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Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado

CNPJ 45.681.874/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,454281
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
+15.66%
107.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 56.2M
Média 12M: R$ 43.3M
Cotistas
550
Sharpe 12M
0.47
Vol: 2.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
45.681.874/0001-90
Data Inicial
21/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.35%+9.72%+1.18%+3.33%+6.15%+15.66%+9.44%+21.22%+16.12%
% CDI113.0%100.5%108.1%99.6%88.9%107.2%——108.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.75%+1.14%+0.84%+1.94%+0.23%+1.07%+1.76%+0.25%+0.35%———+9.72%
2025+1.42%+1.12%+1.76%+2.26%+0.74%+0.31%+1.19%+2.04%+1.99%+1.12%+0.89%+1.80%+17.95%
2024-0.05%+0.49%-0.96%-3.08%-4.34%-0.57%+0.75%-2.92%+0.55%-0.83%-0.91%+0.55%-10.90%
2023+0.33%+0.13%+1.13%-0.01%+2.05%+0.99%+3.10%+3.11%+0.42%-0.75%+1.15%+1.74%+14.14%
2022——————+1.82%+2.12%+1.82%+0.78%+1.74%+1.17%+9.82%
Captação no Mês
R$ 35.000
Resgates no Mês
R$ 324.240
Captação Líquida
-R$ 289.240
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.74%1.36%2.64%2.25%5.87%2.25%
Sharpe—-0.05-0.620.47-1.420.52
Max Drawdown-1.20%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.94%
Pior Mês
0.23%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%68.1%
vs IPCA100.0%100.0%59.4%
vs IBOV44.6%42.4%22.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 36,93 mi

SETEMBRO/2026

operacoes compromissadas
42.43%
titulos publicos
31.04%
cotas de fundos
25.04%
valores a pagar
1.06%
valores a receber
0.43%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,454281+0.01%R$ 56.2M
08/09/20261,454078+0.17%R$ 56.3M
04/09/20261,451586+0.07%R$ 56.3M
03/09/20261,450517+0.14%R$ 56.3M
02/09/20261,448516+0.09%R$ 56.2M
01/09/20261,447228-0.14%R$ 56.1M
31/08/20261,449197+0.03%R$ 56.3M
28/08/20261,448690+0.01%R$ 56.2M
27/08/20261,448553+0.02%R$ 56.2M
26/08/20261,448330+0.07%R$ 56.1M
25/08/20261,447252+0.12%R$ 56.0M
24/08/20261,445533+0.05%R$ 55.9M
21/08/20261,444856+0.14%R$ 55.9M
20/08/20261,442791+0.00%R$ 55.8M
19/08/20261,442774+0.16%R$ 55.8M
18/08/20261,440535-0.06%R$ 55.7M
17/08/20261,441450-0.02%R$ 55.5M
14/08/20261,441715+0.18%R$ 56.1M
13/08/20261,439093+0.08%R$ 56.0M
12/08/20261,437906-0.01%R$ 55.7M
11/08/20261,438067+0.05%R$ 55.7M
10/08/20261,437338-0.03%R$ 55.8M
07/08/20261,437809-0.12%R$ 55.5M
06/08/20261,439486-0.04%R$ 55.3M
05/08/20261,440023-0.02%R$ 55.3M
04/08/20261,440362-0.18%R$ 55.3M
03/08/20261,442931-0.18%R$ 55.4M
31/07/20261,445515+0.07%R$ 55.3M
30/07/20261,444567+0.19%R$ 55.2M
29/07/20261,441815—R$ 55.1M
Ferramentas

Sobre o Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado

O Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 56.2M e 550 cotistas. Em funcionamento desde 21/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,454281 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.25%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,454281, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado é 45.681.874/0001-90.
Qual a rentabilidade do Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado é de +15.66%, equivalente a 107.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 56.2M.
Quem administra o Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado?
O Venice RC Arsenale FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1059 cotas disponíveis.