Publicidade
Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.62% | +6.63% | +0.76% | +3.23% | +5.52% | +12.47% | +12.18% |
| % CDI | 65.2% | 84.3% | 68.1% | 95.0% | 78.5% | — | 84.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.44% | +0.78% | +0.60% | +0.64% | +1.08% | +1.30% | +0.62% | — | — | — | — | — | +6.63% |
| 2025 | +1.18% | +1.17% | +1.08% | +1.17% | +1.24% | +0.71% | +1.55% | +1.27% | +0.77% | +0.70% | +1.13% | +1.22% | +14.01% |
| 2024 | +1.16% | +1.01% | +1.04% | +0.91% | +0.90% | +0.85% | +1.10% | +0.95% | +0.87% | +0.85% | +0.85% | +0.37% | +11.40% |
| 2023 | +0.75% | -0.31% | +0.59% | +0.95% | +1.45% | +1.40% | +1.36% | +1.38% | +1.15% | +1.10% | +1.08% | +0.89% | +12.43% |
| 2022 | +0.78% | +0.78% | +1.04% | +0.92% | +1.16% | +1.05% | +1.08% | +1.21% | +1.21% | +1.12% | +1.05% | +1.28% | +13.44% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.56% | 1.38% | 1.25% | 1.33% | — | 1.35% |
| Sharpe | — | -0.54 | -2.56 | -1.70 | — | -1.65 |
| Max Drawdown | -0.63% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,788457 | +0.09% | R$ 107.0M | R$ 502,51 | R$ 550,00 |
| 23/07/2026 | 1,786844 | +0.06% | R$ 106.9M | R$ 3.696,22 | R$ 20.111,12 |
| 22/07/2026 | 1,785836 | -0.02% | R$ 106.9M | R$ 1.694,90 | R$ 50.366,00 |
| 21/07/2026 | 1,786223 | +0.02% | R$ 106.9M | R$ 15.921,34 | R$ 466.195,30 |
| 20/07/2026 | 1,785798 | +0.03% | R$ 107.4M | R$ 2.524,41 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,785197 | -0.08% | R$ 107.3M | R$ 1.307,07 | R$ 74.086,11 |
| 16/07/2026 | 1,786588 | -0.02% | R$ 107.5M | R$ 27.912,79 | R$ 334.245,30 |
| 15/07/2026 | 1,786990 | +0.00% | R$ 107.9M | R$ 175.621,91 | R$ 42.060,73 |
| 14/07/2026 | 1,786990 | +0.10% | R$ 107.9M | R$ 175.621,91 | R$ 42.060,73 |
| 13/07/2026 | 1,785221 | +0.04% | R$ 107.6M | R$ 70.051,43 | R$ 593.196,40 |
| 10/07/2026 | 1,784479 | +0.04% | R$ 108.1M | R$ 603,15 | R$ 2.593,84 |
| 09/07/2026 | 1,783843 | +0.06% | R$ 108.1M | R$ 18.683,71 | R$ 4.112,78 |
| 08/07/2026 | 1,782742 | +0.12% | R$ 108.0M | R$ 8.612,07 | R$ 235.974,30 |
| 07/07/2026 | 1,780651 | +0.10% | R$ 108.1M | R$ 17.341,45 | R$ 29.436,54 |
| 06/07/2026 | 1,778912 | +0.02% | R$ 108.0M | R$ 3.566,37 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,778549 | +0.27% | R$ 108.0M | R$ 404,12 | R$ 11.926,46 |
| 02/07/2026 | 1,773827 | +0.03% | R$ 107.7M | R$ 10.522,10 | R$ 292.436,98 |
| 01/07/2026 | 1,773317 | -0.23% | R$ 107.9M | R$ 26.408,32 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,777442 | +0.04% | R$ 108.2M | R$ 11.354,69 | R$ 48.228,57 |
| 29/06/2026 | 1,776690 | +0.06% | R$ 108.2M | R$ 15.156,15 | R$ 180.661,76 |
| 26/06/2026 | 1,775652 | +0.03% | R$ 108.3M | R$ 25.681,61 | R$ 18.334,51 |
| 25/06/2026 | 1,775047 | +0.07% | R$ 108.2M | R$ 0,00 | R$ 19.325,30 |
| 24/06/2026 | 1,773863 | +0.05% | R$ 108.2M | R$ 6.635,40 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,772916 | +0.07% | R$ 108.1M | R$ 13.665,40 | R$ 65.260,00 |
| 22/06/2026 | 1,771638 | +0.07% | R$ 108.1M | R$ 994,38 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,770338 | +0.03% | R$ 108.0M | R$ 2.085,48 | R$ 31.665,94 |
| 18/06/2026 | 1,769834 | +0.08% | R$ 108.0M | R$ 101.900,29 | R$ 56.959,29 |
| 17/06/2026 | 1,768428 | +0.09% | R$ 107.9M | R$ 520,49 | R$ 123.568,86 |
| 16/06/2026 | 1,766807 | +0.02% | R$ 107.9M | R$ 24.554,11 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,766524 | — | R$ 107.8M | R$ 133.608,24 | R$ 350.489,78 |
Sobre o Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada
O Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 107.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,788457 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é de R$ 1,788457, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é 41.163.524/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é de +12.47%.
- O patrimônio líquido do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é de R$ 107.0M.
- O Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada?
Recomendação editorial
Livros referenciados
O Investidor de Bom Senso
John C. Bogle
O resumo do que Bogle pregou a vida toda: na média, fundo ativo perde pra índice depois da taxa. Antes de escolher fundo, leia.
Ver na Amazon
O Investidor Inteligente
Benjamin Graham
O alicerce filosófico de quem avalia gestão ativa. Buffett guarda esse livro como bíblia há 70 anos.
Ver na Amazon
Um Passeio Aleatório por Wall Street
Burton G. Malkiel
Por que esperar gestor bater o mercado consistentemente é mais difícil do que parece.
Ver na Amazon
Prefere ler digital? Kindle Unlimited
Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.
Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.
TestarComo Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.