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Valora Horizon HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.00% | +2.66% | +5.97% | +12.49% | +28.54% | +48.87% | +59.34% |
| % CDI | 104.3% | 97.7% | 112.5% | 115.2% | 112.3% | 118.8% | 126.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.44% |
| 2024 | +1.03% | +1.01% | +1.03% | +1.06% | +0.94% | +0.85% | +1.14% | +1.07% | +1.09% | +0.88% | +0.82% | +0.91% | +12.49% |
| 2023 | +0.88% | +0.96% | +1.33% | +1.05% | +1.37% | +1.38% | +1.24% | +1.32% | +1.12% | +0.48% | +1.12% | +1.08% | +14.15% |
| 2022 | +1.00% | +0.99% | +1.24% | +1.17% | +1.39% | +1.29% | +1.22% | +1.37% | +1.30% | +1.19% | +1.13% | +1.39% | +15.71% |
| 2021 | — | +0.41% | +0.54% | +0.57% | +0.52% | +0.60% | +0.67% | +0.73% | +0.80% | +0.72% | +0.88% | +1.12% | +7.82% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.80% | 0.61% | 0.58% | 0.67% | 0.55% |
| Sharpe | — | -0.33 | 2.28 | 2.85 | 2.07 | 4.39 |
| Max Drawdown | -0.47% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 82.9% | 84.5% | 94.4% |
| vs IBOV | 65.8% | 69.1% | 71.7% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | 3.822.342,179829 | -0.01% | R$ 702.2M | R$ 56.516,87 | — |
| 10/01/2025 | 3.822.644,995688 | +0.09% | R$ 704.2M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2025 | 3.819.063,023255 | +0.01% | R$ 703.4M | R$ 6.446,97 | R$ 0,00 |
| 08/01/2025 | 3.818.775,597750 | +0.12% | R$ 703.4M | R$ 465.142,85 | R$ 123.306,38 |
| 07/01/2025 | 3.814.306,157816 | +0.02% | R$ 702.2M | R$ 62.136,82 | — |
| 06/01/2025 | 3.813.482,806843 | +0.03% | R$ 703.7M | R$ 511.460,19 | — |
| 03/01/2025 | 3.812.274,342866 | +0.10% | R$ 722.5M | R$ 7.391,68 | R$ 0,00 |
| 02/01/2025 | 3.808.585,018823 | +0.08% | R$ 721.8M | R$ 152.637,06 | R$ 300.243,28 |
| 31/12/2024 | 3.805.443,200525 | +0.05% | R$ 721.3M | R$ 0,00 | R$ 807.337,38 |
| 30/12/2024 | 3.803.467,639616 | +0.07% | R$ 721.7M | R$ 5.154,20 | — |
| 27/12/2024 | 3.800.708,379901 | +0.03% | R$ 723.4M | R$ 53.697,89 | R$ 0,00 |
| 26/12/2024 | 3.799.542,768363 | +0.04% | R$ 723.1M | R$ 248.434,94 | R$ 131.584,35 |
| 24/12/2024 | 3.797.861,522624 | +0.06% | R$ 722.7M | R$ 0,00 | R$ 568.658,07 |
| 23/12/2024 | 3.795.672,705895 | +0.03% | R$ 722.8M | R$ 18.176,60 | — |
| 20/12/2024 | 3.794.723,528730 | +0.09% | R$ 730.0M | R$ 414.273,01 | R$ 0,00 |
| 19/12/2024 | 3.791.274,675762 | +0.07% | R$ 728.9M | R$ 627.349,67 | R$ 0,00 |
| 18/12/2024 | 3.788.595,258242 | -0.01% | R$ 727.8M | R$ 458.252,83 | R$ 679.980,31 |
| 17/12/2024 | 3.788.801,333721 | +0.01% | R$ 728.1M | R$ 35.383,63 | R$ 736.559,48 |
| 16/12/2024 | 3.788.317,255269 | +0.03% | R$ 728.7M | R$ 35.790,12 | — |
| 13/12/2024 | 3.787.226,463669 | -0.00% | R$ 743.4M | R$ 34.794,31 | R$ 0,00 |
| 12/12/2024 | 3.787.348,055109 | +0.08% | R$ 743.4M | R$ 76.106,64 | R$ 0,00 |
| 11/12/2024 | 3.784.433,751973 | +0.07% | R$ 742.7M | R$ 652.734,22 | R$ 858.625,41 |
| 10/12/2024 | 3.781.822,038565 | +0.06% | R$ 742.4M | R$ 83.353,48 | R$ 781.236,68 |
| 09/12/2024 | 3.779.724,756017 | +0.03% | R$ 742.7M | — | — |
| 06/12/2024 | 3.778.558,531649 | +0.05% | R$ 744.3M | R$ 34.998,79 | R$ 0,00 |
| 05/12/2024 | 3.776.626,331534 | +0.03% | R$ 743.8M | R$ 134.897,53 | R$ 0,00 |
| 04/12/2024 | 3.775.416,698900 | +0.04% | R$ 743.5M | R$ 91.649,70 | — |
| 03/12/2024 | 3.773.916,985805 | +0.00% | R$ 744.8M | R$ 15.773,71 | R$ 816.286,78 |
| 02/12/2024 | 3.773.753,303276 | +0.07% | R$ 745.6M | R$ 97.446,20 | — |
| 29/11/2024 | 3.771.197,172176 | — | R$ 746.2M | R$ 107.805,74 | — |
Sobre o Valora Horizon HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
O Valora Horizon HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 702.2M e 4.5K cotistas. Em funcionamento desde 15/01/2025, a cota mais recente é de R$ 3.822.342,179829 (13/01/2025). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.58%.
- A cota mais recente do Valora Horizon HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 3.822.342,179829, referente a 13/01/2025.
- O CNPJ do Valora Horizon HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é 17.313.316/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora Horizon HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de +12.49%, equivalente a 115.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Valora Horizon HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 702.2M.
- O Valora Horizon HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Qual o CNPJ do Valora Horizon HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Quem administra o Valora Horizon HIGH YIELD FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 951 cotas disponíveis.