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VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 13.135.930/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
411,476824
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+14.56%
Patrimônio Líquido
R$ 170.4M
Média 12M: R$ 212.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-2.12
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
13.135.930/0001-02
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.94%+7.78%+1.10%+3.36%+6.95%+14.56%+27.10%+43.11%+61.66%+70.92%+14.19%
% CDI98.8%99.0%98.8%98.8%98.9%—————98.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+1.20%+1.08%+1.06%+1.11%+0.94%—————+7.78%
2025+1.00%+0.97%+0.95%+1.04%+1.13%+1.08%+1.26%+1.15%+1.21%+1.26%+1.04%+1.21%+14.14%
2024+0.96%+0.79%+0.82%+0.88%+0.82%+0.78%+0.90%+0.86%+0.82%+0.91%+0.78%+0.91%+10.72%
2023+1.11%+0.91%+1.16%+0.91%+1.11%+1.06%+1.06%+1.13%+0.96%+0.98%+0.91%+0.88%+12.87%
2022+0.72%+0.74%+0.91%+0.82%+1.02%+1.00%+1.02%+1.15%+1.06%+1.01%+1.01%+1.11%+12.21%
Captação no Mês
R$ 126.700.000
Resgates no Mês
R$ 96.099.565
Captação Líquida
R$ 30.600.436
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.02%0.08%0.12%0.08%
Sharpe——-9.85-2.12-1.41-2.06
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.94%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%86.2%
vs IBOV32.6%9.9%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 140,82 mil

JULHO/2026

disponibilidades
71.72%
valores a pagar
27.42%
valores a receber
0.86%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026411,476824+0.05%R$ 170.4M
23/07/2026411,263560+0.05%R$ 167.5M
22/07/2026411,050403+0.05%R$ 167.3M
21/07/2026410,837281+0.05%R$ 168.2M
20/07/2026410,624267+0.05%R$ 169.4M
17/07/2026410,411288+0.05%R$ 194.4M
16/07/2026410,198022+0.05%R$ 183.8M
15/07/2026409,984787+0.05%R$ 184.4M
14/07/2026409,771673+0.05%R$ 181.6M
13/07/2026409,558667+0.05%R$ 210.6M
10/07/2026409,345771+0.05%R$ 199.5M
09/07/2026409,133044+0.05%R$ 179.9M
08/07/2026408,920395+0.05%R$ 190.0M
07/07/2026408,707872+0.05%R$ 185.1M
06/07/2026408,495459+0.05%R$ 197.9M
03/07/2026408,284177+0.05%R$ 180.7M
02/07/2026408,072563+0.05%R$ 174.5M
01/07/2026407,861066+0.05%R$ 164.7M
30/06/2026407,649872+0.05%R$ 138.2M
29/06/2026407,438607+0.05%R$ 159.8M
26/06/2026407,227422+0.05%R$ 167.7M
25/06/2026407,016335+0.05%R$ 176.5M
24/06/2026406,805361+0.05%R$ 175.4M
23/06/2026406,594602+0.05%R$ 160.6M
22/06/2026406,384077+0.05%R$ 138.2M
19/06/2026406,173634+0.05%R$ 136.7M
18/06/2026405,963219+0.05%R$ 154.3M
17/06/2026405,749325+0.05%R$ 168.1M
16/06/2026405,535496+0.05%R$ 168.0M
15/06/2026405,322544—R$ 165.7M
Ferramentas

Sobre o VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada

O VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 170.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 411,476824 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 411,476824, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é 13.135.930/0001-02.
Qual a rentabilidade do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de +14.56%.
Qual o patrimônio líquido do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 170.4M.
Quem administra o VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
O VENUS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.