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Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.163.524/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,813659
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.20%
Rent. 12M
+11.82%
80.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 102.7M
Média 12M: R$ 116.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.09
Vol: 1.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.163.524/0001-80
Data Inicial
27/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.20%+8.13%+0.90%+2.76%+5.58%+11.82%+12.15%
% CDI64.5%84.1%82.3%82.5%80.7%80.9%81.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.44%+0.78%+0.60%+0.64%+1.08%+1.30%+0.79%+1.03%+0.20%———+8.13%
2025+1.18%+1.17%+1.08%+1.17%+1.24%+0.71%+1.55%+1.27%+0.77%+0.70%+1.13%+1.22%+14.01%
2024+1.16%+1.01%+1.04%+0.91%+0.90%+0.85%+1.10%+0.95%+0.87%+0.85%+0.85%+0.37%+11.40%
2023+0.75%-0.31%+0.59%+0.95%+1.45%+1.40%+1.36%+1.38%+1.15%+1.10%+1.08%+0.89%+12.43%
2022+0.78%+0.78%+1.04%+0.92%+1.16%+1.05%+1.08%+1.21%+1.21%+1.12%+1.05%+1.28%+13.44%
Captação no Mês
R$ 140.961
Resgates no Mês
R$ 1.890.100
Captação Líquida
-R$ 1.749.139
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.80%0.98%1.20%1.33%—1.32%
Sharpe—-2.63-2.37-2.09—-2.06
Max Drawdown-0.63%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.20%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,813659+0.11%R$ 102.7M
08/09/20261,811747-0.01%R$ 102.6M
04/09/20261,811877-0.01%R$ 102.7M
03/09/20261,812074+0.01%R$ 103.1M
02/09/20261,811935+0.02%R$ 103.6M
01/09/20261,811623+0.09%R$ 103.8M
31/08/20261,810037+0.13%R$ 104.3M
28/08/20261,807718+0.06%R$ 104.3M
27/08/20261,806661+0.02%R$ 104.2M
26/08/20261,806265-0.02%R$ 104.2M
25/08/20261,806687+0.07%R$ 104.2M
24/08/20261,805464+0.09%R$ 104.3M
21/08/20261,803821+0.05%R$ 104.2M
20/08/20261,802954-0.04%R$ 104.2M
19/08/20261,803666+0.08%R$ 104.9M
18/08/20261,802233+0.07%R$ 104.8M
17/08/20261,800995+0.02%R$ 104.8M
14/08/20261,800662+0.05%R$ 104.6M
13/08/20261,799761+0.00%R$ 104.6M
12/08/20261,799737+0.11%R$ 104.6M
11/08/20261,797730+0.01%R$ 104.5M
10/08/20261,797530+0.06%R$ 104.4M
07/08/20261,796487+0.06%R$ 104.5M
06/08/20261,795440-0.00%R$ 104.5M
05/08/20261,795464+0.13%R$ 104.5M
04/08/20261,793121+0.02%R$ 104.3M
03/08/20261,792754+0.07%R$ 104.5M
31/07/20261,791549+0.05%R$ 104.3M
30/07/20261,790715+0.02%R$ 104.3M
29/07/20261,790368—R$ 104.3M
Ferramentas

Sobre o Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada

O Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 102.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,813659 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.33%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é de R$ 1,813659, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é 41.163.524/0001-80.
Qual a rentabilidade do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é de +11.82%, equivalente a 80.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é de R$ 102.7M.
Quem administra o Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada?
O Valora ICATU PREV FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA Crédito Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.