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Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.128.298/0001-52|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,466125
21/08/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+14.54%
127.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
4
Sharpe 12M
4.20
Vol: 0.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
22.128.298/0001-52
Data Inicial
23/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Rentabilidade
Período1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.18%+3.38%+7.00%+14.54%+34.37%+54.53%+58.90%
% CDI143.1%134.8%135.8%127.7%129.4%139.5%143.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024+1.23%+1.11%+1.08%+1.29%+1.05%+1.01%+1.27%+0.82%————+9.21%
2023+1.13%+1.08%+1.49%+1.16%+1.49%+1.43%+1.36%+1.42%+1.22%+0.54%+1.24%+1.25%+15.85%
2022+1.15%+1.10%+1.37%+1.16%+1.37%+1.38%+1.33%+1.55%+1.33%+1.29%+1.27%+1.49%+16.98%
2021—+0.41%+0.53%+0.50%+0.57%+0.61%+0.73%+0.82%+0.85%+0.84%+1.00%+1.25%+8.39%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.14%0.21%0.75%0.57%0.48%
Sharpe—28.0718.234.205.968.38
Max Drawdown-0.66%
Consistência
Meses Positivos
40
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.55%
Pior Mês
0.54%
100% positivos · 0% negativos · 40 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA85.2%89.7%99.5%
vs IBOV66.2%69.4%78.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/08/20242,466125+0.05%R$ 1.6B
20/08/20242,464845+0.04%R$ 1.6B
19/08/20242,463925+0.05%R$ 1.6B
16/08/20242,462679+0.05%R$ 1.6B
15/08/20242,461364+0.05%R$ 1.6B
14/08/20242,460089+0.06%R$ 1.6B
13/08/20242,458536+0.07%R$ 1.6B
12/08/20242,456713+0.07%R$ 1.6B
09/08/20242,454956+0.06%R$ 1.6B
08/08/20242,453402+0.05%R$ 1.6B
07/08/20242,452180+0.05%R$ 1.6B
06/08/20242,450926+0.04%R$ 1.6B
05/08/20242,449892+0.04%R$ 1.6B
02/08/20242,448821+0.05%R$ 1.6B
01/08/20242,447483+0.06%R$ 1.6B
31/07/20242,446083+0.06%R$ 1.6B
30/07/20242,444619+0.05%R$ 1.6B
29/07/20242,443341+0.05%R$ 1.6B
26/07/20242,442077+0.06%R$ 1.6B
25/07/20242,440610+0.07%R$ 1.6B
24/07/20242,438842+0.07%R$ 1.6B
23/07/20242,437250+0.05%R$ 1.6B
22/07/20242,435974+0.04%R$ 1.6B
19/07/20242,435068+0.05%R$ 1.6B
18/07/20242,433919+0.05%R$ 1.6B
17/07/20242,432650+0.05%R$ 1.6B
16/07/20242,431467+0.06%R$ 1.6B
15/07/20242,429923+0.05%R$ 1.6B
12/07/20242,428742+0.05%R$ 1.6B
11/07/20242,427581—R$ 1.6B
Ferramentas

Sobre o Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

O Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/08/2024, a cota mais recente é de R$ 2,466125 (21/08/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.75%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,466125, referente a 21/08/2024.
Qual o CNPJ do Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 22.128.298/0001-52.
Qual a rentabilidade do Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de +14.54%, equivalente a 127.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.6B.
Quem administra o Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Valora Guardian Master FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 852 cotas disponíveis.