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Valora Guardian FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.92% | +2.86% | +6.04% | +13.21% | +30.25% | +49.99% | +57.54% |
| % CDI | 105.7% | 111.0% | 117.4% | 121.9% | 118.0% | 122.9% | 128.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.14% | +1.01% | +1.00% | +1.17% | +0.97% | +0.93% | +1.15% | +1.08% | +1.04% | +0.98% | +0.77% | — | +11.81% |
| 2023 | +1.09% | +1.02% | +1.38% | +1.08% | +1.38% | +1.32% | +1.26% | +1.32% | +1.14% | +0.50% | +1.20% | +1.18% | +14.78% |
| 2022 | +1.02% | +0.99% | +1.23% | +1.05% | +1.26% | +1.27% | +1.23% | +1.43% | +1.24% | +1.20% | +1.18% | +1.38% | +15.48% |
| 2021 | — | +0.32% | +0.42% | +0.41% | +0.47% | +0.51% | +0.61% | +0.70% | +0.73% | +0.73% | +0.88% | +1.11% | +7.10% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.27% | 0.21% | 0.20% | 0.56% | 0.45% |
| Sharpe | — | 4.53 | 9.17 | 11.95 | 3.65 | 5.72 |
| Max Drawdown | -0.65% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 81.9% | 83.8% | 92.4% |
| vs IBOV | 64.7% | 70.2% | 72.6% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | 4,931473 | +0.02% | R$ 371.3M | R$ 54.422,68 | R$ 33.264,14 |
| 27/11/2024 | 4,930326 | +0.02% | R$ 371.2M | R$ 469.783,00 | R$ 500.946,79 |
| 26/11/2024 | 4,929413 | +0.03% | R$ 371.1M | — | R$ 5.713,40 |
| 25/11/2024 | 4,927895 | +0.03% | R$ 369.9M | — | — |
| 22/11/2024 | 4,926601 | +0.03% | R$ 368.8M | R$ 437.594,57 | R$ 0,00 |
| 21/11/2024 | 4,924892 | +0.03% | R$ 368.3M | R$ 406.526,45 | R$ 376.834,04 |
| 19/11/2024 | 4,923421 | +0.04% | R$ 368.1M | R$ 868.515,94 | — |
| 18/11/2024 | 4,921246 | +0.04% | R$ 369.6M | — | R$ 444.390,09 |
| 14/11/2024 | 4,919064 | +0.06% | R$ 368.3M | — | — |
| 13/11/2024 | 4,916347 | +0.05% | R$ 368.5M | R$ 225.321,34 | R$ 143.282,58 |
| 12/11/2024 | 4,913996 | +0.06% | R$ 368.3M | R$ 483.281,60 | R$ 39.473,50 |
| 11/11/2024 | 4,910927 | +0.05% | R$ 367.6M | R$ 727.110,69 | R$ 886.976,88 |
| 08/11/2024 | 4,908338 | +0.05% | R$ 367.6M | R$ 510.846,59 | R$ 0,00 |
| 07/11/2024 | 4,905926 | +0.05% | R$ 366.9M | R$ 376.735,19 | R$ 295.818,42 |
| 06/11/2024 | 4,903650 | +0.05% | R$ 366.6M | R$ 103.745,23 | — |
| 05/11/2024 | 4,901129 | +0.05% | R$ 367.4M | — | R$ 539.492,45 |
| 04/11/2024 | 4,898900 | +0.06% | R$ 365.5M | — | R$ 228.245,17 |
| 01/11/2024 | 4,896180 | +0.04% | R$ 364.4M | R$ 744.880,51 | R$ 0,00 |
| 31/10/2024 | 4,894024 | +0.06% | R$ 363.5M | R$ 114.550,00 | — |
| 30/10/2024 | 4,891084 | +0.05% | R$ 365.5M | R$ 830.814,37 | R$ 141.973,67 |
| 29/10/2024 | 4,888543 | +0.04% | R$ 364.6M | R$ 309.726,91 | R$ 46.834,63 |
| 28/10/2024 | 4,886411 | +0.05% | R$ 364.2M | — | R$ 20.535,15 |
| 25/10/2024 | 4,884071 | +0.04% | R$ 362.1M | R$ 339.991,50 | R$ 0,00 |
| 24/10/2024 | 4,881935 | +0.05% | R$ 361.6M | R$ 205.892,12 | R$ 14.494,20 |
| 23/10/2024 | 4,879703 | +0.05% | R$ 361.2M | — | — |
| 22/10/2024 | 4,877435 | +0.05% | R$ 362.0M | R$ 681.637,94 | R$ 104.406,12 |
| 21/10/2024 | 4,874980 | +0.04% | R$ 361.3M | R$ 124.710,45 | — |
| 18/10/2024 | 4,872956 | +0.04% | R$ 368.5M | — | R$ 0,00 |
| 17/10/2024 | 4,870827 | -0.07% | R$ 366.5M | R$ 937.696,81 | R$ 21.602,20 |
| 16/10/2024 | 4,874069 | — | R$ 365.8M | R$ 146.550,20 | R$ 15.284,65 |
Sobre o Valora Guardian FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
O Valora Guardian FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 371.3M e 2.4K cotistas. Em funcionamento desde 14/11/2024, a cota mais recente é de R$ 4,931473 (28/11/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.
- A cota mais recente do Valora Guardian FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,931473, referente a 28/11/2024.
- O CNPJ do Valora Guardian FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 11.701.985/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora Guardian FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de +13.21%, equivalente a 121.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Valora Guardian FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 371.3M.
- O Valora Guardian FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Valora Guardian FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 921 cotas disponíveis.