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Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.92% | +9.61% | +1.07% | +2.80% | +6.12% | +12.48% | +12.04% |
| % CDI | 112.6% | 93.2% | 99.8% | 85.0% | 90.0% | — | 94.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.44% | +0.78% | +1.39% | +0.64% | +1.08% | +1.30% | +0.79% | +1.03% | +0.65% | +0.92% | — | — | +10.47% |
| 2025 | +1.18% | +1.17% | +1.08% | +1.17% | +1.24% | +0.71% | +1.55% | +1.27% | +0.77% | +0.70% | +1.13% | +1.22% | +14.01% |
| 2024 | +1.16% | +1.01% | +1.04% | +0.91% | +0.90% | +0.85% | +1.10% | +0.95% | +0.87% | +0.85% | +0.85% | +0.37% | +11.40% |
| 2023 | +0.75% | -0.31% | +0.59% | +0.95% | +1.45% | +1.40% | +1.36% | +1.38% | +1.15% | +1.10% | +1.08% | +0.89% | +12.43% |
| 2022 | +0.78% | +0.78% | +1.04% | +0.92% | +1.16% | +1.05% | +1.08% | +1.21% | +1.21% | +1.12% | +1.05% | +1.28% | +13.44% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.82% | 0.69% | 1.09% | 1.13% | — | 1.40% |
| Sharpe | — | -3.13 | -1.34 | -1.75 | — | -0.59 |
| Max Drawdown | -0.35% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,838509 | +0.16% | R$ 98.5M | R$ 43.158,35 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,835641 | +0.02% | R$ 98.3M | R$ 4.719,09 | R$ 412.943,16 |
| 21/10/2026 | 1,835291 | +0.04% | R$ 98.7M | R$ 13.497,91 | R$ 15.093,04 |
| 20/10/2026 | 1,834538 | +0.03% | R$ 98.7M | R$ 2.453,50 | R$ 66.732,38 |
| 19/10/2026 | 1,833999 | -0.04% | R$ 98.7M | R$ 1.483,04 | R$ 223.198,96 |
| 16/10/2026 | 1,834648 | +0.11% | R$ 99.0M | R$ 21.509,38 | R$ 44.778,31 |
| 15/10/2026 | 1,832551 | +0.08% | R$ 98.9M | R$ 3.931,52 | R$ 973.757,24 |
| 14/10/2026 | 1,831059 | -0.00% | R$ 99.8M | R$ 231.182,52 | R$ 94.098,97 |
| 13/10/2026 | 1,831071 | +0.06% | R$ 99.7M | R$ 10.618,23 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,830052 | +0.08% | R$ 99.6M | R$ 749,86 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,828541 | +0.02% | R$ 99.5M | R$ 1.561,47 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,828162 | +0.01% | R$ 99.5M | R$ 3.500,70 | R$ 79.547,59 |
| 06/10/2026 | 1,827922 | +0.13% | R$ 99.5M | R$ 14.070,46 | R$ 43.959,42 |
| 05/10/2026 | 1,825520 | +0.07% | R$ 99.4M | R$ 1.500,00 | R$ 8.900,00 |
| 02/10/2026 | 1,824230 | +0.04% | R$ 99.4M | R$ 22.835,57 | R$ 324.117,38 |
| 01/10/2026 | 1,823545 | +0.10% | R$ 99.6M | R$ 23.287,55 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,821780 | +0.06% | R$ 99.5M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,820730 | +0.06% | R$ 99.5M | R$ 28.152,81 | R$ 164.000,00 |
| 28/09/2026 | 1,819549 | +0.04% | R$ 99.5M | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,818817 | -0.03% | R$ 99.5M | R$ 1.100,00 | R$ 21.532,87 |
| 24/09/2026 | 1,819376 | +0.02% | R$ 99.5M | R$ 0,00 | R$ 102.615,28 |
| 23/09/2026 | 1,819049 | +0.05% | R$ 99.6M | R$ 10.436,73 | R$ 60.481,53 |
| 22/09/2026 | 1,818095 | +0.01% | R$ 99.6M | R$ 11.036,39 | — |
| 21/09/2026 | 1,817863 | +0.06% | R$ 100.7M | R$ 1.000,01 | R$ 124.146,03 |
| 18/09/2026 | 1,816715 | +0.03% | R$ 100.7M | R$ 5.946,95 | R$ 2.200,00 |
| 17/09/2026 | 1,816212 | +0.05% | R$ 100.7M | R$ 2.069,78 | R$ 72.944,88 |
| 16/09/2026 | 1,815364 | -0.00% | R$ 100.7M | R$ 22.244,54 | R$ 104.499,78 |
| 15/09/2026 | 1,815409 | +0.05% | R$ 100.8M | R$ 10.649,34 | R$ 85.979,40 |
| 14/09/2026 | 1,814543 | -0.01% | R$ 100.8M | R$ 6.784,07 | R$ 35.029,50 |
| 11/09/2026 | 1,814716 | — | R$ 100.9M | R$ 227.624,25 | — |
Sobre o Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada
O Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 98.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,838509 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é de R$ 1,838509, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é 41.163.524/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é de +12.48%.
- O patrimônio líquido do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é de R$ 98.5M.
- O Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.