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V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada

CNPJ 60.096.865/0001-25|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
113,449819
23/10/2026
Rent. no Mês
+3.14%
Rent. 12M
+4.57%
Patrimônio Líquido
R$ 54.3M
Média 12M: R$ 51.7M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.43
Vol: 6.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada
CNPJ
60.096.865/0001-25
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+3.14%+4.06%+2.80%+5.45%+6.70%+4.57%+6.04%
% CDI385.2%39.3%261.3%165.5%98.6%—47.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.85%-4.86%-5.81%+0.45%+0.39%+0.32%+0.97%+1.41%+0.53%+3.14%——-1.00%
2025————+1.15%+1.18%+1.30%+1.18%+1.16%-0.06%+1.46%+0.44%+8.09%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade9.15%5.36%4.73%6.93%—6.71%
Sharpe—1.83-0.04-1.43—-1.14
Max Drawdown-6.47%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.14%
Pior Mês
-5.81%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 51,10 mi

OUTUBRO/2026

debentures
83.16%
cotas de fundos
16.76%
valores a pagar
0.06%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026113,449819+0.57%R$ 54.3M
22/10/2026112,804219+0.45%R$ 54.0M
21/10/2026112,295077+0.35%R$ 53.7M
20/10/2026111,903774+0.28%R$ 53.5M
19/10/2026111,594453+0.05%R$ 53.4M
16/10/2026111,539860-0.26%R$ 53.4M
15/10/2026111,828781-0.37%R$ 53.5M
14/10/2026112,241150-0.73%R$ 53.7M
13/10/2026113,069146-0.31%R$ 54.1M
09/10/2026113,424393+0.27%R$ 54.3M
08/10/2026113,117476+0.32%R$ 54.1M
07/10/2026112,757810+0.18%R$ 53.9M
06/10/2026112,555185+0.21%R$ 53.8M
05/10/2026112,323634+1.91%R$ 53.7M
02/10/2026110,213920+0.31%R$ 52.7M
01/10/2026109,873242-0.11%R$ 52.6M
30/09/2026109,993745-0.29%R$ 52.6M
29/09/2026110,314425+0.31%R$ 52.8M
28/09/2026109,974965-0.10%R$ 52.6M
25/09/2026110,088632-0.09%R$ 52.7M
24/09/2026110,185053-0.16%R$ 52.7M
23/09/2026110,358936-0.09%R$ 52.8M
22/09/2026110,453008-0.10%R$ 52.8M
21/09/2026110,565091+0.09%R$ 52.9M
18/09/2026110,468075-0.05%R$ 52.9M
17/09/2026110,528328+0.17%R$ 52.9M
16/09/2026110,342966+0.12%R$ 52.8M
15/09/2026110,205345-0.34%R$ 52.7M
14/09/2026110,581285-0.32%R$ 52.9M
11/09/2026110,939802—R$ 53.1M
Ferramentas

Sobre o V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada

O V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 54.3M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 113,449819 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.93%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada é de R$ 113,449819, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada?
O CNPJ do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada é 60.096.865/0001-25.
Qual a rentabilidade do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada é de +4.57%.
Qual o patrimônio líquido do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada é de R$ 54.3M.
Quem administra o V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada?
O V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 392 cotas disponíveis.