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Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.85% | +17.32% | +6.78% | +11.58% | +11.29% | +20.23% | +19.55% |
| % CDI | 717.3% | 168.0% | 632.9% | 351.9% | 166.0% | — | 153.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.45% | +1.79% | +2.19% | +1.71% | +0.11% | -1.34% | +1.10% | +1.89% | +3.32% | +5.85% | — | — | +19.42% |
| 2025 | +2.14% | +0.38% | +1.41% | +2.40% | +0.90% | +0.38% | -1.09% | +1.05% | +0.41% | +0.96% | +2.02% | +0.02% | +11.49% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.66% | 7.80% | 7.38% | 6.56% | — | 7.11% |
| Sharpe | — | 5.28 | 1.33 | 0.88 | — | 1.09 |
| Max Drawdown | -3.51% | |||||
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 236,66 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 17,63 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,288996 | +0.66% | R$ 288.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,280490 | +0.52% | R$ 286.4M | — | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,273827 | +0.44% | R$ 280.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,268234 | +0.41% | R$ 279.0M | R$ 296.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,263012 | -0.14% | R$ 277.5M | R$ 0,00 | — |
| 16/10/2026 | 1,264779 | -0.08% | R$ 280.4M | R$ 772.087,41 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,265763 | -0.35% | R$ 279.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,270148 | -0.27% | R$ 280.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,273538 | -0.38% | R$ 281.6M | — | R$ 194.049,00 |
| 09/10/2026 | 1,278445 | +0.41% | R$ 276.6M | — | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,273173 | +0.57% | R$ 268.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,265974 | +0.22% | R$ 267.3M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 06/10/2026 | 1,263225 | +0.32% | R$ 266.8M | R$ 556.000,00 | R$ 23.186,63 |
| 05/10/2026 | 1,259204 | +3.32% | R$ 265.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,218740 | +0.22% | R$ 256.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,216080 | -0.14% | R$ 256.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,217747 | -0.05% | R$ 256.7M | R$ 0,00 | R$ 55.011,38 |
| 29/09/2026 | 1,218336 | +0.67% | R$ 256.8M | R$ 0,00 | R$ 42.775,66 |
| 28/09/2026 | 1,210269 | +0.12% | R$ 255.2M | R$ 0,00 | R$ 95.506,73 |
| 25/09/2026 | 1,208763 | +0.19% | R$ 255.0M | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,206443 | -0.05% | R$ 254.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,207097 | +0.07% | R$ 254.6M | — | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,206217 | +0.12% | R$ 252.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,204796 | +0.12% | R$ 252.5M | R$ 0,00 | R$ 214.000,01 |
| 18/09/2026 | 1,203301 | -0.03% | R$ 252.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,203702 | +0.32% | R$ 252.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,199917 | +0.25% | R$ 251.7M | — | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,196924 | -0.28% | R$ 247.3M | R$ 0,00 | R$ 298.517,97 |
| 14/09/2026 | 1,200231 | -0.11% | R$ 248.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,201539 | — | R$ 248.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 288.3M e 575 cotistas. Em funcionamento desde 30/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,288996 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +17.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,288996, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 57.907.705/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +20.23%.
- O patrimônio líquido do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 288.3M.
- O Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 468 cotas disponíveis.