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VERDE AM CE II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada
| Período | 1M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.94% | +26.45% | +45.25% | +65.78% | +5.69% |
| % CDI | 166.6% | — | — | — | 222.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.45% | +0.78% | +2.42% | -0.18% | +1.27% | +1.54% | +4.10% | +0.15% | — | — | — | — | +12.06% |
| 2024 | +0.89% | +0.89% | +0.28% | +0.43% | +0.95% | +0.86% | +0.43% | +1.38% | +0.03% | -0.26% | +1.23% | +1.29% | +8.72% |
| 2023 | -0.80% | +0.88% | +1.54% | +1.56% | +1.83% | +1.94% | +0.54% | +0.79% | +0.87% | +0.82% | +0.33% | +1.11% | +11.98% |
| 2022 | +1.13% | +1.05% | +1.64% | +1.71% | +0.50% | +0.79% | +1.22% | +2.06% | +1.84% | +0.75% | +0.66% | +1.07% | +15.42% |
| 2021 | — | +0.41% | +0.16% | +1.09% | +0.47% | +0.14% | +1.11% | +0.24% | +1.11% | +0.36% | +1.00% | +2.48% | +8.89% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | 3.28% | 6.70% |
| Sharpe | — | — | — | — | 0.11 | 3.07 |
| Max Drawdown | -1.04% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | — | — | 100.0% |
| vs IPCA | — | — | 100.0% |
| vs IBOV | — | — | 69.5% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 1,850116 | +0.04% | R$ 265.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2025 | 1,849404 | +0.02% | R$ 265.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2025 | 1,849030 | +0.06% | R$ 265.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/08/2025 | 1,847850 | +0.03% | R$ 264.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2025 | 1,847356 | +0.05% | R$ 264.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2025 | 1,846352 | +0.05% | R$ 264.7M | R$ 0,00 | — |
| 29/07/2025 | 1,845445 | +0.04% | R$ 267.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2025 | 1,844652 | +0.32% | R$ 267.6M | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 |
| 25/07/2025 | 1,838711 | +0.03% | R$ 266.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2025 | 1,838126 | +0.05% | R$ 266.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2025 | 1,837186 | +0.30% | R$ 266.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2025 | 1,831779 | -0.03% | R$ 265.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2025 | 1,832252 | +0.04% | R$ 265.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/07/2025 | 1,831496 | +0.21% | R$ 265.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2025 | 1,827747 | +0.07% | R$ 265.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2025 | 1,826512 | -0.37% | R$ 265.0M | R$ 0,00 | — |
| 15/07/2025 | 1,833225 | +0.05% | R$ 268.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2025 | 1,832241 | +0.13% | R$ 268.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/07/2025 | 1,829805 | +0.72% | R$ 268.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2025 | 1,816772 | +0.08% | R$ 266.2M | R$ 0,00 | — |
| 09/07/2025 | 1,815362 | +0.02% | R$ 396.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2025 | 1,814921 | -0.07% | R$ 395.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2025 | 1,816131 | -0.02% | R$ 396.2M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 04/07/2025 | 1,816470 | +2.31% | R$ 396.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2025 | 1,775446 | +0.08% | R$ 387.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2025 | 1,774064 | +0.04% | R$ 387.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2025 | 1,773342 | -0.08% | R$ 387.4M | R$ 0,00 | — |
| 30/06/2025 | 1,774673 | +0.08% | R$ 393.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/06/2025 | 1,773171 | +0.14% | R$ 393.3M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 26/06/2025 | 1,770684 | — | R$ 392.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VERDE AM CE II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada
O VERDE AM CE II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 265.2M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 06/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1,850116 (06/08/2025).
- A cota mais recente do VERDE AM CE II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada é de R$ 1,850116, referente a 06/08/2025.
- O CNPJ do VERDE AM CE II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada é 37.013.332/0001-10.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do VERDE AM CE II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada é de R$ 265.2M.
- O VERDE AM CE II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1092 cotas disponíveis.