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Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

CNPJ 54.293.388/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,347679
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+16.20%
Patrimônio Líquido
R$ 64.2M
Média 12M: R$ 59.0M
Cotistas
13
Sharpe 12M
3.80
Vol: 0.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
54.293.388/0001-95
Data Inicial
12/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.98%+5.89%+1.27%+3.58%+7.65%+16.20%+15.92%
% CDI101.5%106.3%112.7%103.0%107.3%—109.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.29%+1.12%+1.37%+1.00%+0.98%———————+5.89%
2025+1.15%+1.13%+1.11%+1.21%+1.24%+1.16%+1.36%+1.31%+1.38%+1.43%+1.17%+1.35%+16.07%
2024———+1.05%+1.03%+0.97%+1.12%+1.04%+1.00%+1.08%+0.93%+1.04%+9.64%
Captação no Mês
R$ 1.710.000
Resgates no Mês
R$ 1.124.834
Captação Líquida
R$ 585.166
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.23%0.53%0.48%0.36%—0.37%
Sharpe—0.882.343.80—3.75
Max Drawdown-0.16%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 62,60 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,347679+0.06%R$ 64.2M
26/05/20261,346864+0.04%R$ 64.1M
25/05/20261,346373+0.06%R$ 65.2M
22/05/20261,345599+0.06%R$ 65.2M
21/05/20261,344798+0.06%R$ 65.0M
20/05/20261,344000+0.06%R$ 64.9M
19/05/20261,343201+0.06%R$ 64.9M
18/05/20261,342412+0.06%R$ 63.3M
15/05/20261,341649+0.00%R$ 63.3M
14/05/20261,341646+0.06%R$ 63.3M
13/05/20261,340849+0.05%R$ 63.3M
12/05/20261,340165+0.06%R$ 63.2M
11/05/20261,339377+0.06%R$ 63.2M
08/05/20261,338583+0.06%R$ 63.2M
07/05/20261,337777+0.06%R$ 63.1M
06/05/20261,336979+0.06%R$ 63.1M
05/05/20261,336183+0.06%R$ 63.0M
04/05/20261,335391+0.06%R$ 63.0M
30/04/20261,334594+0.17%R$ 63.0M
29/04/20261,332372+0.06%R$ 62.9M
28/04/20261,331528+0.06%R$ 62.8M
27/04/20261,330738+0.06%R$ 62.8M
24/04/20261,329922+0.05%R$ 62.7M
23/04/20261,329202+0.05%R$ 62.7M
22/04/20261,328585+0.06%R$ 62.7M
20/04/20261,327785+0.06%R$ 62.6M
17/04/20261,326947+0.06%R$ 62.6M
16/04/20261,326189+0.06%R$ 62.6M
15/04/20261,325398-0.02%R$ 62.5M
14/04/20261,325670—R$ 62.5M
Ferramentas

Sobre o Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

O Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 64.2M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 12/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,347679 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.36%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A cota mais recente do Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 1,347679, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O CNPJ do Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 54.293.388/0001-95.
Qual a rentabilidade do Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de +16.20%.
Qual o patrimônio líquido do Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 64.2M.
Quem administra o Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O Valora TITAN II Responsabilidade Limitada FIF Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 544 cotas disponíveis.