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Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada

CNPJ 17.138.011/0001-35|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
286,765833
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.36%
Rent. 12M
+14.52%
Patrimônio Líquido
R$ 620.8M
Média 12M: R$ 567.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.81
Vol: 0.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
17.138.011/0001-35
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.36%+5.24%+1.57%+3.18%+6.78%+14.52%+27.33%+44.50%+63.55%+14.27%
% CDI141.2%94.5%139.5%91.7%95.1%————98.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+0.94%+1.12%+0.54%+1.36%———————+5.24%
2025+1.14%+1.08%+1.03%+1.09%+1.16%+1.13%+1.30%+1.15%+1.24%+1.29%+1.03%+1.18%+14.74%
2024+0.96%+0.85%+0.88%+0.72%+0.85%+0.82%+0.88%+0.86%+0.78%+0.89%+0.81%+0.66%+10.43%
2023+1.13%+0.65%+1.21%+0.91%+1.20%+1.27%+1.20%+1.25%+0.88%+0.78%+1.23%+1.02%+13.50%
2022+0.65%+0.83%+1.28%+0.92%+1.02%+0.87%+0.97%+1.27%+1.14%+1.07%+0.72%+1.13%+12.55%
Captação no Mês
R$ 14.778.400
Resgates no Mês
R$ 13.809.700
Captação Líquida
R$ 968.700
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.37%0.71%0.51%0.36%0.25%0.37%
Sharpe—-1.80-1.48-0.81-0.34-0.82
Max Drawdown-0.15%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.54%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV15.6%0.0%67.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 594,06 mi

MAIO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
48.42%
debentures
37.43%
operacoes compromissadas
9.00%
cotas de fundos
4.85%
titulos publicos
0.23%
valores a pagar
0.06%
valores a receber
0.01%
disponibilidades
0.00%
mercado futuro posicoes vendidas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026286,765833+0.06%R$ 620.8M
26/05/2026286,589134+0.06%R$ 620.6M
25/05/2026286,428214+0.05%R$ 620.0M
22/05/2026286,280101+0.07%R$ 618.9M
21/05/2026286,083060+0.05%R$ 618.5M
20/05/2026285,942504+0.07%R$ 618.3M
19/05/2026285,754692+0.07%R$ 617.6M
18/05/2026285,541141+0.13%R$ 621.4M
15/05/2026285,168227+0.09%R$ 620.1M
14/05/2026284,899762+0.07%R$ 619.8M
13/05/2026284,695076+0.06%R$ 619.7M
12/05/2026284,527814+0.06%R$ 619.7M
11/05/2026284,361219+0.13%R$ 618.1M
08/05/2026283,992897+0.07%R$ 617.9M
07/05/2026283,805972+0.07%R$ 615.7M
06/05/2026283,619069+0.08%R$ 613.4M
05/05/2026283,382402+0.09%R$ 613.0M
04/05/2026283,128279+0.08%R$ 610.6M
30/04/2026282,909614+0.08%R$ 611.5M
29/04/2026282,677996+0.07%R$ 605.2M
28/04/2026282,476116+0.06%R$ 604.2M
27/04/2026282,319963-0.00%R$ 603.1M
24/04/2026282,325710-0.00%R$ 602.7M
23/04/2026282,333357+0.09%R$ 603.2M
22/04/2026282,093264+0.08%R$ 604.3M
20/04/2026281,862551+0.10%R$ 602.1M
17/04/2026281,569330+0.05%R$ 604.2M
16/04/2026281,428133+0.05%R$ 606.2M
15/04/2026281,297446+0.01%R$ 605.1M
14/04/2026281,281646—R$ 605.3M
Ferramentas

Sobre o Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada

O Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 620.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 286,765833 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.36%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
A cota mais recente do Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 286,765833, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
O CNPJ do Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é 17.138.011/0001-35.
Qual a rentabilidade do Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de +14.52%.
Qual o patrimônio líquido do Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é de R$ 620.8M.
Quem administra o Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada?
O Unimed FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Previdenciário RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.