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VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.039.379/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.578,910598
08/06/2026
Rent. no Mês
-22.56%
Rent. 12M
+104.01%
702.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 56.4M
Média 12M: R$ 37.8M
Cotistas
75
Sharpe 12M
1.50
Vol: 59.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.039.379/0001-23
Data Inicial
07/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VEGA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-22.56%+41.73%+13.62%+36.48%+44.44%+104.01%+101.36%
% CDI—702.1%1208.4%1053.8%624.3%702.2%675.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.04%+1.71%+19.98%+0.09%+46.84%-22.56%——————+41.73%
2025———+2.48%-15.29%+14.95%+7.84%-0.33%-0.24%-0.43%+12.91%+2.10%+22.81%
Captação no Mês
R$ 720.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 720.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade159.09%110.43%77.93%59.59%—59.25%
Sharpe—2.101.201.50—1.43
Max Drawdown-22.57%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
46.84%
Pior Mês
-22.56%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 41,05 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.54%
valores a pagar
0.46%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261.578,910598+0.00%R$ 56.4M
05/06/20261.578,910598-0.16%R$ 56.4M
03/06/20261.581,398618-22.45%R$ 56.3M
02/06/20262.039,070713-0.01%R$ 71.7M
01/06/20262.039,245632+0.02%R$ 71.7M
29/05/20262.038,825445+46.42%R$ 71.7M
28/05/20261.392,429414-0.00%R$ 49.0M
27/05/20261.392,493980-0.00%R$ 49.0M
26/05/20261.392,558408-0.00%R$ 49.0M
25/05/20261.392,623524-0.00%R$ 49.0M
22/05/20261.392,688168+0.02%R$ 49.0M
21/05/20261.392,405745+0.02%R$ 49.0M
20/05/20261.392,123594+0.02%R$ 49.0M
19/05/20261.391,841774+0.02%R$ 49.0M
18/05/20261.391,560444+0.02%R$ 48.9M
15/05/20261.391,279460+0.02%R$ 48.9M
14/05/20261.390,998590+0.02%R$ 48.9M
13/05/20261.390,718191+0.02%R$ 48.9M
12/05/20261.390,438456+0.02%R$ 48.9M
11/05/20261.390,158331+0.02%R$ 48.9M
08/05/20261.389,878838+0.02%R$ 48.9M
07/05/20261.389,597050+0.02%R$ 48.9M
06/05/20261.389,311824+0.02%R$ 48.9M
05/05/20261.389,026548+0.02%R$ 48.9M
04/05/20261.388,742407+0.02%R$ 48.8M
30/04/20261.388,458234+0.02%R$ 48.8M
29/04/20261.388,137414+0.02%R$ 48.8M
28/04/20261.387,844086+0.02%R$ 48.8M
27/04/20261.387,550504+0.02%R$ 48.8M
24/04/20261.387,257807—R$ 48.8M
Ferramentas

Sobre o VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

O VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 56.4M e 75 cotistas. Em funcionamento desde 07/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1.578,910598 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +41.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 59.59%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.578,910598, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é 58.039.379/0001-23.
Qual a rentabilidade do VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de +104.01%, equivalente a 702.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 56.4M.
Quem administra o VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
O VEGA Special Opportunities I FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.