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Valuta FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 08.276.825/0001-45|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
39,981511
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.65%
Rent. 12M
-17.51%
Patrimônio Líquido
R$ 108.7M
Média 12M: R$ 120.2M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.61
Vol: 19.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valuta FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
08.276.825/0001-45
Data Inicial
21/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.65%-9.49%+1.72%-12.28%-10.71%-17.51%-18.12%
% CDI202.0%-92.1%160.1%-373.3%-157.4%—-141.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.64%+1.39%-1.52%+1.10%+1.05%+0.55%+0.49%-14.76%+1.11%+1.65%——-8.23%
2025——————+0.47%+1.42%+1.29%+1.05%+1.07%-10.45%-5.62%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.89%32.22%22.78%19.86%—21.03%
Sharpe—-1.70-1.51-1.61—-1.64
Max Drawdown-22.10%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.65%
Pior Mês
-14.76%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202639,981511-0.37%R$ 108.7M
22/10/202640,128564+0.05%R$ 109.1M
21/10/202640,108194+1.00%R$ 109.0M
20/10/202639,711540+0.11%R$ 108.0M
19/10/202639,668164-0.01%R$ 107.8M
16/10/202639,674112-0.02%R$ 107.8M
15/10/202639,682181-0.11%R$ 107.9M
14/10/202639,727755-0.04%R$ 108.0M
13/10/202639,742979-0.18%R$ 108.0M
09/10/202639,814057+0.31%R$ 108.2M
08/10/202639,690146+0.04%R$ 107.9M
07/10/202639,675193-0.01%R$ 107.9M
06/10/202639,678093+0.21%R$ 107.9M
05/10/202639,596225+0.49%R$ 107.6M
02/10/202639,404300+0.11%R$ 107.1M
01/10/202639,362663+0.07%R$ 107.0M
30/09/202639,333538-0.02%R$ 106.9M
29/09/202639,340326+0.09%R$ 106.9M
28/09/202639,303618+0.01%R$ 106.8M
25/09/202639,297967+0.03%R$ 106.8M
24/09/202639,286110-0.05%R$ 106.8M
23/09/202639,307072+0.02%R$ 106.9M
22/09/202639,301044+0.09%R$ 106.8M
21/09/202639,265912+0.14%R$ 106.7M
18/09/202639,211834+0.01%R$ 106.6M
17/09/202639,208276+0.07%R$ 106.6M
16/09/202639,179834+0.11%R$ 106.5M
15/09/202639,136444+0.04%R$ 106.4M
14/09/202639,121932-0.07%R$ 106.3M
11/09/202639,149391—R$ 106.4M
Ferramentas

Sobre o Valuta FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Valuta FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 108.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 21/12/2023, a cota mais recente é de R$ 39,981511 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.86%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Valuta FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Valuta FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 39,981511, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Valuta FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Valuta FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 08.276.825/0001-45.
Qual a rentabilidade do Valuta FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valuta FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -17.51%.
Qual o patrimônio líquido do Valuta FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Valuta FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 108.7M.
Quem administra o Valuta FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Valuta FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.