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Valença FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.46% | +429.41% | -0.20% | +297.52% | +428.92% | +145.34% |
| % CDI | -67.1% | — | -17.8% | — | — | 1152.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +34.15% | -0.24% | -0.44% | -0.17% | -0.32% | +301.10% | -0.46% | — | — | — | — | — | +429.41% |
| 2025 | -0.34% | +0.05% | -0.31% | +0.08% | -31.19% | +28.73% | -1.50% | -0.04% | -50.74% | -5.19% | -0.50% | -0.26% | -59.78% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | -2.38% | -1.05% | -0.02% | -0.51% | -92.16% | +1166.76% | -4.59% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.53% | 600.46% | 426.76% | — | — | 330.00% |
| Sharpe | — | 41.40 | 6.29 | — | — | 0.51 |
| Max Drawdown | -53.72% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.86% | R$ 5,86 mi |
valores a pagar | 0.13% | R$ 7,90 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 537,81 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 2.031,321371 | -0.35% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 2.038,393419 | -0.00% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 2.038,443454 | -0.00% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 2.038,493480 | -0.00% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 2.038,543513 | -0.00% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 2.038,593556 | -0.00% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 2.038,643593 | -0.00% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 2.038,721345 | -0.00% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 2.038,771386 | -0.00% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 2.038,825235 | -0.00% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 2.038,877844 | -0.08% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 2.040,594695 | -0.00% | R$ 23.7M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 2.040,644913 | -0.00% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 2.040,695130 | +0.02% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 2.040,325170 | -0.00% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 2.040,379865 | +0.26% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 2.035,058595 | -0.00% | R$ 23.6M | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 2.035,113308 | -0.00% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 2.035,168014 | -0.00% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 2.035,222720 | -0.00% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 2.035,277426 | -0.00% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 2.035,332134 | -0.00% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 2.035,386844 | -0.00% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 2.035,441549 | -0.00% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 2.035,496274 | -0.00% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 2.035,550788 | -0.00% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 2.035,603459 | -0.00% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 2.035,656132 | -0.00% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 2.035,720828 | -0.01% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 2.035,951171 | — | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Valença FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Valença FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 23.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2024, a cota mais recente é de R$ 2.031,321371 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +429.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Valença FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.031,321371, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Valença FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 55.507.550/0001-93.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Valença FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 23.6M.
- O Valença FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Valença FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Valença FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 319 cotas disponíveis.