Numerando

Publicidade

V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada

CNPJ 60.096.865/0001-25|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
110,867046
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.33%
Rent. 12M
+4.41%
30.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 53.0M
Média 12M: R$ 51.4M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.56
Vol: 6.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada
CNPJ
60.096.865/0001-25
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.33%+1.69%+2.26%+4.14%+4.32%+4.41%+4.72%
% CDI427.3%17.5%207.1%123.7%62.5%30.2%31.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.85%-4.86%-1.00%+0.45%+0.39%+0.32%+0.97%+1.41%+1.33%———+1.69%
2025————+1.15%+1.18%+1.30%+1.18%+1.16%-0.06%+1.46%+0.44%+8.09%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.26%3.15%3.97%6.54%—6.48%
Sharpe—1.13-1.38-1.56—-1.54
Max Drawdown-6.48%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.85%
Pior Mês
-4.86%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 51,10 mi

SETEMBRO/2026

debentures
83.16%
cotas de fundos
16.76%
valores a pagar
0.06%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026110,867046+0.36%R$ 53.0M
08/09/2026110,471785+0.05%R$ 52.9M
04/09/2026110,414744+0.05%R$ 52.8M
03/09/2026110,356864+0.35%R$ 52.8M
02/09/2026109,966883+0.31%R$ 52.6M
01/09/2026109,630483+0.20%R$ 52.4M
31/08/2026109,415985-0.09%R$ 52.3M
28/08/2026109,514533-0.16%R$ 52.4M
27/08/2026109,689221+0.22%R$ 52.5M
26/08/2026109,448948-0.03%R$ 52.4M
25/08/2026109,479639+0.16%R$ 52.4M
24/08/2026109,299658-0.05%R$ 52.3M
21/08/2026109,359598+0.09%R$ 52.3M
20/08/2026109,263818+0.14%R$ 52.3M
19/08/2026109,111973+0.24%R$ 52.2M
18/08/2026108,847254+0.05%R$ 52.1M
17/08/2026108,797992+0.32%R$ 52.1M
14/08/2026108,455000-0.11%R$ 51.9M
13/08/2026108,571723-0.02%R$ 51.9M
12/08/2026108,598569+0.11%R$ 52.0M
11/08/2026108,481563+0.06%R$ 51.9M
10/08/2026108,418532-0.09%R$ 51.9M
07/08/2026108,521477+0.37%R$ 51.9M
06/08/2026108,119038-0.14%R$ 51.7M
05/08/2026108,269278+0.12%R$ 51.8M
04/08/2026108,143338-0.02%R$ 51.7M
03/08/2026108,167371+0.26%R$ 51.7M
31/07/2026107,890252+0.25%R$ 51.6M
30/07/2026107,616983+0.34%R$ 51.5M
29/07/2026107,252102—R$ 51.3M
Ferramentas

Sobre o V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada

O V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 53.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 110,867046 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.54%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada é de R$ 110,867046, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada?
O CNPJ do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada é 60.096.865/0001-25.
Qual a rentabilidade do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada é de +4.41%, equivalente a 30.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada é de R$ 53.0M.
Quem administra o V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada?
O V2gr FIF - Classe Incentivada DE Investimento EM INFRA RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 361 cotas disponíveis.