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VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.03% | -4.92% | +3.06% | -1.14% | -8.27% | +22.14% | +23.41% |
| % CDI | 654.5% | -50.9% | 280.8% | -34.1% | -119.6% | 151.6% | 156.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.30% | +0.57% | -0.92% | -4.51% | -2.61% | -1.41% | +0.19% | -1.45% | +2.03% | — | — | — | -4.92% |
| 2025 | +2.41% | -0.36% | -6.72% | +18.72% | +0.08% | +1.87% | -4.18% | +6.84% | +6.91% | +5.39% | +5.15% | +9.22% | +52.62% |
| 2024 | -4.31% | +2.54% | -0.99% | -3.58% | -2.34% | +2.80% | +2.15% | +4.06% | -0.47% | -2.50% | +2.18% | -5.81% | -6.66% |
| 2023 | +0.80% | -4.54% | +2.48% | +3.63% | +10.23% | +13.12% | +2.19% | -1.98% | -1.43% | -5.21% | +12.69% | +7.29% | +44.20% |
| 2022 | +4.02% | -1.22% | +5.56% | +0.15% | +1.39% | -13.13% | +4.34% | +6.09% | -4.55% | +2.27% | -9.83% | -3.41% | -9.94% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.67% | 12.86% | 15.07% | 18.10% | — | 18.06% |
| Sharpe | — | -1.44 | -2.00 | 0.42 | — | 0.46 |
| Max Drawdown | -14.32% | |||||
SETEMBRO/2026
acoes | 76.20% | R$ 21,82 mi |
cotas de fundos | 19.32% | R$ 5,53 mi |
valores a receber | 3.89% | R$ 1,11 mi |
valores a pagar | 0.56% | R$ 159,26 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.03% | R$ 8,71 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,651154 | -0.29% | R$ 25.6M | R$ 1.000,00 | R$ 300,00 |
| 08/09/2026 | 1,655883 | -1.18% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,675598 | -0.03% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,676155 | +0.21% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,672572 | +2.69% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,628719 | +0.64% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,618283 | +0.82% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,605067 | +0.41% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,598487 | +0.70% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,587343 | -0.20% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,590494 | +1.34% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,569521 | +0.05% | R$ 24.4M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,568782 | +0.56% | R$ 24.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,560007 | -1.38% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,581855 | +0.57% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,572876 | -0.35% | R$ 24.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,578461 | -0.26% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,582653 | -0.02% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,583048 | +0.97% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,567887 | -0.01% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,568103 | -2.12% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,602100 | -1.20% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 07/08/2026 | 1,621530 | -0.20% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,624844 | -1.66% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,652231 | +0.24% | R$ 25.9M | R$ 542.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,648326 | +0.36% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,642390 | +0.02% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,642043 | +0.42% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,635151 | +0.63% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,624931 | — | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 25.6M e 38 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,651154 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,651154, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 39.809.279/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +22.14%, equivalente a 151.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 25.6M.
- O VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Quem administra o VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.