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Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.47% | +0.84% | +0.47% | -2.00% | +1.96% | +9.89% | +9.77% |
| % CDI | 48.8% | 15.2% | 42.0% | -57.6% | 27.5% | — | 67.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.24% | -0.19% | -1.24% | -1.37% | +0.47% | — | — | — | — | — | — | — | +0.84% |
| 2025 | — | — | +1.11% | +1.18% | +1.31% | +1.21% | +1.64% | +1.93% | +3.02% | -0.89% | +0.89% | +0.83% | +12.87% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.12% | 1.75% | 1.86% | 1.81% | — | 1.82% |
| Sharpe | — | -12.84 | -5.82 | -2.73 | — | -2.68 |
| Max Drawdown | -2.94% | |||||
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 7,40 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,146443 | +0.13% | R$ 497.1M | R$ 0,00 | — |
| 26/05/2026 | 1,144951 | +0.11% | R$ 500.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,143748 | +0.10% | R$ 499.7M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,142640 | +0.14% | R$ 511.4M | R$ 0,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,140986 | -0.05% | R$ 514.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,141540 | +0.04% | R$ 514.5M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,141134 | -0.05% | R$ 516.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,141749 | -0.03% | R$ 516.9M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,142048 | +0.06% | R$ 525.2M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,141316 | +0.06% | R$ 530.6M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,140631 | +0.06% | R$ 535.4M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,139911 | +0.01% | R$ 541.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,139743 | +0.05% | R$ 541.8M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,139169 | -0.05% | R$ 556.6M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,139714 | +0.01% | R$ 562.1M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,139552 | -0.05% | R$ 567.0M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,140101 | +0.02% | R$ 572.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,139844 | -0.11% | R$ 572.7M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,141065 | +0.08% | R$ 581.5M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,140118 | +0.02% | R$ 583.1M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,139872 | -0.10% | R$ 589.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,141038 | -0.15% | R$ 589.8M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,142758 | -0.05% | R$ 602.9M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,143295 | -0.02% | R$ 605.3M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,143507 | -0.02% | R$ 607.6M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,143775 | -0.10% | R$ 613.5M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,144941 | -0.16% | R$ 617.3M | R$ 0,00 | R$ 777.730,15 |
| 16/04/2026 | 1,146804 | -0.17% | R$ 619.1M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,148770 | -0.00% | R$ 621.5M | R$ 150.000,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,148796 | — | R$ 622.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada
O Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 497.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,146443 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é de R$ 1,146443, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é 58.806.888/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é de +9.89%.
- O patrimônio líquido do Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é de R$ 497.1M.
- O Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Valora Master FI Financeiro RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 323 cotas disponíveis.