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V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada

CNPJ 60.096.865/0001-25|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
107,322931
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.44%
Rent. 12M
+3.02%
Patrimônio Líquido
R$ 51.3M
Média 12M: R$ 51.0M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.81
Vol: 6.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada
CNPJ
60.096.865/0001-25
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.44%-1.56%+0.59%+0.94%-2.71%+3.02%+2.57%
% CDI45.9%-19.9%53.4%27.7%-38.5%—17.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.85%-4.86%-1.00%+0.45%+0.39%+0.32%+0.44%—————-1.56%
2025————+1.15%+1.18%+1.30%+1.18%+1.16%-0.06%+1.46%+0.44%+8.09%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.11%3.92%8.80%6.46%—6.53%
Sharpe—-2.67-2.26-1.81—-1.85
Max Drawdown-6.48%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.85%
Pior Mês
-4.86%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 51,10 mi

JULHO/2026

debentures
83.16%
cotas de fundos
16.76%
valores a pagar
0.06%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026107,322931+0.05%R$ 51.3M
23/07/2026107,269761-0.03%R$ 51.3M
22/07/2026107,296873-0.17%R$ 51.3M
21/07/2026107,484489-0.16%R$ 51.4M
20/07/2026107,653024+0.01%R$ 51.5M
17/07/2026107,644758-0.22%R$ 51.5M
16/07/2026107,877043+0.02%R$ 51.6M
15/07/2026107,856998+0.08%R$ 51.6M
14/07/2026107,771351+0.30%R$ 51.6M
13/07/2026107,444298-0.22%R$ 51.4M
10/07/2026107,685937+0.17%R$ 51.5M
09/07/2026107,503149+0.25%R$ 51.4M
08/07/2026107,231284+0.03%R$ 51.3M
07/07/2026107,202939+0.16%R$ 51.3M
06/07/2026107,031058+0.16%R$ 51.2M
03/07/2026106,854916+0.41%R$ 51.1M
02/07/2026106,420752-0.12%R$ 50.9M
01/07/2026106,548304-0.29%R$ 51.0M
30/06/2026106,856683+0.11%R$ 51.1M
29/06/2026106,739246+0.10%R$ 51.1M
26/06/2026106,635952-0.05%R$ 51.0M
25/06/2026106,690780+0.23%R$ 51.0M
24/06/2026106,444939+0.19%R$ 50.9M
23/06/2026106,246169+0.04%R$ 50.8M
22/06/2026106,202275+0.37%R$ 50.8M
19/06/2026105,808542-0.38%R$ 50.6M
18/06/2026106,211847-0.05%R$ 50.8M
17/06/2026106,263250-0.40%R$ 50.8M
16/06/2026106,686544-0.10%R$ 51.0M
15/06/2026106,797295—R$ 51.1M
Ferramentas

Sobre o V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada

O V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 51.3M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 107,322931 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada é de R$ 107,322931, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada?
O CNPJ do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada é 60.096.865/0001-25.
Qual a rentabilidade do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada é de +3.02%.
Qual o patrimônio líquido do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada é de R$ 51.3M.
Quem administra o V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada?
O V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 329 cotas disponíveis.