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URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.48% | +6.28% | -1.10% | +0.51% | +3.17% | -7.86% | +9.48% | +9.02% | +11.71% | -8.24% |
| % CDI | 59.2% | 61.0% | -102.9% | 15.4% | 46.5% | — | — | — | — | -64.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +35.28% | +0.68% | -24.46% | +1.08% | +0.79% | +0.86% | +0.86% | +0.68% | -0.81% | +0.48% | — | — | +7.00% |
| 2025 | +0.83% | +0.86% | +0.78% | +0.91% | +0.87% | +0.86% | +1.01% | +0.76% | +0.81% | +0.93% | -11.51% | -2.38% | -5.86% |
| 2024 | -0.67% | +1.54% | +0.65% | +0.72% | +1.70% | +0.93% | +1.58% | +0.83% | +4.81% | +1.88% | +0.70% | +0.41% | +16.06% |
| 2023 | +0.40% | +3.15% | -0.30% | +2.45% | -1.87% | +1.86% | +1.11% | +1.10% | +0.74% | +0.55% | +0.85% | -7.58% | +2.04% |
| 2022 | +0.70% | +1.19% | +0.81% | +1.35% | +0.76% | +1.33% | +1.28% | +0.62% | +0.70% | +1.29% | +0.85% | -9.39% | +0.97% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.84% | 2.32% | 1.74% | 44.59% | 32.64% | 47.21% |
| Sharpe | — | -5.07 | -4.39 | -0.50 | -0.25 | -0.50 |
| Max Drawdown | -25.47% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 78.5% | 48.6% | 73.1% |
| vs IPCA | 69.9% | 37.9% | 39.4% |
| vs IBOV | 41.1% | 10.7% | 42.6% |
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 228,00 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 39,12 mil |
titulos publicos | 0.02% | R$ 36,33 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 9,04 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1.785,300134 | +0.04% | R$ 177.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1.784,588746 | +0.04% | R$ 177.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1.783,874838 | +0.04% | R$ 177.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1.783,161210 | +0.04% | R$ 177.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1.782,422475 | +0.04% | R$ 177.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1.781,710864 | +0.04% | R$ 177.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1.781,002426 | +0.04% | R$ 177.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1.780,299792 | +0.04% | R$ 177.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1.779,590888 | +0.04% | R$ 177.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1.778,879102 | +0.04% | R$ 177.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1.778,166769 | +0.04% | R$ 177.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1.777,453098 | +0.04% | R$ 177.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1.776,738441 | +0.08% | R$ 177.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1.775,251572 | -0.16% | R$ 176.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1.778,156504 | +0.04% | R$ 177.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1.777,424748 | +0.04% | R$ 177.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1.776,717946 | +0.04% | R$ 177.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1.776,016342 | +0.04% | R$ 177.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1.775,312701 | -0.28% | R$ 176.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1.780,332034 | -0.45% | R$ 177.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1.788,379527 | -0.93% | R$ 178.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1.805,203915 | +0.04% | R$ 179.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1.804,497494 | +0.04% | R$ 179.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1.803,790813 | +0.04% | R$ 179.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1.803,080760 | +0.04% | R$ 179.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1.802,374313 | +0.04% | R$ 179.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1.801,667001 | +0.05% | R$ 179.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1.800,834224 | +0.04% | R$ 179.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1.800,126820 | +0.04% | R$ 179.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1.799,419823 | — | R$ 179.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 177.9M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.785,300134 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 44.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.785,300134, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 16.858.911/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de -7.86%.
- O patrimônio líquido do URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 177.9M.
- O URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Quem administra o URBE Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.