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Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 58.171.813/0001-24|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
9,444100
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
-4.95%
Patrimônio Líquido
R$ 43.8M
Média 12M: R$ 44.5M
Cotistas
51
Sharpe 12M
-4.52
Vol: 4.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
58.171.813/0001-24
Data Inicial
21/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.91%-3.48%+0.49%+0.00%-2.38%-4.95%-2.78%
% CDI111.3%-34.5%45.9%0.0%-34.9%—-22.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.49%-0.32%-2.37%-1.92%-1.05%+0.57%-0.00%-0.09%-1.00%+0.91%——-3.79%
2025——+1.49%-0.94%-1.20%+0.01%-3.41%+0.61%+0.52%-1.13%+0.53%+0.22%-3.35%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.34%5.02%4.64%4.29%—4.47%
Sharpe—-2.75-4.04-4.52—-3.93
Max Drawdown-7.20%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
6
Melhor Mês
1.49%
Pior Mês
-2.37%
40% positivos · 60% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 46,78 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.03%
valores a pagar
0.96%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20269,444100+0.51%R$ 43.8M
22/10/20269,396340+0.33%R$ 43.6M
21/10/20269,365860+0.30%R$ 43.4M
20/10/20269,338107+0.12%R$ 43.3M
19/10/20269,327065-0.21%R$ 43.2M
16/10/20269,346560-0.05%R$ 43.3M
15/10/20269,350911-0.32%R$ 43.3M
14/10/20269,380827-0.46%R$ 43.5M
13/10/20269,424469-0.23%R$ 43.7M
09/10/20269,446447+0.23%R$ 43.8M
08/10/20269,425100+0.17%R$ 43.7M
07/10/20269,408682-0.93%R$ 43.6M
06/10/20269,497449+0.07%R$ 44.0M
05/10/20269,490814+1.48%R$ 44.0M
02/10/20269,352483+0.25%R$ 43.4M
01/10/20269,329518-0.32%R$ 43.2M
30/09/20269,359122-0.27%R$ 43.4M
29/09/20269,384912+0.21%R$ 43.5M
28/09/20269,365097-0.08%R$ 43.4M
25/09/20269,372662-0.06%R$ 43.4M
24/09/20269,377864-0.21%R$ 43.5M
23/09/20269,397855-0.15%R$ 43.6M
22/09/20269,412353-0.13%R$ 43.6M
21/09/20269,424520+0.02%R$ 43.7M
18/09/20269,422677-0.09%R$ 43.7M
17/09/20269,430768+0.05%R$ 43.7M
16/09/20269,426367+0.16%R$ 43.7M
15/09/20269,411754-0.20%R$ 43.6M
14/09/20269,430431-0.26%R$ 43.7M
11/09/20269,454555—R$ 43.8M
Ferramentas

Sobre o Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA

O Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 43.8M e 51 cotistas. Em funcionamento desde 21/11/2024, a cota mais recente é de R$ 9,444100 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.29%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 9,444100, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é 58.171.813/0001-24.
Qual a rentabilidade do Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de -4.95%.
Qual o patrimônio líquido do Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 43.8M.
Quem administra o Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O Valora Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE FUN Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 426 cotas disponíveis.