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Valora Guardian II FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.91% | +2.80% | +5.92% | +12.95% | +29.57% | +48.69% | +55.82% |
| % CDI | 103.8% | 108.7% | 115.0% | 119.4% | 115.3% | 119.7% | 124.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.12% | +0.99% | +0.98% | +1.15% | +0.95% | +0.91% | +1.13% | +1.06% | +1.02% | +0.96% | +0.75% | — | +11.57% |
| 2023 | +1.06% | +1.01% | +1.36% | +1.06% | +1.35% | +1.29% | +1.24% | +1.29% | +1.11% | +0.47% | +1.17% | +1.17% | +14.45% |
| 2022 | +0.99% | +0.96% | +1.20% | +1.03% | +1.23% | +1.24% | +1.21% | +1.40% | +1.21% | +1.18% | +1.16% | +1.35% | +15.10% |
| 2021 | — | +0.29% | +0.39% | +0.38% | +0.45% | +0.49% | +0.58% | +0.67% | +0.70% | +0.70% | +0.84% | +1.07% | +6.75% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.28% | 0.21% | 0.20% | 0.56% | 0.45% |
| Sharpe | — | 3.49 | 7.75 | 10.53 | 3.12 | 4.96 |
| Max Drawdown | -0.65% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 80.9% | 82.6% | 90.6% |
| vs IBOV | 64.2% | 69.8% | 70.9% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | 2,280013 | +0.02% | R$ 517.9M | R$ 0,00 | R$ 72.514,03 |
| 27/11/2024 | 2,279502 | +0.02% | R$ 517.9M | R$ 2.209,63 | R$ 159.545,55 |
| 26/11/2024 | 2,279100 | +0.03% | R$ 517.9M | R$ 295.750,01 | R$ 0,00 |
| 25/11/2024 | 2,278450 | +0.03% | R$ 517.5M | R$ 7.447,53 | R$ 752.079,37 |
| 22/11/2024 | 2,277872 | +0.03% | R$ 518.1M | R$ 793.000,00 | R$ 631.196,12 |
| 21/11/2024 | 2,277102 | +0.03% | R$ 517.8M | R$ 639.474,19 | R$ 326.305,14 |
| 19/11/2024 | 2,276448 | +0.04% | R$ 517.3M | — | R$ 33.000,00 |
| 18/11/2024 | 2,275463 | +0.05% | R$ 515.7M | R$ 59.028,58 | R$ 100.500,00 |
| 14/11/2024 | 2,274428 | +0.05% | R$ 515.5M | R$ 86.538,54 | R$ 75.276,57 |
| 13/11/2024 | 2,273190 | +0.05% | R$ 515.3M | R$ 954.555,78 | R$ 0,00 |
| 12/11/2024 | 2,272122 | +0.06% | R$ 514.1M | R$ 238.614,52 | R$ 109.837,79 |
| 11/11/2024 | 2,270720 | +0.05% | R$ 513.6M | R$ 121.000,00 | R$ 240.212,83 |
| 08/11/2024 | 2,269541 | +0.05% | R$ 513.5M | R$ 116.257,64 | R$ 0,00 |
| 07/11/2024 | 2,268444 | +0.05% | R$ 513.1M | R$ 393.379,00 | R$ 300.251,06 |
| 06/11/2024 | 2,267412 | +0.05% | R$ 512.8M | R$ 76.905,87 | R$ 52.565,87 |
| 05/11/2024 | 2,266264 | +0.04% | R$ 512.5M | R$ 596.166,67 | R$ 174.178,76 |
| 04/11/2024 | 2,265251 | +0.05% | R$ 511.8M | R$ 162.557,98 | — |
| 01/11/2024 | 2,264013 | +0.04% | R$ 512.8M | R$ 410.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/10/2024 | 2,263041 | +0.06% | R$ 512.2M | R$ 325.053,43 | R$ 15.270,46 |
| 30/10/2024 | 2,261696 | +0.05% | R$ 511.6M | R$ 557.488,44 | R$ 0,00 |
| 29/10/2024 | 2,260530 | +0.04% | R$ 510.8M | R$ 234.800,00 | R$ 0,00 |
| 28/10/2024 | 2,259548 | +0.05% | R$ 510.3M | R$ 41.000,00 | R$ 339.576,11 |
| 25/10/2024 | 2,258448 | +0.04% | R$ 510.3M | R$ 250.507,00 | R$ 0,00 |
| 24/10/2024 | 2,257463 | +0.04% | R$ 509.9M | R$ 288.087,67 | R$ 2.371,49 |
| 23/10/2024 | 2,256449 | +0.05% | R$ 509.4M | — | R$ 70.547,64 |
| 22/10/2024 | 2,255421 | +0.05% | R$ 507.6M | R$ 113.111,68 | R$ 6.699,80 |
| 21/10/2024 | 2,254322 | +0.04% | R$ 507.2M | R$ 69.582,82 | R$ 452.181,78 |
| 18/10/2024 | 2,253384 | +0.04% | R$ 507.4M | — | R$ 0,00 |
| 17/10/2024 | 2,252423 | -0.07% | R$ 506.1M | — | R$ 288.530,47 |
| 16/10/2024 | 2,254022 | — | R$ 505.3M | R$ 369.102,05 | R$ 51.878,65 |
Sobre o Valora Guardian II FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
O Valora Guardian II FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 517.9M e 3.1K cotistas. Em funcionamento desde 21/11/2024, a cota mais recente é de R$ 2,280013 (28/11/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.
- A cota mais recente do Valora Guardian II FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de R$ 2,280013, referente a 28/11/2024.
- O CNPJ do Valora Guardian II FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 23.729.525/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora Guardian II FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de +12.95%, equivalente a 119.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Valora Guardian II FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de R$ 517.9M.
- O Valora Guardian II FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 921 cotas disponíveis.