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Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +5.14% | +1.46% | -0.26% | +5.26% | +9.20% | +9.60% |
| % CDI | 101.0% | 65.4% | 131.8% | -7.6% | 74.8% | — | 66.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.45% | +1.79% | +0.39% | +1.71% | +0.11% | -1.34% | +0.96% | — | — | — | — | — | +5.14% |
| 2025 | +2.14% | +0.38% | +1.41% | +2.40% | +0.90% | +0.38% | -1.09% | +1.05% | +0.41% | +0.96% | +2.02% | +0.02% | +11.49% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.58% | 6.70% | 6.69% | 5.55% | — | 5.62% |
| Sharpe | — | -2.29 | -0.56 | -1.00 | — | -0.87 |
| Max Drawdown | -3.51% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 236,66 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 17,63 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,155198 | +0.58% | R$ 232.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,148583 | +0.02% | R$ 230.8M | — | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,148380 | -0.47% | R$ 229.2M | R$ 0,00 | R$ 158.383,72 |
| 21/07/2026 | 1,153861 | -0.12% | R$ 230.4M | R$ 0,00 | R$ 80.500,00 |
| 20/07/2026 | 1,155255 | -0.07% | R$ 230.8M | R$ 0,00 | R$ 352.400,55 |
| 17/07/2026 | 1,156116 | -0.55% | R$ 231.3M | R$ 3.255,11 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,162498 | -0.08% | R$ 232.6M | R$ 427.447,42 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,163428 | +0.48% | R$ 232.4M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,157862 | +0.15% | R$ 230.9M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 13/07/2026 | 1,156172 | -0.35% | R$ 230.7M | R$ 0,00 | — |
| 10/07/2026 | 1,160277 | +0.39% | R$ 234.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,155713 | +0.45% | R$ 233.3M | R$ 412.967,01 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,150528 | +0.10% | R$ 231.9M | R$ 0,00 | R$ 370.000,00 |
| 07/07/2026 | 1,149366 | +0.11% | R$ 232.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,148133 | +0.26% | R$ 231.8M | R$ 104.363,54 | — |
| 03/07/2026 | 1,145181 | +0.57% | R$ 232.4M | — | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,138707 | -0.28% | R$ 227.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,141876 | -0.20% | R$ 228.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,144217 | +0.27% | R$ 229.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,141112 | +0.02% | R$ 228.4M | R$ 0,00 | R$ 252.471,31 |
| 26/06/2026 | 1,140896 | +0.21% | R$ 228.6M | R$ 512.849,82 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,138561 | +0.21% | R$ 227.7M | R$ 94.893,73 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,136164 | +0.25% | R$ 227.1M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 23/06/2026 | 1,133284 | +0.14% | R$ 226.5M | R$ 0,00 | R$ 297.323,58 |
| 22/06/2026 | 1,131650 | +0.65% | R$ 226.5M | R$ 0,00 | — |
| 19/06/2026 | 1,124318 | -0.71% | R$ 233.7M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,132370 | -0.54% | R$ 234.7M | R$ 936.865,69 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,138468 | -0.78% | R$ 235.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,147381 | -0.33% | R$ 236.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,151226 | — | R$ 237.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 232.1M e 554 cotistas. Em funcionamento desde 30/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,155198 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,155198, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 57.907.705/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +9.20%.
- O patrimônio líquido do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 232.1M.
- O Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o Veneto REAL RATES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 405 cotas disponíveis.