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Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 35.803.277/0001-37|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,117054
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
+12.42%
Patrimônio Líquido
R$ 155.1M
Média 12M: R$ 170.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.11
Vol: 1.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
35.803.277/0001-37
Data Inicial
03/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.63%+9.69%+0.77%+2.52%+6.75%+12.42%+28.27%+47.99%+66.87%+81.26%+12.06%
% CDI77.8%94.0%72.0%76.7%99.3%—————94.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.45%+0.75%+0.84%+0.75%+1.22%+1.70%+1.00%+1.10%+0.60%+0.63%——+10.51%
2025+1.28%+1.22%+1.24%+1.12%+1.29%+0.90%+1.68%+1.18%+1.23%+1.00%+1.23%+1.02%+15.37%
2024+1.15%+1.08%+1.18%+0.97%+0.98%+0.92%+1.12%+1.03%+0.90%+0.87%+1.05%+0.40%+12.28%
2023+0.74%-0.26%+0.65%+0.99%+1.51%+1.51%+1.38%+1.53%+1.17%+1.09%+1.12%+0.91%+13.05%
2022+0.90%+0.89%+1.14%+0.97%+1.21%+1.09%+1.15%+1.26%+1.26%+1.16%+1.04%+1.31%+14.24%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 5.000.000
Captação Líquida
-R$ 5.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.92%1.44%1.86%1.84%1.04%2.02%
Sharpe—-2.32-0.06-1.110.32-0.40
Max Drawdown-0.85%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.70%
Pior Mês
0.60%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA99.4%100.0%93.2%
vs IBOV46.0%50.7%69.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,117054+0.09%R$ 155.1M
22/10/20262,115159+0.03%R$ 155.0M
21/10/20262,114604+0.06%R$ 154.9M
20/10/20262,113308-0.05%R$ 154.8M
19/10/20262,114427-0.02%R$ 154.9M
16/10/20262,114948+0.10%R$ 155.0M
15/10/20262,112832-0.18%R$ 154.8M
14/10/20262,116717+0.02%R$ 157.1M
13/10/20262,116213-0.20%R$ 157.1M
09/10/20262,120544+0.30%R$ 157.4M
08/10/20262,114267+0.16%R$ 156.9M
07/10/20262,110944+0.03%R$ 156.7M
06/10/20262,110335+0.09%R$ 156.6M
05/10/20262,108372+0.07%R$ 157.5M
02/10/20262,106942+0.04%R$ 158.4M
01/10/20262,106165+0.12%R$ 159.3M
30/09/20262,103700+0.05%R$ 159.1M
29/09/20262,102662+0.05%R$ 159.0M
28/09/20262,101554+0.04%R$ 159.0M
25/09/20262,100616-0.03%R$ 158.9M
24/09/20262,101300+0.02%R$ 158.9M
23/09/20262,100847+0.06%R$ 158.9M
22/09/20262,099689-0.17%R$ 158.8M
21/09/20262,103279+0.12%R$ 159.1M
18/09/20262,100723+0.03%R$ 159.9M
17/09/20262,100051+0.04%R$ 159.8M
16/09/20262,099289-0.03%R$ 159.8M
15/09/20262,099967+0.10%R$ 159.8M
14/09/20262,097929-0.15%R$ 159.7M
11/09/20262,101011—R$ 159.9M
Ferramentas

Sobre o Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado

O Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 155.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2025, a cota mais recente é de R$ 2,117054 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.84%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 2,117054, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é 35.803.277/0001-37.
Qual a rentabilidade do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de +12.42%.
Qual o patrimônio líquido do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 155.1M.
Quem administra o Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
O Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.