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Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.36% | +8.73% | +1.11% | +2.95% | +6.34% | +13.17% | +28.27% | +47.99% | +66.87% | +81.26% | +13.53% |
| % CDI | 115.4% | 90.4% | 101.9% | 88.2% | 91.6% | 90.1% | — | — | — | — | 90.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.45% | +0.75% | +0.09% | +0.75% | +1.22% | +1.70% | +1.00% | +1.10% | +0.36% | — | — | — | +8.73% |
| 2025 | +1.28% | +1.22% | +1.24% | +1.12% | +1.29% | +0.90% | +1.68% | +1.18% | +1.23% | +1.00% | +1.23% | +1.02% | +15.37% |
| 2024 | +1.15% | +1.08% | +1.18% | +0.97% | +0.98% | +0.92% | +1.12% | +1.03% | +0.90% | +0.87% | +1.05% | +0.40% | +12.28% |
| 2023 | +0.74% | -0.26% | +0.65% | +0.99% | +1.51% | +1.51% | +1.38% | +1.53% | +1.17% | +1.09% | +1.12% | +0.91% | +13.05% |
| 2022 | +0.90% | +0.89% | +1.14% | +0.97% | +1.21% | +1.09% | +1.15% | +1.26% | +1.26% | +1.16% | +1.04% | +1.31% | +14.24% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.38% | 1.72% | 1.96% | 1.83% | 1.04% | 1.81% |
| Sharpe | — | -1.01 | -0.63 | -0.79 | 0.32 | -0.75 |
| Max Drawdown | -0.85% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 84.0% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 42.6% | 33.3% | 69.9% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 2,098698 | +0.23% | R$ 159.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 2,093971 | +0.02% | R$ 159.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 2,093655 | -0.00% | R$ 159.4M | R$ 0,00 | — |
| 03/09/2026 | 2,093696 | +0.01% | R$ 160.4M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 02/09/2026 | 2,093508 | +0.03% | R$ 160.4M | R$ 0,00 | — |
| 01/09/2026 | 2,092957 | +0.08% | R$ 161.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 2,091210 | +0.18% | R$ 161.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 2,087444 | +0.05% | R$ 161.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 2,086385 | +0.01% | R$ 160.9M | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 |
| 26/08/2026 | 2,086074 | -0.01% | R$ 161.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 2,086183 | +0.04% | R$ 161.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 2,085287 | +0.09% | R$ 161.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 2,083444 | +0.18% | R$ 161.4M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 20/08/2026 | 2,079666 | -0.15% | R$ 161.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 2,082793 | +0.07% | R$ 161.8M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 18/08/2026 | 2,081239 | +0.02% | R$ 162.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 2,080816 | +0.10% | R$ 162.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 2,078769 | -0.02% | R$ 162.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 2,079214 | -0.10% | R$ 162.0M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 12/08/2026 | 2,081274 | +0.14% | R$ 162.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 2,078304 | +0.13% | R$ 162.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 2,075643 | +0.15% | R$ 162.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 2,072625 | -0.00% | R$ 162.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 2,072663 | +0.02% | R$ 162.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 2,072172 | +0.09% | R$ 162.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 2,070380 | +0.02% | R$ 161.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 2,069967 | +0.07% | R$ 161.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 2,068427 | +0.06% | R$ 161.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 2,067242 | +0.03% | R$ 161.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 2,066558 | — | R$ 161.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
O Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 159.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2025, a cota mais recente é de R$ 2,098698 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 2,098698, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é 35.803.277/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de +13.17%, equivalente a 90.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 159.7M.
- O Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
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Quem administra o Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.