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VERSA LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -19.90% | -70.56% | -20.48% | -59.85% | -71.71% | -82.07% | -67.45% | -62.08% | -79.80% | -81.17% |
| % CDI | -4132.8% | -1143.7% | -1816.8% | -1732.5% | -1008.6% | -554.2% | — | — | — | -532.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.05% | +0.46% | -30.71% | -37.61% | -9.92% | -19.90% | — | — | — | — | — | — | -70.56% |
| 2025 | +19.15% | -39.41% | +19.31% | +62.24% | +59.95% | +10.68% | -18.59% | +20.47% | -10.69% | -3.82% | -0.84% | -28.19% | +48.39% |
| 2024 | -8.62% | -1.24% | +4.30% | -18.96% | -7.62% | -3.78% | +1.11% | +43.46% | -15.96% | +8.77% | -46.77% | -24.31% | -63.78% |
| 2023 | +0.61% | -30.94% | -8.74% | +10.74% | +23.39% | +20.22% | +2.59% | -13.96% | -10.80% | -21.86% | +30.26% | +12.88% | -5.78% |
| 2022 | +10.25% | -13.85% | +2.19% | -6.01% | -5.75% | -15.20% | -2.40% | +40.02% | +29.03% | -11.59% | -43.52% | -8.08% | -40.99% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 110.04% | 122.89% | 101.49% | 82.33% | 85.03% | 81.93% |
| Sharpe | — | -0.91 | -1.05 | -1.18 | -0.66 | -1.16 |
| Max Drawdown | -83.55% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 7.6% | 0.0% | 24.5% |
| vs IPCA | 7.1% | 0.0% | 20.1% |
| vs IBOV | 1.5% | 0.0% | 10.0% |
JUNHO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 133,78 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 0,968356 | +1.35% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 0,955465 | +1.74% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 5.196,19 |
| 11/06/2026 | 0,939121 | +2.94% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 0,912295 | -5.76% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 24.417,05 |
| 09/06/2026 | 0,968022 | +6.36% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 0,910130 | -3.73% | R$ 12.6M | R$ 640.000,00 | R$ 1.886,31 |
| 05/06/2026 | 0,945369 | +2.54% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 718,92 |
| 03/06/2026 | 0,921977 | -17.27% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 1.668,71 |
| 02/06/2026 | 1,114493 | -2.35% | R$ 14.7M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,141353 | -4.32% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,192913 | -4.25% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 3.174,18 |
| 28/05/2026 | 1,245831 | -0.78% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,255599 | +0.14% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,253864 | -3.91% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 11.823,04 |
| 25/05/2026 | 1,304829 | +10.72% | R$ 17.2M | R$ 0,00 | R$ 14.866,65 |
| 22/05/2026 | 1,178442 | -4.64% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 1.448,32 |
| 21/05/2026 | 1,235728 | -0.49% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,241824 | +17.09% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 1.221,86 |
| 19/05/2026 | 1,060600 | -8.59% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,160208 | -0.84% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 1.957,89 |
| 15/05/2026 | 1,170050 | -6.95% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,257480 | +4.65% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,201583 | -14.08% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 8.299,69 |
| 12/05/2026 | 1,398490 | -7.77% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,516258 | -8.83% | R$ 20.0M | R$ 0,00 | R$ 53.744,95 |
| 08/05/2026 | 1,663182 | +5.79% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,572160 | +0.22% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,568782 | +9.78% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 8.507,24 |
| 05/05/2026 | 1,429041 | +7.32% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,331632 | — | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 14.529,56 |
Sobre o VERSA LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O VERSA LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.2M e 623 cotistas. Em funcionamento desde 17/12/2024, a cota mais recente é de R$ 0,955465 (12/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -70.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 82.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do VERSA LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,955465, referente a 12/06/2026.
- O CNPJ do VERSA LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 18.832.847/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VERSA LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de -82.07%, equivalente a -554.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do VERSA LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 13.2M.
- O VERSA LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.