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Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.83% | +6.99% | +1.03% | +4.12% | +5.84% | +13.72% | +28.27% | +47.99% | +66.87% | +81.26% | +13.21% |
| % CDI | 87.2% | 88.9% | 93.0% | 121.3% | 83.1% | — | — | — | — | — | 92.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.45% | +0.75% | +0.09% | +0.75% | +1.22% | +1.70% | +0.83% | — | — | — | — | — | +6.99% |
| 2025 | +1.28% | +1.22% | +1.24% | +1.12% | +1.29% | +0.90% | +1.68% | +1.18% | +1.23% | +1.00% | +1.23% | +1.02% | +15.37% |
| 2024 | +1.15% | +1.08% | +1.18% | +0.97% | +0.98% | +0.92% | +1.12% | +1.03% | +0.90% | +0.87% | +1.05% | +0.40% | +12.28% |
| 2023 | +0.74% | -0.26% | +0.65% | +0.99% | +1.51% | +1.51% | +1.38% | +1.53% | +1.17% | +1.09% | +1.12% | +0.91% | +13.05% |
| 2022 | +0.90% | +0.89% | +1.14% | +0.97% | +1.21% | +1.09% | +1.15% | +1.26% | +1.26% | +1.16% | +1.04% | +1.31% | +14.24% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.42% | 2.19% | 2.10% | 1.80% | 1.04% | 1.82% |
| Sharpe | — | 1.47 | -1.21 | -0.56 | 0.32 | -0.64 |
| Max Drawdown | -0.85% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 83.2% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 31.0% | 7.7% | 69.9% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 2,064937 | +0.14% | R$ 163.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 2,061968 | -0.03% | R$ 163.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 2,062662 | +0.05% | R$ 163.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 2,061718 | +0.03% | R$ 163.2M | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 |
| 20/07/2026 | 2,061098 | +0.02% | R$ 163.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 2,060684 | +0.03% | R$ 163.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 2,060057 | -0.05% | R$ 163.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 2,061021 | -0.06% | R$ 163.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 2,062318 | +0.11% | R$ 163.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 2,059978 | +0.05% | R$ 163.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 2,058952 | +0.04% | R$ 163.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 2,058206 | +0.05% | R$ 163.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 2,057113 | +0.15% | R$ 162.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 2,054132 | +0.14% | R$ 162.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 2,051223 | -0.23% | R$ 162.5M | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 |
| 03/07/2026 | 2,055858 | +0.51% | R$ 163.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 2,045366 | +0.03% | R$ 162.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 2,044774 | -0.16% | R$ 162.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 2,047980 | -0.10% | R$ 163.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 2,049953 | +0.04% | R$ 163.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 2,049050 | +0.25% | R$ 163.1M | R$ 0,00 | — |
| 25/06/2026 | 2,043852 | +0.07% | R$ 164.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 2,042501 | +0.05% | R$ 164.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 2,041486 | +0.07% | R$ 164.0M | R$ 0,00 | — |
| 22/06/2026 | 2,040147 | +0.06% | R$ 165.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 2,038957 | +0.02% | R$ 165.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 2,038477 | +0.08% | R$ 165.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 2,036906 | +0.10% | R$ 165.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 2,034875 | -0.02% | R$ 165.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 2,035287 | — | R$ 165.2M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
O Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 163.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2025, a cota mais recente é de R$ 2,064937 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 2,064937, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é 35.803.277/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de +13.72%.
- O patrimônio líquido do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 163.4M.
- O Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
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Quem administra o Valora Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.