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VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.81% | +11.30% | +1.06% | +3.26% | +6.73% | +12.71% |
| % CDI | 99.0% | 109.6% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 108.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +2.20% | +1.08% | +1.06% | +1.11% | +1.20% | +1.08% | +1.07% | +0.81% | — | — | +12.40% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.21% | +1.21% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.02% | — | — | 1.09% |
| Sharpe | — | — | -9.00 | — | — | 1.13 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
OUTUBRO/2026
disponibilidades | 86.17% | R$ 100,74 mil |
valores a pagar | 12.71% | R$ 14,86 mil |
valores a receber | 1.12% | R$ 1,31 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 112,709101 | +0.05% | R$ 276.1M | — | R$ 400.000,00 |
| 22/10/2026 | 112,652480 | +0.05% | R$ 271.5M | — | R$ 900.000,00 |
| 21/10/2026 | 112,595888 | +0.05% | R$ 270.8M | R$ 0,00 | — |
| 20/10/2026 | 112,539322 | +0.05% | R$ 273.5M | R$ 0,00 | — |
| 19/10/2026 | 112,482783 | +0.05% | R$ 277.5M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 112,426272 | +0.05% | R$ 276.7M | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 112,369791 | +0.05% | R$ 276.2M | R$ 400.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 14/10/2026 | 112,313338 | +0.05% | R$ 276.4M | R$ 400.000,00 | — |
| 13/10/2026 | 112,256897 | +0.05% | R$ 277.1M | R$ 0,00 | — |
| 09/10/2026 | 112,200478 | +0.05% | R$ 287.7M | — | R$ 400.000,00 |
| 08/10/2026 | 112,144007 | +0.05% | R$ 277.4M | R$ 0,00 | — |
| 07/10/2026 | 112,087565 | +0.05% | R$ 278.5M | R$ 300.000,00 | — |
| 06/10/2026 | 112,031150 | +0.05% | R$ 279.6M | — | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 111,974935 | +0.05% | R$ 278.0M | R$ 0,00 | — |
| 02/10/2026 | 111,918663 | +0.05% | R$ 279.6M | R$ 200.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 01/10/2026 | 111,862415 | +0.05% | R$ 280.1M | R$ 0,00 | — |
| 30/09/2026 | 111,806194 | +0.05% | R$ 283.2M | — | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 111,750023 | +0.05% | R$ 253.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 111,693880 | +0.05% | R$ 253.2M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 111,637767 | +0.05% | R$ 252.3M | R$ 0,00 | — |
| 24/09/2026 | 111,581680 | +0.05% | R$ 254.9M | R$ 0,00 | — |
| 23/09/2026 | 111,525619 | +0.05% | R$ 256.7M | R$ 0,00 | — |
| 22/09/2026 | 111,469585 | +0.05% | R$ 259.6M | — | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 111,413580 | +0.05% | R$ 258.5M | — | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 111,357605 | +0.05% | R$ 255.9M | R$ 0,00 | — |
| 17/09/2026 | 111,301657 | +0.05% | R$ 258.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 111,244767 | +0.05% | R$ 258.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 111,187907 | +0.05% | R$ 258.3M | R$ 0,00 | — |
| 14/09/2026 | 111,131076 | +0.05% | R$ 259.2M | R$ 0,00 | R$ 650.000,00 |
| 11/09/2026 | 111,074257 | — | R$ 259.7M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
O VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 276.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2024, a cota mais recente é de R$ 112,709101 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 112,709101, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é 54.188.911/0001-13.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 276.1M.
- O VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o VENUS II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 227 cotas disponíveis.