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VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 16.929.553/0001-63|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,542580
27/05/2026
Rent. no Mês
-5.99%
Rent. 12M
+22.12%
Patrimônio Líquido
R$ 271.5M
Média 12M: R$ 276.2M
Cotistas
9
Sharpe 12M
0.42
Vol: 17.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
16.929.553/0001-63
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-5.99%+3.53%-7.16%-9.25%+5.58%+22.12%+36.62%+51.23%+28.13%+20.96%
% CDI-620.7%63.6%-634.2%-266.1%78.3%————143.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+8.29%+3.39%-1.40%-0.25%-5.99%———————+3.53%
2025+5.99%-1.90%+4.03%+7.71%+3.68%+1.08%-5.03%+8.03%+5.15%+1.48%+6.92%-1.36%+40.98%
2024-4.51%-0.67%+1.45%-6.93%-4.26%+2.08%+2.21%+4.21%-1.98%+0.20%-3.27%-3.95%-14.92%
2023+0.65%-4.23%-1.75%-1.48%+5.05%+7.85%+2.09%-2.25%-0.18%-6.01%+8.31%+4.08%+11.57%
2022+2.37%-0.68%+4.79%-12.48%-4.69%-10.88%+7.46%+7.27%+1.67%+8.21%-11.44%-3.92%-14.51%
Captação no Mês
R$ 562.114
Resgates no Mês
R$ 1.457.893
Captação Líquida
-R$ 895.778
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.57%20.80%20.72%17.40%14.50%17.50%
Sharpe—-2.25-0.160.420.270.37
Max Drawdown-12.34%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.29%
Pior Mês
-5.99%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI91.4%100.0%43.0%
vs IPCA89.8%99.3%37.3%
vs IBOV38.2%31.9%21.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 65,80 mi

MAIO/2026

operacoes compromissadas
56.64%
investimento no exterior
38.10%
valores a receber
4.30%
valores a pagar
0.94%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20263,542580-0.58%R$ 271.5M
26/05/20263,563229-0.31%R$ 273.1M
25/05/20263,574418+1.04%R$ 274.0M
22/05/20263,537535-1.23%R$ 271.2M
21/05/20263,581739-0.15%R$ 274.7M
20/05/20263,587287+2.20%R$ 275.3M
19/05/20263,510083-1.28%R$ 269.3M
18/05/20263,555581-0.29%R$ 272.8M
15/05/20263,565955-0.54%R$ 273.8M
14/05/20263,585470+0.67%R$ 275.3M
13/05/20263,561445-2.42%R$ 273.7M
12/05/20263,649596-0.60%R$ 280.5M
11/05/20263,671689-1.57%R$ 282.4M
08/05/20263,730222+0.36%R$ 286.9M
07/05/20263,717001-2.37%R$ 285.9M
06/05/20263,807335+1.29%R$ 292.9M
05/05/20263,758928+0.70%R$ 289.0M
04/05/20263,732623-0.95%R$ 286.9M
30/04/20263,768424+1.51%R$ 289.7M
29/04/20263,712392-1.98%R$ 285.4M
28/04/20263,787303-0.75%R$ 291.3M
27/04/20263,815826-0.98%R$ 293.4M
24/04/20263,853433+0.01%R$ 296.4M
23/04/20263,852955-1.07%R$ 297.3M
22/04/20263,894543-1.71%R$ 300.7M
20/04/20263,962246+0.04%R$ 306.1M
17/04/20263,960600-0.31%R$ 305.9M
16/04/20263,972756-0.33%R$ 307.0M
15/04/20263,985901-0.46%R$ 308.0M
14/04/20264,004189—R$ 309.5M
Ferramentas

Sobre o VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada

O VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 271.5M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,542580 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.40%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 3,542580, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 16.929.553/0001-63.
Qual a rentabilidade do VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +22.12%.
Qual o patrimônio líquido do VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 271.5M.
Quem administra o VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
O VERDE AM Ações Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.