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Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 31.963.650/0001-66|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6.415,885877
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.89%
Rent. 12M
+42.72%
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 874.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
15.89
Vol: 1.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
31.963.650/0001-66
Data Inicial
11/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.89%+33.94%+2.46%+7.96%+19.09%+42.72%+69.38%+102.81%+158.77%+316.98%+40.80%
% CDI231.3%329.2%229.6%241.9%280.7%—————319.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.33%+2.72%+5.97%+3.31%+2.94%+3.24%+3.88%+2.52%+2.68%+1.89%——+37.58%
2025+1.93%+3.97%+1.96%+2.46%+2.32%+1.70%+2.88%+3.19%+3.27%+3.16%+2.82%+2.38%+37.16%
2024+0.27%+0.87%-0.63%-0.72%+0.98%+1.29%+1.31%+1.93%+1.41%+1.92%+3.04%+1.94%+14.43%
2023+4.45%+1.31%-0.64%+8.42%+0.59%+0.14%+1.55%-0.54%+1.15%+1.21%+1.20%+5.88%+27.22%
2022+2.58%+3.16%-0.20%+10.25%+1.56%+1.35%+1.04%+1.22%+0.72%+1.58%+0.54%+0.76%+27.05%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 323.900
Captação Líquida
-R$ 323.900
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.64%0.42%1.10%1.78%4.29%3.43%
Sharpe—52.6325.3215.894.029.42
Max Drawdown-0.81%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
5.97%
Pior Mês
1.89%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV68.7%82.1%87.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 812,40 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20266.415,885877+0.11%R$ 1.0B
22/10/20266.408,644688+0.12%R$ 1.0B
21/10/20266.400,945979+0.13%R$ 1.0B
20/10/20266.392,464903+0.13%R$ 1.0B
19/10/20266.384,434645+0.13%R$ 1.0B
16/10/20266.375,992028+0.02%R$ 1.0B
15/10/20266.374,551775+0.13%R$ 1.0B
14/10/20266.366,248803+0.16%R$ 1.0B
13/10/20266.356,296335+0.14%R$ 1.0B
09/10/20266.347,348377+0.13%R$ 1.0B
08/10/20266.339,023038+0.13%R$ 1.0B
07/10/20266.330,714365+0.14%R$ 1.0B
06/10/20266.322,102912+0.01%R$ 1.0B
05/10/20266.321,390228+0.12%R$ 1.0B
02/10/20266.313,569895+0.13%R$ 1.0B
01/10/20266.305,307252+0.13%R$ 1.0B
30/09/20266.297,060331+0.15%R$ 999.8M
29/09/20266.287,857522+0.13%R$ 998.3M
28/09/20266.279,696651+0.03%R$ 997.0M
25/09/20266.277,676273+0.12%R$ 996.7M
24/09/20266.269,902673+0.13%R$ 995.5M
23/09/20266.261,780372+0.13%R$ 994.2M
22/09/20266.253,673299+0.13%R$ 993.0M
21/09/20266.245,490269+0.13%R$ 991.7M
18/09/20266.237,417724+0.13%R$ 990.4M
17/09/20266.229,340086+0.13%R$ 989.1M
16/09/20266.221,243738+0.13%R$ 987.9M
15/09/20266.213,183233+0.13%R$ 986.6M
14/09/20266.205,116882+0.13%R$ 985.3M
11/09/20266.197,070683—R$ 984.0M
Ferramentas

Sobre o Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

O Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/10/2024, a cota mais recente é de R$ 6.415,885877 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +33.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.78%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 6.415,885877, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 31.963.650/0001-66.
Qual a rentabilidade do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +42.72%.
Qual o patrimônio líquido do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.0B.
Quem administra o Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O Valute FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.