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Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 26.845.906/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
210,980675
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.30%
Rent. 12M
+15.16%
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
29
Sharpe 12M
0.67
Vol: 0.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
26.845.906/0001-09
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.30%+5.89%+1.54%+3.77%+7.45%+15.16%+28.05%+47.93%+67.92%+14.94%
% CDI134.2%106.2%136.2%108.4%104.4%————102.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.31%+0.95%+1.22%+0.98%+1.30%———————+5.89%
2025+1.23%+1.12%+0.98%+0.93%+1.27%+1.07%+1.39%+1.19%+1.20%+1.09%+1.11%+1.21%+14.70%
2024+1.33%+1.15%+1.02%+0.76%+1.00%+0.99%+1.19%+1.06%+0.95%+0.90%+0.81%+0.05%+11.79%
2023+0.77%+0.48%+0.90%+0.89%+1.38%+1.31%+1.16%+1.59%+1.20%+1.13%+1.21%+1.01%+13.83%
2022+0.81%+0.89%+1.08%+0.97%+1.15%+1.14%+1.11%+1.30%+1.22%+1.16%+1.11%+1.24%+14.02%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.41%0.50%0.46%0.50%0.57%0.50%
Sharpe—2.591.490.670.410.76
Max Drawdown-0.15%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.4%
vs IBOV17.2%0.0%69.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 52,86 mi

MAIO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026210,980675+0.07%R$ 1.3B
26/05/2026210,833117+0.05%R$ 1.3B
25/05/2026210,719971+0.06%R$ 1.3B
22/05/2026210,584480+0.07%R$ 1.3B
21/05/2026210,432910+0.06%R$ 1.3B
20/05/2026210,299024+0.06%R$ 1.3B
19/05/2026210,172032+0.05%R$ 1.3B
18/05/2026210,059438+0.14%R$ 1.3B
15/05/2026209,768363+0.06%R$ 1.3B
14/05/2026209,635768+0.02%R$ 1.3B
13/05/2026209,595221+0.09%R$ 1.3B
12/05/2026209,408763+0.12%R$ 1.3B
11/05/2026209,165862+0.08%R$ 1.3B
08/05/2026208,999722+0.05%R$ 1.3B
07/05/2026208,884873+0.07%R$ 1.3B
06/05/2026208,736713+0.08%R$ 1.3B
05/05/2026208,564094+0.06%R$ 1.3B
04/05/2026208,437190+0.07%R$ 1.3B
30/04/2026208,281446+0.08%R$ 1.3B
29/04/2026208,107406+0.06%R$ 1.3B
28/04/2026207,974960+0.09%R$ 1.3B
27/04/2026207,786066+0.06%R$ 1.3B
24/04/2026207,656016+0.06%R$ 1.3B
23/04/2026207,539186+0.11%R$ 1.3B
22/04/2026207,310351+0.05%R$ 1.3B
20/04/2026207,201644+0.08%R$ 1.3B
17/04/2026207,038511+0.06%R$ 1.3B
16/04/2026206,911931+0.07%R$ 1.3B
15/04/2026206,766497+0.05%R$ 1.3B
14/04/2026206,663396—R$ 1.3B
Ferramentas

Sobre o Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada

O Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 29 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 210,980675 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 210,980675, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é 26.845.906/0001-09.
Qual a rentabilidade do Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de +15.16%.
Qual o patrimônio líquido do Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.3B.
Quem administra o Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada?
O Unimed Investcoop ANS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.