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Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.76% | +2.65% | -2.83% | +0.60% | +2.39% | +6.65% | +6.70% |
| % CDI | -1032.6% | 44.5% | -251.2% | 17.4% | 33.6% | 44.9% | 44.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.45% | +1.79% | +0.39% | +1.71% | +0.11% | -2.76% | — | — | — | — | — | — | +2.65% |
| 2025 | +2.14% | +0.38% | +1.41% | +2.40% | +0.90% | +0.38% | -1.09% | +1.05% | +0.41% | +0.96% | +2.02% | +0.02% | +11.49% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.70% | 7.23% | 6.14% | 5.03% | — | 5.01% |
| Sharpe | — | -1.68 | -1.61 | -1.62 | — | -1.64 |
| Max Drawdown | -3.21% | |||||
JUNHO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 236,66 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 17,63 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,127770 | -0.40% | R$ 229.8M | R$ 225.000,00 | — |
| 05/06/2026 | 1,132249 | -0.92% | R$ 235.2M | — | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,142744 | -0.95% | R$ 235.5M | R$ 147.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,153757 | -0.15% | R$ 237.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,155484 | -0.37% | R$ 238.0M | R$ 0,00 | R$ 222.397,19 |
| 29/05/2026 | 1,159779 | -0.18% | R$ 239.1M | R$ 0,00 | — |
| 28/05/2026 | 1,161928 | +0.06% | R$ 241.0M | R$ 278.441,51 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,161248 | +0.06% | R$ 240.6M | R$ 641.290,81 | R$ 340.000,00 |
| 26/05/2026 | 1,160560 | +0.04% | R$ 240.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,160141 | +0.24% | R$ 240.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,157403 | -0.02% | R$ 239.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,157647 | +0.23% | R$ 239.5M | R$ 925.626,15 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,154990 | +0.31% | R$ 238.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,151449 | -0.39% | R$ 237.3M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,156012 | +0.36% | R$ 241.2M | R$ 40.000,00 | R$ 240.928,34 |
| 15/05/2026 | 1,151917 | -0.60% | R$ 240.5M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,158851 | +0.29% | R$ 240.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,155553 | -0.58% | R$ 240.2M | R$ 0,00 | R$ 405.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,162247 | -0.06% | R$ 242.0M | R$ 65.000,00 | R$ 89.291,12 |
| 11/05/2026 | 1,163003 | -0.14% | R$ 242.1M | R$ 0,00 | R$ 161.250,47 |
| 08/05/2026 | 1,164634 | +0.34% | R$ 242.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,160641 | +0.12% | R$ 241.8M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,159273 | +0.06% | R$ 239.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,158536 | +0.19% | R$ 239.2M | R$ 0,00 | R$ 114.587,77 |
| 04/05/2026 | 1,156300 | -0.19% | R$ 238.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,158486 | +0.45% | R$ 239.4M | R$ 761.528,28 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,153274 | -0.36% | R$ 237.5M | R$ 0,00 | R$ 43.800,00 |
| 28/04/2026 | 1,157409 | -0.05% | R$ 238.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,157959 | -0.02% | R$ 238.5M | R$ 0,00 | R$ 40.600,00 |
| 24/04/2026 | 1,158201 | — | R$ 238.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 229.8M e 543 cotistas. Em funcionamento desde 30/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,127770 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,127770, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 57.907.705/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +6.65%, equivalente a 44.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 229.8M.
- O Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 371 cotas disponíveis.