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VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.04% | -5.66% | -0.15% | -5.15% | -5.95% | +32.03% | +30.82% |
| % CDI | -4.0% | -72.0% | -13.4% | -151.6% | -84.6% | — | 214.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.30% | +0.57% | -0.92% | -4.51% | -2.61% | -1.41% | -0.04% | — | — | — | — | — | -5.66% |
| 2025 | +2.41% | -0.36% | -6.72% | +18.72% | +0.08% | +1.87% | -4.18% | +6.84% | +6.91% | +5.39% | +5.15% | +9.22% | +52.62% |
| 2024 | -4.31% | +2.54% | -0.99% | -3.58% | -2.34% | +2.80% | +2.15% | +4.06% | -0.47% | -2.50% | +2.18% | -5.81% | -6.66% |
| 2023 | +0.80% | -4.54% | +2.48% | +3.63% | +10.23% | +13.12% | +2.19% | -1.98% | -1.43% | -5.21% | +12.69% | +7.29% | +44.20% |
| 2022 | +4.02% | -1.22% | +5.56% | +0.15% | +1.39% | -13.13% | +4.34% | +6.09% | -4.55% | +2.27% | -9.83% | -3.41% | -9.94% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.91% | 14.39% | 14.54% | 18.10% | — | 18.24% |
| Sharpe | — | -2.32 | -1.80 | 0.96 | — | 0.93 |
| Max Drawdown | -10.29% | |||||
JULHO/2026
acoes | 76.20% | R$ 21,82 mi |
cotas de fundos | 19.32% | R$ 5,53 mi |
valores a receber | 3.89% | R$ 1,11 mi |
valores a pagar | 0.56% | R$ 159,26 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.03% | R$ 8,71 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,638344 | -0.70% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,649914 | -0.92% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,665222 | +1.73% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,636831 | -0.07% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,637976 | +0.06% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,636949 | -0.28% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,641547 | -0.67% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,652686 | -0.33% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,658100 | -0.02% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,658372 | -0.57% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,667881 | +1.02% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,651052 | +1.04% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,634103 | -0.60% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,644015 | +0.13% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,641817 | -0.19% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,644910 | -0.12% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,646883 | +0.40% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,640292 | +0.08% | R$ 25.2M | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,638974 | -0.36% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,644822 | -0.14% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,647176 | +0.39% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,640781 | +0.40% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,634283 | -0.96% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,650139 | -0.20% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,653489 | +1.23% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,633429 | -0.77% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,646048 | -0.19% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,649199 | -0.62% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 16/06/2026 | 1,659542 | -0.23% | R$ 25.6M | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,663386 | — | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 25.2M e 35 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,638344 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,638344, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 39.809.279/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +32.03%.
- O patrimônio líquido do VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 25.2M.
- O VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o VALOR Consultoria FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.