Numerando

Publicidade

VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 43.121.960/0001-12|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,501772
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
+11.21%
Patrimônio Líquido
R$ 173.0M
Média 12M: R$ 189.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.03
Vol: 3.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
43.121.960/0001-12
Data Inicial
02/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.35%+2.80%+0.28%+0.79%+4.19%+11.21%+22.69%+37.59%+48.77%+11.04%
% CDI36.7%50.5%24.5%22.7%58.8%————75.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.68%+0.03%-0.59%+1.31%+0.35%———————+2.80%
2025+1.47%+0.61%+0.57%+2.39%+1.54%+1.07%+0.55%+1.70%+1.65%+1.30%+1.28%+0.33%+15.43%
2024+0.42%+0.52%+0.82%-1.23%+0.87%-0.40%+1.15%+0.30%+0.79%+0.93%+1.42%+0.25%+5.97%
2023+1.22%+0.96%+1.39%+0.75%+1.53%+1.91%+0.93%+0.39%+0.73%-0.56%+2.07%+2.02%+14.13%
2022——+2.61%-1.18%+0.27%-1.16%+1.02%+1.53%+0.56%+2.02%-1.48%+0.19%+4.38%
Captação no Mês
R$ 295.410
Resgates no Mês
R$ 5.645.630
Captação Líquida
-R$ 5.350.220
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.69%4.93%4.40%3.50%2.84%3.52%
Sharpe—-2.32-1.41-1.03-0.76-1.02
Max Drawdown-1.64%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.70%
Pior Mês
-0.59%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA75.3%100.0%100.0%
vs IBOV16.7%0.0%54.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 93,82 mi

MAIO/2026

titulos publicos
67.38%
investimento no exterior
28.65%
operacoes compromissadas
2.06%
cotas de fundos
1.09%
mercado futuro posicoes vendidas
0.73%
valores a pagar
0.06%
valores a receber
0.03%
disponibilidades
0.01%
mercado futuro posicoes compradas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,501772-0.09%R$ 173.0M
26/05/20261,503093+0.20%R$ 173.1M
25/05/20261,500134+0.20%R$ 173.1M
22/05/20261,497084-0.19%R$ 173.0M
21/05/20261,500005+0.06%R$ 174.0M
20/05/20261,499144+0.55%R$ 175.2M
19/05/20261,490966+0.04%R$ 174.3M
18/05/20261,490350+0.06%R$ 174.2M
15/05/20261,489487-0.38%R$ 174.1M
14/05/20261,495102+0.00%R$ 174.8M
13/05/20261,495057-0.27%R$ 174.9M
12/05/20261,499099-0.16%R$ 175.6M
11/05/20261,501508-0.32%R$ 176.7M
08/05/20261,506381-0.06%R$ 177.4M
07/05/20261,507314-0.12%R$ 177.5M
06/05/20261,509193+0.79%R$ 178.8M
05/05/20261,497363+0.21%R$ 177.4M
04/05/20261,494207-0.15%R$ 177.1M
30/04/20261,496473+0.41%R$ 177.7M
29/04/20261,490291-0.32%R$ 177.3M
28/04/20261,495044-0.17%R$ 177.9M
27/04/20261,497635-0.31%R$ 178.2M
24/04/20261,502226+0.43%R$ 179.6M
23/04/20261,495787-0.33%R$ 178.8M
22/04/20261,500751-0.07%R$ 179.4M
20/04/20261,501825-0.13%R$ 179.5M
17/04/20261,503847+0.30%R$ 179.8M
16/04/20261,499376-0.10%R$ 179.3M
15/04/20261,500882+0.07%R$ 179.6M
14/04/20261,499779—R$ 179.7M
Ferramentas

Sobre o VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

O VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 173.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,501772 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,501772, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 43.121.960/0001-12.
Qual a rentabilidade do VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +11.21%.
Qual o patrimônio líquido do VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 173.0M.
Quem administra o VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O VERDE AM Patrimonio Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1078 cotas disponíveis.