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Valença FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 55.507.550/0001-93|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.107,289821
31/07/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 24.5M
Média 12M: R$ 8.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Valença FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
55.507.550/0001-93
Data Inicial
12/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6MInício
Fundo+449.21%+3.27%+312.82%+449.21%+154.57%
% CDI—294.7%——1292.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+34.15%-0.24%-0.44%-0.17%-0.32%+301.10%+3.26%—————+449.21%
2025-0.34%+0.05%-0.31%+0.08%-31.19%+28.73%-1.50%-0.04%-50.74%-5.19%-0.50%-0.26%-59.78%
2024——————-2.38%-1.05%-0.02%-0.51%-92.16%+1166.76%-4.59%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—600.39%426.74%——337.86%
Sharpe—48.186.80——0.58
Max Drawdown-53.71%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
7
Melhor Mês
301.10%
Pior Mês
-5.19%
30% positivos · 70% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,87 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.86%
valores a pagar
0.13%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
31/07/20262.107,289821-0.00%R$ 24.5M
30/07/20262.107,339756-0.00%R$ 24.5M
29/07/20262.107,408053+3.76%R$ 24.5M
28/07/20262.030,950480-0.00%R$ 23.6M
27/07/20262.031,000413-0.00%R$ 23.6M
24/07/20262.031,050349-0.00%R$ 23.6M
23/07/20262.031,100281-0.00%R$ 23.6M
22/07/20262.031,150180-0.00%R$ 23.6M
21/07/20262.031,200089-0.00%R$ 23.6M
20/07/20262.031,271471-0.00%R$ 23.6M
17/07/20262.031,321371-0.35%R$ 23.6M
16/07/20262.038,393419-0.00%R$ 23.7M
15/07/20262.038,443454-0.00%R$ 23.7M
14/07/20262.038,493480-0.00%R$ 23.7M
13/07/20262.038,543513-0.00%R$ 23.7M
10/07/20262.038,593556-0.00%R$ 23.7M
09/07/20262.038,643593-0.00%R$ 23.7M
08/07/20262.038,721345-0.00%R$ 23.7M
07/07/20262.038,771386-0.00%R$ 23.7M
06/07/20262.038,825235-0.00%R$ 23.7M
03/07/20262.038,877844-0.08%R$ 23.7M
02/07/20262.040,594695-0.00%R$ 23.7M
01/07/20262.040,644913-0.00%R$ 23.7M
30/06/20262.040,695130+0.02%R$ 23.7M
29/06/20262.040,325170-0.00%R$ 23.7M
26/06/20262.040,379865+0.26%R$ 23.7M
25/06/20262.035,058595-0.00%R$ 23.6M
24/06/20262.035,113308-0.00%R$ 23.6M
23/06/20262.035,168014-0.00%R$ 23.6M
22/06/20262.035,222720—R$ 23.6M
Ferramentas

Sobre o Valença FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Valença FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 24.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2024, a cota mais recente é de R$ 2.107,289821 (31/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +449.21%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Valença FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Valença FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.107,289821, referente a 31/07/2026.
Qual o CNPJ do Valença FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Valença FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 55.507.550/0001-93.
Qual a rentabilidade do Valença FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Valença FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Valença FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 24.5M.
Quem administra o Valença FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Valença FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 329 cotas disponíveis.