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VERSA Tracker FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -7.00% | -32.18% | -0.73% | -15.06% | -32.42% | -35.32% | -74.57% | -61.44% | -70.78% | -80.81% | -35.53% |
| % CDI | -1453.7% | -521.6% | -64.8% | -436.0% | -455.9% | -238.5% | — | — | — | — | -233.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.03% | +1.06% | -15.37% | +0.74% | -6.96% | -7.00% | — | — | — | — | — | — | -32.18% |
| 2025 | +7.74% | -19.84% | +9.30% | +25.86% | +14.49% | +7.39% | -17.71% | +17.71% | -2.21% | -1.26% | +13.68% | -16.09% | +30.30% |
| 2024 | -4.38% | -3.01% | -3.83% | -22.97% | -7.38% | -19.17% | +1.80% | +5.94% | -9.87% | -13.36% | -29.68% | -25.76% | -77.39% |
| 2023 | -1.33% | -7.84% | +14.58% | +6.79% | +16.73% | +17.16% | -0.90% | -8.78% | -7.35% | -10.69% | +33.41% | +11.65% | +69.55% |
| 2022 | -1.08% | -1.30% | +12.71% | -12.33% | -2.43% | -22.76% | +2.07% | +10.81% | +4.92% | +1.02% | -27.85% | -0.66% | -37.53% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 98.54% | 69.04% | 57.26% | 48.32% | 54.96% | 47.74% |
| Sharpe | — | -0.91 | -1.21 | -1.04 | -1.14 | -1.04 |
| Max Drawdown | -52.25% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 27.4% | 4.5% | 27.3% |
| vs IPCA | 23.9% | 4.5% | 25.3% |
| vs IBOV | 6.1% | 0.0% | 14.9% |
JUNHO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 460,77 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 0,224303 | -0.63% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 1.477,80 |
| 12/06/2026 | 0,225714 | +2.14% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 2.177,54 |
| 11/06/2026 | 0,220989 | +11.80% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 889,26 |
| 10/06/2026 | 0,197660 | +0.24% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 3.427,89 |
| 09/06/2026 | 0,197186 | +4.11% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 252,08 |
| 08/06/2026 | 0,189407 | -3.44% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 161,33 |
| 05/06/2026 | 0,196164 | -4.25% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 63,69 |
| 03/06/2026 | 0,204869 | -10.08% | R$ 3.5M | R$ 100,00 | R$ 7.451,58 |
| 02/06/2026 | 0,227825 | -2.76% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| 01/06/2026 | 0,234298 | -3.46% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 958,44 |
| 29/05/2026 | 0,242707 | -1.13% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 1.903,07 |
| 28/05/2026 | 0,245471 | +0.39% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 0,244522 | -0.14% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 0,244875 | -1.00% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 803,68 |
| 25/05/2026 | 0,247354 | +5.87% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 4.230,01 |
| 22/05/2026 | 0,233646 | -2.62% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 496,38 |
| 21/05/2026 | 0,239929 | +1.34% | R$ 4.2M | R$ 1.049,63 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 0,236753 | +6.06% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 4.747,44 |
| 19/05/2026 | 0,223216 | -2.27% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,228407 | +2.33% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 17.937,63 |
| 15/05/2026 | 0,223214 | -5.22% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 9.640,24 |
| 14/05/2026 | 0,235496 | +3.57% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,227374 | -6.86% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,244110 | -1.29% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,247291 | -4.31% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 431,02 |
| 08/05/2026 | 0,258422 | +2.23% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 167,80 |
| 07/05/2026 | 0,252785 | -5.58% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 3.318,06 |
| 06/05/2026 | 0,267725 | +4.89% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 444,39 |
| 05/05/2026 | 0,255249 | +1.88% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 3.936,79 |
| 04/05/2026 | 0,250536 | — | R$ 4.4M | R$ 1.500,00 | R$ 3.247,59 |
Sobre o VERSA Tracker FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O VERSA Tracker FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.9M e 1.2K cotistas. Em funcionamento desde 17/12/2024, a cota mais recente é de R$ 0,225714 (12/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -32.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 48.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do VERSA Tracker FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,225714, referente a 12/06/2026.
- O CNPJ do VERSA Tracker FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 30.887.013/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VERSA Tracker FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de -35.32%, equivalente a -238.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do VERSA Tracker FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.9M.
- O VERSA Tracker FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o VERSA Tracker FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.