Numerando

Publicidade

Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 31.963.650/0001-66|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5.942,718493
24/07/2026
Rent. no Mês
+3.20%
Rent. 12M
+44.60%
Patrimônio Líquido
R$ 944.4M
Média 12M: R$ 786.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
15.94
Vol: 1.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
31.963.650/0001-66
Data Inicial
11/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+3.20%+24.06%+3.60%+10.31%+21.24%+44.60%+69.38%+102.81%+158.77%+316.98%+43.56%
% CDI337.0%306.2%324.3%303.4%302.2%—————303.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.33%+2.72%+3.17%+3.31%+2.94%+3.24%+3.20%—————+24.06%
2025+1.93%+3.97%+1.96%+2.46%+2.32%+1.70%+2.88%+3.19%+3.27%+3.16%+2.82%+2.38%+37.16%
2024+0.27%+0.87%-0.63%-0.72%+0.98%+1.29%+1.31%+1.93%+1.41%+1.92%+3.04%+1.94%+14.43%
2023+4.45%+1.31%-0.64%+8.42%+0.59%+0.14%+1.55%-0.54%+1.15%+1.21%+1.20%+5.88%+27.22%
2022+2.58%+3.16%-0.20%+10.25%+1.56%+1.35%+1.04%+1.22%+0.72%+1.58%+0.54%+0.76%+27.05%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.41%1.45%1.19%1.87%4.29%1.89%
Sharpe—23.3127.3515.944.0215.92
Max Drawdown-0.81%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.33%
Pior Mês
2.38%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV37.0%40.1%87.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 812,40 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20265.942,718493+0.12%R$ 944.4M
23/07/20265.935,604905+0.12%R$ 943.2M
22/07/20265.928,447943+0.12%R$ 942.1M
21/07/20265.921,331364+0.12%R$ 941.0M
20/07/20265.914,023640+0.60%R$ 939.8M
17/07/20265.878,960185+0.12%R$ 934.2M
16/07/20265.871,782241+0.12%R$ 933.1M
15/07/20265.864,582148+0.16%R$ 931.9M
14/07/20265.855,258158+0.12%R$ 930.5M
13/07/20265.848,194079+0.12%R$ 929.3M
10/07/20265.841,109643+0.12%R$ 928.2M
09/07/20265.834,051984+0.12%R$ 927.1M
08/07/20265.826,993310+0.12%R$ 926.0M
07/07/20265.819,975779+0.12%R$ 924.9M
06/07/20265.812,958399+0.12%R$ 923.7M
03/07/20265.805,901421+0.11%R$ 922.6M
02/07/20265.799,338544+0.59%R$ 921.6M
01/07/20265.765,580281+0.12%R$ 916.2M
30/06/20265.758,415293+0.13%R$ 915.1M
29/06/20265.751,086715+0.13%R$ 913.9M
26/06/20265.743,736621+0.13%R$ 912.7M
25/06/20265.736,440968+0.13%R$ 911.6M
24/06/20265.728,820494+0.13%R$ 910.4M
23/06/20265.721,221769+0.12%R$ 909.2M
22/06/20265.714,096988+0.13%R$ 908.0M
19/06/20265.706,531209+0.13%R$ 906.8M
18/06/20265.698,949672+0.13%R$ 905.6M
17/06/20265.691,343939+0.13%R$ 904.4M
16/06/20265.683,766279+0.13%R$ 903.2M
15/06/20265.676,174748—R$ 902.0M
Ferramentas

Sobre o Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

O Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 944.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/10/2024, a cota mais recente é de R$ 5.942,718493 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +24.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.87%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 5.942,718493, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 31.963.650/0001-66.
Qual a rentabilidade do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +44.60%.
Qual o patrimônio líquido do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 944.4M.
Quem administra o Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.