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Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +10.26% | +1.13% | +2.98% | +6.51% | +13.30% | +12.84% |
| % CDI | 118.9% | 99.5% | 105.9% | 90.7% | 95.7% | — | 100.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.51% | +0.83% | +1.50% | +0.69% | +1.14% | +1.37% | +0.85% | +1.10% | +0.70% | +0.97% | — | — | +11.17% |
| 2025 | +1.25% | +1.23% | +1.14% | +1.22% | +1.30% | +0.75% | +1.62% | +1.33% | +0.82% | +0.74% | +1.19% | +1.29% | +14.78% |
| 2024 | +1.22% | +1.07% | +1.10% | +0.98% | +0.96% | +0.91% | +1.17% | +1.02% | +0.93% | +0.92% | +0.90% | +0.42% | +12.22% |
| 2023 | +0.80% | -0.32% | +0.63% | +1.00% | +1.51% | +1.47% | +1.42% | +1.45% | +1.21% | +1.16% | +1.14% | +0.94% | +13.14% |
| 2022 | +0.85% | +0.84% | +1.11% | +0.98% | +1.23% | +1.11% | +1.14% | +1.28% | +1.27% | +1.18% | +1.10% | +1.35% | +14.31% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.84% | 0.71% | 1.11% | 1.16% | — | 1.45% |
| Sharpe | — | -1.90 | -0.55 | -1.00 | — | 0.06 |
| Max Drawdown | -0.36% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,958153 | +0.16% | R$ 301.0M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 22/10/2026 | 1,954978 | +0.02% | R$ 301.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,954565 | +0.04% | R$ 300.9M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 20/10/2026 | 1,953710 | +0.03% | R$ 301.3M | R$ 0,00 | R$ 512.000,00 |
| 19/10/2026 | 1,953091 | -0.04% | R$ 301.7M | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 |
| 16/10/2026 | 1,953780 | +0.12% | R$ 301.9M | R$ 0,00 | — |
| 15/10/2026 | 1,951463 | +0.09% | R$ 303.0M | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 |
| 14/10/2026 | 1,949791 | +0.00% | R$ 303.1M | R$ 0,00 | — |
| 13/10/2026 | 1,949777 | +0.06% | R$ 304.1M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 09/10/2026 | 1,948627 | +0.09% | R$ 304.4M | R$ 0,00 | — |
| 08/10/2026 | 1,946938 | +0.02% | R$ 305.2M | R$ 0,00 | — |
| 07/10/2026 | 1,946497 | +0.01% | R$ 306.8M | R$ 0,00 | — |
| 06/10/2026 | 1,946209 | +0.14% | R$ 308.5M | — | — |
| 05/10/2026 | 1,943537 | +0.07% | R$ 308.1M | R$ 0,00 | — |
| 02/10/2026 | 1,942096 | +0.04% | R$ 310.2M | — | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,941316 | +0.10% | R$ 306.6M | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 |
| 30/09/2026 | 1,939344 | +0.06% | R$ 307.0M | R$ 0,00 | — |
| 29/09/2026 | 1,938164 | +0.07% | R$ 309.2M | R$ 0,00 | — |
| 28/09/2026 | 1,936837 | +0.04% | R$ 311.8M | R$ 0,00 | — |
| 25/09/2026 | 1,935995 | -0.03% | R$ 312.7M | R$ 0,00 | — |
| 24/09/2026 | 1,936569 | +0.02% | R$ 315.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,936180 | +0.05% | R$ 315.2M | R$ 0,00 | — |
| 22/09/2026 | 1,935118 | +0.01% | R$ 317.4M | R$ 0,00 | — |
| 21/09/2026 | 1,934832 | +0.07% | R$ 318.8M | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 |
| 18/09/2026 | 1,933548 | +0.03% | R$ 318.7M | R$ 0,00 | — |
| 17/09/2026 | 1,932967 | +0.05% | R$ 324.6M | R$ 0,00 | — |
| 16/09/2026 | 1,932011 | -0.00% | R$ 325.9M | R$ 0,00 | — |
| 15/09/2026 | 1,932029 | +0.05% | R$ 328.1M | R$ 0,00 | — |
| 14/09/2026 | 1,931048 | -0.01% | R$ 329.9M | R$ 0,00 | — |
| 11/09/2026 | 1,931197 | — | R$ 332.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
O Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 301.0M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,958153 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,958153, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é 40.456.260/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de +13.30%.
- O patrimônio líquido do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 301.0M.
- O Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
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Quem administra o Valora Master FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.