022 | +0.92% | +0.50% | +2.36% | -1.21% | +0.31% | -0.81% | +0.60% | +2.32% | +1.07% | +1.79% | -0.28% | +0.75% | +8.57% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.18% | 1.52% | 1.93% | 1.58% | 1.47% | 1.58% |
| Sharpe | — | -3.39 | -1.00 | -0.52 | -1.28 | -0.72 |
| Max Drawdown | -0.39% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 99.5% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 82.4% |
| vs IBOV | 32.1% | 9.9% | 65.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 180,123160 | +0.05% | R$ 75.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 180,028590 | -0.01% | R$ 75.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 180,048955 | +0.10% | R$ 75.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 179,875716 | +0.00% | R$ 75.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 179,874820 | -0.01% | R$ 75.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 179,892787 | -0.05% | R$ 75.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 179,981027 | +0.01% | R$ 75.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 179,956519 | +0.02% | R$ 75.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 179,926249 | +0.09% | R$ 75.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 179,760889 | -0.07% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 179,889321 | +0.22% | R$ 75.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 179,495754 | +0.17% | R$ 75.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 179,197009 | -0.01% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 179,207587 | +0.01% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 179,181251 | +0.02% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 179,142160 | +0.13% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 178,913165 | +0.02% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 178,879214 | +0.02% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 178,846217 | +0.16% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 178,559796 | +0.00% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 178,553557 | +0.09% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 178,396967 | +0.10% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 178,216239 | +0.07% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 178,092960 | +0.13% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 177,853574 | +0.07% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 177,728253 | -0.01% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 177,742937 | +0.02% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 177,708907 | -0.13% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 177,945347 | -0.01% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 177,964020 | — | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO
O Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 75.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2024, a cota mais recente é de R$ 180,123160 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO é de R$ 180,123160, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO é 32.158.579/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO é de +13.91%.
- O patrimônio líquido do Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO é de R$ 75.4M.
- O Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO?
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Quem administra o Versailles FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.