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VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.87% | +3.63% | +6.16% | +2.34% | -11.04% | +19.47% | +20.59% |
| % CDI | 1891.9% | 37.6% | 564.8% | 69.8% | -159.6% | 133.3% | 138.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.99% | +10.05% | -2.71% | +4.40% | -18.37% | +8.11% | -3.87% | -4.41% | +5.87% | — | — | — | +3.63% |
| 2025 | +13.99% | +0.82% | +7.43% | +26.37% | +8.98% | +6.14% | -12.66% | +17.26% | +3.14% | +1.48% | +16.71% | -5.77% | +112.73% |
| 2024 | -6.51% | +0.94% | -6.28% | -11.72% | -2.56% | -2.02% | +3.96% | +13.67% | -6.42% | -6.49% | -12.37% | -17.93% | -44.57% |
| 2023 | +1.18% | -11.19% | +9.60% | +12.64% | +11.13% | +23.91% | +5.23% | -12.67% | +2.53% | -8.72% | +25.84% | +13.08% | +86.97% |
| 2022 | +6.53% | -1.88% | +16.86% | -2.96% | -3.10% | -20.06% | +5.88% | +2.28% | -3.34% | +17.27% | -14.91% | -8.48% | -12.22% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.59% | 30.46% | 36.32% | 35.89% | — | 35.91% |
| Sharpe | — | -0.14 | -0.97 | 0.14 | — | 0.15 |
| Max Drawdown | -32.53% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,652467 | -1.61% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 08/09/2026 | 1,679426 | +1.24% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 04/09/2026 | 1,658906 | +0.60% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 03/09/2026 | 1,649058 | +1.34% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,627318 | +2.63% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,585550 | +1.58% | R$ 10.9M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,560820 | -0.15% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,563111 | +1.63% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 19.906,20 |
| 27/08/2026 | 1,538026 | -1.21% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,556862 | +1.07% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,540422 | +3.54% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,487735 | +2.43% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,452477 | -0.80% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,464144 | -0.61% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,473082 | +2.81% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,432857 | -0.83% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,444908 | +0.25% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,441331 | -3.54% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,494244 | -1.86% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 12/08/2026 | 1,522542 | -0.59% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 |
| 11/08/2026 | 1,531605 | -1.61% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 1.049,03 |
| 10/08/2026 | 1,556590 | -1.96% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 570.000,00 |
| 07/08/2026 | 1,587684 | -2.48% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 06/08/2026 | 1,628049 | -0.34% | R$ 12.7M | R$ 80.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 05/08/2026 | 1,633634 | -0.95% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 04/08/2026 | 1,649374 | +1.37% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,627124 | -0.35% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,632867 | +0.84% | R$ 12.7M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,619218 | +2.68% | R$ 12.3M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,576964 | — | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 11.3M e 69 cotistas. Em funcionamento desde 17/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,652467 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 35.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,652467, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 37.829.310/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +19.47%, equivalente a 133.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 11.3M.
- O VERSA Genesis TOTAL Return FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.